EUR/USD растет, так как Уоллер из ФРС поддерживает снижение ставки в июле, а настроения в США улучшаются

• Член совета управляющих ФРС Уоллер поддерживает снижение ставки в июле, что приводит к падению доходности казначейских облигаций и доллара.
• Опрос Мичиганского университета показывает улучшение настроений и ослабление ожиданий инфляции в США.
• Решение ЕЦБ, индексы PMI в ЕС и макроэкономические данные США в центре внимания на предстоящей неделе.

Пара EUR/USD завершила сессию в пятницу с ростом более 0,26% на фоне ослабления доллара США после "голубиных" комментариев члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, что оказало давление на доходность казначейских облигаций США. Тем не менее, улучшение потребительских настроений ограничило рост евро, и пара торговалась на уровне 1,1626 на момент написания.

Уоллера поддержали инвесторы на Уолл-стрит, и сессия завершилась на позитивной ноте, так как он выступает за снижение ставки в июле. Несмотря на это, недавние комментарии президента ФРБ Чикаго Остена Гулсби показали, что он смягчил свою "голубиную" позицию, заявив, что он насторожен из-за последнего отчета по CPI, который показывает первые признаки роста инфляции на товары из-за тарифов.

Что касается данных, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле показал, что домохозяйства стали более оптимистичными в отношении своей финансовой ситуации и также ожидают снижения инфляции. Кроме того, данные по жилью также показали признаки улучшения, в то время как экономический календарь Европы оставался скудным, и инвесторы искали подсказки о торговом соглашении между Европейским Союзом (ЕС) и Соединенными Штатами (США).

На следующей неделе в экономическом календаре ЕС будут представлены данные по потребительскому доверию, предварительные индексы PMI за июль и решение по монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ). В США будут опубликованы данные по жилью, предварительные индексы PMI S&P Global, первичные заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD восстанавливает 1,1600, несмотря на сильные данные из США

• Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 61,8 в июле, увеличившись с 60,7 в июне и немного превысив ожидаемое значение 61,5. Джоан Хсу, директор опроса, сказала: "Потребители вряд ли восстановят свою уверенность в экономике, если не будут уверены, что инфляция вряд ли ухудшится, например, если торговая политика стабилизируется в обозримом будущем."
• Опрос Мичиганского университета также показал снижение ожиданий инфляции. Долгосрочные ожидания инфляции (на 5 лет) были пересмотрены вниз до 3,6% с 4%, в то время как однолетние ожидания упали до 4,4% с предыдущих 5%.
• Отдельно член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер признал, что хотя рынок труда в целом остается стабильным, условия в частном секторе менее устойчивы. Хотя он выразил поддержку потенциальному снижению ставки в июле, он подчеркнул, что не будет принимать окончательное решение до заседания, заявив, что предпочитает "услышать все стороны" перед принятием окончательного решения.
• Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил, что новый раунд тарифов не помогает бороться с инфляцией, поэтому они (ФРС) могут понять влияние на цены. Хотя он поддерживает снижение ставок, он сказал, что им придется подождать дольше, чтобы скорректировать политику, если давление на цены возрастет.
• Недавние экономические данные из США показали смешанную картину инфляции. Хотя индекс потребительских цен (CPI) приблизился к отметке 3%, индекс цен производителей (PPI) показал признаки ослабления. Однако более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам предполагают, что большая часть роста была вызвана повышением цен, связанным с новыми тарифами, а не основным спросом.
• С прошлой недели несколько политиков ЕЦБ высказали свои мнения о перспективах монетарной политики. Марио Чентено присоединился к Нагелю, Вуйчичу и Вильруа, сигнализируя о поддержке паузы или потенциального снижения ставки. Фабио Панетта также поддержал смягчение, сославшись на растущие риски для роста.
• В то же время Изабель Шнабель утверждала, что текущие ставки находятся на адекватном уровне, выступая за удержание — мнение, которое поддержал Роберт Хольцманн, подчеркнув необходимость дождаться дополнительных данных перед внесением каких-либо изменений.

Технический прогноз EUR/USD: Консолидация между 20-дневной и 50-дневной SMA, выше 1,1600

Пара EUR/USD торгуется в боковике, несмотря на восходящий уклон с точки зрения рыночной структуры. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) указывает на медвежий тренд, что свидетельствует о том, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.

Таким образом, если EUR/USD поднимется выше 1,1650, это откроет путь для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1692. После этого целями будут 1,1700 и 1,1800.

С другой стороны, если EUR/USD упадет ниже 1,1600, следующим уровнем поддержки станет отметка 1,1550, за которой последует 50-дневная SMA на уровне 1,1497. Как только эти зоны спроса будут преодолены, следующей линией защиты для быков станет 100-дневная SMA на уровне 1,1266.