- Цена на золото откатывается ниже $3 400 накануне заседания ФРС.
- Доллар США укрепляется на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
- Цена на золото выглядит как стратегия «покупки на падениях» в ожидании решения ФРС.
Цена на золото столкнулась с интенсивным давлением со стороны продавцов в начале среды, резко откатившись от двухнедельных максимумов на уровне $3 435. Обновленный оптимизм по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем и фиксация прибыли перед объявлениями по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Цена на золото откатывается перед следующим большим движением вверх
Поздно во вторник Белый дом объявил, что министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США (USTR) Джеймисон Грир отправятся в Женеву, Швейцария, для участия в торговых переговорах с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Торговые переговоры пройдут с 9 по 12 мая в попытке деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Азиатские трейдеры начали свою работу в среду и положительно отреагировали на эту новость, снизив приток капитала в безопасные активы и спрос на традиционное средство сохранения стоимости - золото. Доллар США (USD) укрепляется на фоне оптимизма по поводу торговли между США и Китаем, что снижает опасения по поводу экономического роста.
Тем временем трейдеры начали фиксировать прибыль после последнего ралли цен на золото, перепозиционируясь перед критическим решением ФРС и пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла. Поскольку решение о сохранении ставки полностью заложено в цены, тон Пауэлла во время пресс-конференции станет ключевым для изменения ожиданий рынка по поводу снижения процентных ставок в этом году.
После сильных данных по рынку труда в США и деловым PMI рынки сократили ожидания снижения ставки в июне, при этом Goldman Sachs и Barclays перенесли свои прогнозы по ставкам с июня на июль.
Пауэлл, вероятно, сохранит осторожную риторику ФРС, намекая на выжидательную позицию на фоне отсутствия ясности по поводу влияния тарифов США. Если он признает устойчивость экономики, это может быть воспринято как ястребиный сдвиг в политике ФРС, что может противодействовать ожиданиям снижения ставки в июне и способствовать новому росту доллара США. В результате цена на золото может продолжить коррекцию от двухнедельных максимумов.
С другой стороны, цена на золото может увидеть новый рост, если ФРС сигнализирует о снижении ставки в июне, выражая опасения по поводу экономических перспектив.
Тем временем снижение цен на золото может оставаться под контролем на фоне нарастающей геополитической напряженности в мире. Безопасный кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения военной операции в Газе. Тем временем, пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия будет придерживаться своих планов по одностороннему прекращению огня с 8 по 11 мая. Однако он предупредил, что будет дан соответствующий ответ немедленно, если Украина также не прекратит огонь.
Пакистан пообещал жесткий ответ после того, как индийские вооруженные силы в среду утром нанесли ракетные удары по девяти террористическим целям в Пакистане и Пакистанском Кашмире (PoK) в ответ на террористическую атаку в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото столкнулась с отскоком ниже поддержки канала (теперь сопротивление), резко откатившись к первоначальной поддержке на уровне психологической отметки $3 350.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 283 станет следующей линией защиты для покупателей золота. Более глубокие падения поставят под сомнение минимум 2 мая на уровне $3 223.
Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше средней линии около 61,50, что указывает на то, что любое падение, вероятно, будет куплено.
Цена на золото должна найти надежную опору выше двухнедельного максимума на уровне $3 435, чтобы продолжить рост. Следующая цель на верхней стороне находится на уровне поддержки канала (теперь сопротивление) на уровне $3 494, где также будет учитываться рекордный максимум.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: