- Восстановление золота с трехнедельных минимумов снова замедляется вблизи $3 350 в начале четверга.
- Доллар США консолидирует последнее повышение на фоне угрозы независимости ФРС, в преддверии данных PMI из США.
- Золото остается в привычном диапазоне, не имея четкой направленности, так как речь Пауэлла на Джексон Хоул приближается.
Золото отыгрывает часть предыдущего восстановления с трехнедельных минимумов на уровне $3 311 в четверговой азиатской сессии, ожидая предварительных данных S&P Global по производственным и сервисным PMI США для следующего направляющего импульса.
Речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на Экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу также остается в центре внимания.
Золото поднимается и падает, внимание на PMI США
Золото остается под влиянием динамики доллара США (USD), отступая от трехдневного максимума чуть выше $3 350 на момент написания, так как USD удерживает восстановительные gains, наблюдавшиеся ранее в сессии.
Протоколы заседания ФРС в июле, похоже, пришли на помощь доллару, так как они показали в среду вечером, что только двое членов совета поддержали снижение процентной ставки в прошлом месяце.
Тем не менее, поддержка может быть временной для доллара, так как заседание по политике состоялось до публикации данных по занятости и индексу потребительских цен (CPI) за июль, и с тех пор рынки почти закрепили два снижения процентных ставок ФРС в этом году.
Поэтому внимание смещается на предварительные данные по деловой активности в США за август, которые будут опубликованы позже в день, чтобы оценить состояние экономики, что может значительно повлиять на ценообразование рынков в отношении снижения ставок ФРС.
В среду доллар США испытал резкую распродажу, так как опасения по поводу независимости ФРС вновь всплыли после того, как президент США Дональд Трамп призвал члена ФРС Лизу Кук уйти в отставку.
Люди в администрации Трампа обвинили ее в нарушении финансовых регуляций в отношении ипотечных заявок. В ответ Кук заявила, что она "не собирается поддаваться давлению уйти в отставку", добавив, что будет бороться с обвинениями со стороны команды Трампа.
Падение USD, вызванное опасениями по поводу ФРС, помогло золоту восстановиться с трехнедельных минимумов.
Смотрим вперед, предварительные данные PMI из США, вероятно, зададут тон для рынков USD перед речью Пауэлла в Джексон Хоул в пятницу.
Рынки считают, что председатель ФРС Пауэлл будет противостоять ставкам агрессивного снижения процентных ставок, после того как он сохранял осторожную позицию по политике, учитывая потенциальное влияние тарифов Трампа на инфляцию.
Не исключено, что в золоте произойдет фиксация прибыли, так как трейдеры будут переориентироваться перед ожидаемым выступлением Пауэлла.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график указывает на отсутствие четкой направленности для золота в данный момент, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится близко к уровню 50.
Тем не менее, с учетом медвежьего перекрестка, нельзя исключать продолжение последнего отката.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закрылась ниже 50-дневной SMA во вторник, подтвердив медвежий перекресток.
Продавцам необходимо найти надежную опору ниже 100-дневной SMA на уровне $3 314 для устойчивого нисходящего тренда.
Далее, минимум 31 июля на уровне $3 274, ниже которого будет протестирован минимум 30 июля на уровне $3 268 на пути к психологическому барьеру в $3 250.
С другой стороны, покупателям золота необходимо преодолеть сильное сопротивление вблизи $3 350, зону схождения 21-дневной SMA и 50-дневной SMA, чтобы опровергнуть любой краткосрочный медвежий настрой.
Следующие бычьи цели видны на уровне предыдущего недельного максимума $3 375 и круглой отметке $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: