FxPro
FxPro Financial Services Limited
Александр Купцикевич, аналитик FxPro:
Рост спроса на защитные активы в четверг вызвал мощную волну продаж российской валюты. Пара USDRUB подскочила за день на 116 копеек, до 67.02. EURRUB выросла на 152 копейки, до 77.15. Одновременно сложился целый ряд факторов, что усилило амплитуду снижения рубля.
Фондовые рынки пережили серьезную волну распродаж. Американский индекс S&P 500 снизился в четверг на 0.8%. MSCI Азиатского региона (без Японии) потерял вчера 1.5%, упав под «дно» сентября, обновляя минимумы за 15 месяцев. Тревожным сигналом наступающего дня является тот факт, что он теряет с утра еще 0.7%, углубляя свое падение.
Параллельно нефть отошла от 4-х летних максимумов, скорректировавшись на 1.2% за прошедшие сутки. Как мы упоминали ранее, прекращение покупок валюты со стороны ЦБ возвращает часть корреляции рубля с нефтью. И сейчас рубль рискует оказаться в той фазе, когда эта взаимосвязь будет играть против него.
На долговых рынках также наблюдалась распродажа. Котировки облигаций снижались, а доходности – росли, снижая спрос на условно «доходные» валюты развивающихся стран.
Универсальным триггером для этих процессов стали комментарии ФРС о дальнейших повышениях ставки в обозримом будущем. Первоначальной причиной этому выступили сильные данные из США, поэтому рынки какое-то время испытывали синхронный рост покупок американского доллара и акций, а также увеличение доходности облигаций.
Однако рост прибыли по, казалось бы, безопасным облигациям США, быстро истощил тягу к рискам на других рынках. Мы ранее предупреждали, что откат на рынках акций и в валютах развивающихся стран во второй половине сентября больше похож на временный отскок, нежели на полноценный разворот к росту. Обновление локальных минимумов рынками Азии с утра в пятницу может заложить основу для дальнейшей распродажи на рынках сегодня, в течение дня.
Кроме того, после обеда будут опубликованы данные по рынку труда в США. Предварительные индикаторы указывают, что релиз может оказаться очень сильным, подчеркнув контраст показателей Америки с остальным миром. Это может вызвать дополнительное давление на рынках развивающихся стран в краткосрочной перспективе.
Российская валюта на старте торгов в пятницу также настроена на снижение, рискуя продолжить восхождение к 68-ти рублям за доллар и 78 за евро.
В перспективе недели-двух, валютам вполне по силам вновь оказаться выше отметок в 70 и 80 – соответственно.
Если смотреть на перспективу более отдаленную, то сильные темпы роста США все же способны поддержать мировой рост в последующие кварталы. Как правило, циклы роста и спада «докатываются» до Европы и Азии, спустя примерно 2 квартала. Однако до этого рынки как развивающихся стран, так и самих США рискуют пережить серьезную коррекцию.
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне выше 0,7200, поскольку трейдеры ожидают данных по инфляции в США
AUD/USD, как ожидается, продолжит консолидироваться выше 0,7200 в ходе азиатской сессии в четверг на фоне смешанных сигналов. Растущие ожидания повышения ставки РБА удерживают оззи около его самого высокого уровня с 14 мая. Однако ястребиные ожидания в отношении ФРС и эскалация напряженности между США и Ираном оказывают некоторую поддержку доллару США, ограничивая рост валютной пары, пока трейдеры ожидают данных по инфляции в США.
USD/JPY консолидируется около 153,50, поскольку медведи проявляют осторожность в преддверии данных по инфляции в США
USD/JPY стабилизируется выше 153,50 во время азиатской сессии в четверг, но остается вблизи семимесячного минимума, установленного ранее на этой неделе, поскольку ястребиная переоценка BoJ продолжает поддерживать японскую иену. Между тем, растущие ожидания повышения ставки ФРС в сентябре и эскалация напряженности между США и Ираном помогают ослабить давление продаж на доллар США, оказывая некоторую поддержку валютной паре в преддверии данных по инфляции в США.
Золото выглядит как сделка «продавать на отскоке» на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке
Золото повторяет восстановительное движение, наблюдавшееся во время азиатских торгов во вторник, отскакивая от недельных минимумов вблизи $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Золото пытается вяло восстановиться, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) с трудом удерживается вблизи двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
Биткоин превосходит мировые активы, поскольку зона сопротивления $83 000-$86 000 продолжает оказывать давление на ралли
Биткоин (BTC) продолжает восстанавливаться после слабости в середине года, превосходя основные традиционные активы за последний месяц на фоне сильного сопротивления в диапазоне от $83 000 до $86 000. BTC вырос на 23% за последние 21 торговую сессию, тогда как S&P 500 и Nasdaq 100 в целом торговались во флэте, а Euro Stoxx 50 снизился, согласно отчету Glassnode, опубликованному в среду.
Форекс сегодня: доллар США отступает, рынки готовятся к ключевым событиям
Вот что нужно знать в среду, 9 сентября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам в середине недели, при этом индекс USD снизился до самого низкого более чем за две недели уровня ниже 98,70.