- Цена на золото консолидирует прибыль вблизи $2 700, с акцентом на данные по розничным продажам в США.
- Сдержанные данные по инфляции в США возрождают агрессивные разговоры о снижении ставки ФРС, подрывая доллар США и доходность казначейских облигаций.
- Цена на золото целится на север на фоне бычьей технической установки на дневном графике.
Цена на золото торгуется вблизи самого высокого уровня за пять недель, чуть выше $2 700 на азиатских торгах в четверг. Трейдеры ожидают новую порцию экономических данных из США для следующего этапа роста цены на золото.
Внимание переключается на данные по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам в США
Сдержанные данные по инфляции в США на этой неделе вернули на повестку дня ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), что усилило коррекцию доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США с многомесячных максимумов. Это усилило рост цены на золото, и покупатели кратковременно вернули отметку $2 700 на ранних азиатских торгах в этот четверг.
Трейдеры нарастили ставки на снижение ставки ФРС в июне, закладывая растущие шансы на второе снижение ставки в 2025 году после данных по инфляции. Отчет показал, что недавние рыночные ожидания исключения снижения ставок в этом году были чрезмерными.
Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в соответствии с прогнозами на 2,9% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 2,7% в ноябре. Но базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2%, что ниже прогнозов в 3,3%. Во вторник годовой индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 3,3% в декабре, не дотянув до ожидаемого роста в 3,4%, в то время как базовая инфляция PPI выросла до 3,5% в годовом исчислении (г/г) за тот же период по сравнению с рыночным прогнозом в 3,8%.
Ожидания мягкой позиции ФРС, надежды на стимулы из Китая и ослабление опасений по поводу разрушительных торговых тарифов избранного президента США Трампа поддерживают преобладающее настроение на рынке, ориентированное на риск, удерживая доллар США в подавленном состоянии и цены на золото на высоких уровнях.
В дальнейшем внимание переключается на новые экономические данные из США, включая декабрьские розничные продажи и еженедельные заявки на пособие по безработице, которые дадут больше ясности относительно траектории процентных ставок ФРС после января. Рынки полностью заложили в цены решение о паузе в ставках на заседании ФРС по политике в конце этого месяца. Цена на золото также останется под влиянием любых спекуляций вокруг планов Трампа по тарифам.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Краткосрочные технические перспективы цены на золото продолжают поддерживать покупателей золота благодаря прорыву симметричного треугольника на прошлой неделе.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) указывает вверх выше средней линии, в настоящее время вблизи 60, что говорит о том, что цена на золото остается торговлей "покупай на падении" в ближайшие дни.
Цена на золото должна закрыться выше барьера $2 700 на дневной свече, чтобы инициировать новый восходящий тренд к психологическому уровню $2 750.
Перед этим уровнем максимум 12 декабря на $2 726 будет бросать вызов медвежьим обязательствам.
Наоборот, сильная поддержка находится на минимуме 15 января на $2 670, ниже которого продавцы должны пробить зону спроса $2 640.
Эта зона является слиянием 21-дневной простой скользящей средней (SMA), 50-дневной SMA, 100-SMA и схождения треугольника, что делает ее мощной поддержкой.
Если нисходящий импульс ускорится, минимум 6 января на $2 615 может прийти на помощь покупателям.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается в красной зоне около 1,1700 после смешанных данных по настроениям в Германии
Пара EUR/USD торгуется в отрицательной территории в районе 1,1700 на европейской сессии после того, как данные по настроениям IFO из Германии показали смешанную картину. Тем временем доллар США (USD) не может набрать импульс восстановления после голубиных высказываний председателя ФРС Пауэлла, что помогает паре найти поддержку.
GBP/USD опускается к уровню 1,3500, так как USD находит новый спрос
Пара GBP/USD вернулась к уровню около 1,3500 на европейской сессии в понедельник, после краткосрочного восстановления. Отскок доллара США вновь набирает импульс, несмотря на увеличившиеся голубиные ожидания ФРС, что негативно сказывается на паре. Рынки теперь ожидают данных по продажам новых домов в США и выступлений представителей ФРС для получения нового импульса.
Золото снижается на фоне возобновившегося спроса на доллар США; голубиный сигнал Пауэлла может ограничить его снижение
Цена на золото опускается до уровня около $3 350 в начале европейской сессии в понедельник под давлением более сильного доллара США. Тем не менее, растущий оптимизм по поводу снижения ставки в сентябре после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул может ограничить снижение для желтого металла.
Пять факторов на неделю: последствия действий ФРС и потоки в конце месяца обещают летние штормы
Процентные ставки в США снижаются, но с какой скоростью? Продолжение большого события в Джексон-Хоул в пятницу открывает последнюю неделю августа. Вот предварительный обзор крупных событий этой недели.
Форекс сегодня: фунт стерлингов находит поддержку на фоне высокой инфляции, внимание - на протокол FOMC
Вот что вам нужно знать в среду, 20 августа: