- Цена на золото достигла новых недельных максимумов, готова протестировать $3 400.
- Доллар США продолжает снижаться на фоне торговых неопределенностей и возобновившихся голубиных ожиданий в отношении ФРС.
- Цена на золото вновь нацелена на закрепление выше $3 377 на фоне бычьей дневной технической картины.
Цена на золото находится на новых недельных максимумах в районе $3 380, продолжая рост, начавшийся в четверг утром. Покупатели золота внимательно следят за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и данными по индексу цен производителей (PPI) в США для нового роста.
Цена на золото радуется ослаблению доллара США и геополитическим проблемам
На фоне нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке рынки проявляют осторожность и предпочитают традиционное безопасное актив золото.
По словам старшего репортера CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, официальные лица США сообщили, что Израиль полностью готов к проведению операции против Ирана.
«США ожидают, что Иран может ответить на определенные объекты США в Ираке», - добавила Джейкобс.
Это происходит на фоне того, что специальный посланник президента США Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф все еще планирует встретиться с Ираном для шестого раунда переговоров по ядерной программе страны в воскресенье.
Поддерживая рост цены на золото, доллар США (USD) продолжает снижение, вызванное данными по инфляции в США, и колеблется около двухмесячных минимумов по отношению к основным валютным конкурентам.
Индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,1% за месяц, что ставит годовой уровень инфляции на уровне 2,4%. Оба показателя оказались ниже ожиданий в 0,2% и 2,5% соответственно. Базовые показатели также оказались ниже оценок по всем временным рамкам.
Умеренные данные по CPI в США увеличили шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, при этом рынки сейчас закладывают около 62% вероятности снижения на 25 базисных пунктов (б.п.), согласно инструменту FedWatch от CME Group, по сравнению с 52%, наблюдаемыми до публикации данных.
Последнее снижение доллара США обусловлено неопределенностью вокруг тарифов Трампа, даже несмотря на ослабление торговых напряженностей между США и Китаем.
Трамп заявил в среду, что он готов продлить срок до 8 июля для завершения торговых переговоров с другими странами перед введением более высоких тарифов США.
Тем временем, Wall Street Journal (WSJ) сообщил в среду поздно, что Китай вводит шестимесячный лимит на лицензии на экспорт редкоземельных металлов для американских автопроизводителей и производителей.
Доллар США, вероятно, останется в оборонительной позиции, пока рынки пытаются разобраться в последних торговых событиях и их влиянии на экономический прогноз.
Тем не менее, горячие данные по инфляции PPI в США могут предложить некоторую передышку покупателям доллара, ограничивая рост цены на золото.
Ожидается, что индекс цен производителей (PPI) в США вырастет на 2,6% в годовом исчислении в мае, после увеличения на 2,4% в апреле. Месячная инфляция PPI должна восстановиться до 0,2% за тот же период. Базовый PPI ожидается на уровне 3,1% за год и 0,3% в месячном исчислении в прошлом месяце.
Также стоит отметить нарастающий геополитический конфликт между Израилем и Ираном и торговые заголовки, которые могут оказать значительное влияние на доллар США и, следовательно, на драгоценный металл.
Наконец, стоит упомянуть, что рекордные закупки со стороны мировых центральных банков и растущие цены укрепили позицию золота как второго по величине резервного актива по стоимости, первым является доллар США, как показал отчет, опубликованный Европейским центральным банком (ЕЦБ) в среду.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Бычий прогноз для цены на золото в краткосрочной перспективе был укреплен, так как покупатели совершили уверенный разворот от критического уровня $3 297.
Этот уровень является уровнем 38,2% коррекции Фибоначчи (Fibo) апрельского рекорда ралли.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) указывает на рост выше средней линии, в настоящее время находясь вблизи 57,50, что оправдывает возобновление роста.
Для устойчивого восходящего тренда цена на золото должна найти опору выше уровня сопротивления 23,6% Fibo на уровне $3 377 на дневной основе.
Следующее сильное сопротивление наблюдается на отметке $3 400, выше которой появится максимум мая на уровне $3 439.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка выровнена на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 315.
Продавцам золота необходимо решительное пробитие ниже упомянутой сильной поддержки на уровне $3 297, чтобы бросить вызов поддержке 50-дневной SMA на уровне $3 279.
Последняя линия защиты для покупателей выровнена на уровне $3 232, что соответствует уровню 50% Fibo того же восходящего движения.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.