Прогноз по золоту: XAU/USD снижается, но не сдается в преддверии данных по PMI США

• Цена на золото отскакивает от многодневных минимумов, так как охота за выгодными предложениями начинается в среду утром.  
• Доллар США разворачивает восстановление, так как инвесторы сомневаются в намерениях президента Трампа.
• Цена на золото выглядит как стратегия "покупки на падениях", так как RSI ослабевает и приближается к бычьей зоне.

Цена на золото отскочила от трехдневных минимумов около $3 310 в среду утром, так как покупатели восстанавливают контроль на фоне ослабления восстановления доллара США (USD) перед публикацией предварительных данных PMI по бизнесу от S&P Global в США.

Цена на золото может увидеть возрождение покупок на более низких уровнях

Цена на золото на этой неделе демонстрировала волатильную торговлю, достигнув новых рекордных максимумов на уровне $3 500, прежде чем столкнуться с отскоком и упасть к уровню $3 300. Рекордный рост цены на золото был в основном поддержан беспокойством рынков о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) теряет свою независимость после словесных атак президента Дональда Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Внимание сместилось с торговой войны между США и Китаем на угрозу Трампа ФРС в начале недели, что усугубило страдания доллара США, в то время как цена на золото достигла новых исторических максимумов. Однако в торговле во вторник в США ситуация изменилась в пользу доллара, так как покупатели USD были спасены министром финансов США Скоттом Бессентом, который на закрытом мероприятии заявил, что ожидает, что "в ближайшем будущем произойдет деэскалация" торговой войны президента Дональда Трампа с Китаем.

Надежды на смягчение торговых напряженностей между США и Китаем способствовали позитивному изменению настроений в отношении риска и восстановлению доллара США, что отражает идеальный "разворот во вторник". Инвесторы восприняли это как повод зафиксировать прибыль по своим длинным позициям в золоте, так как драгоценный металл скорректировался на $120 от рекордных максимумов и остановился около $3 380.

Коррекционное снижение золота продолжается в азиатской торговле, так как инвесторы переваривают ночное отступление Трампа по торговой войне с Китаем и увольнению Пауэлла. Президент США заявил, что окончательная ставка тарифа с Китаем снизится "существенно" с текущих 145%, но не будет такой высокой, "не будет такой высокой".

Он добавил, что готов заключить торговую сделку с Китаем, демонстрируя свою открытость к переговорам. 

Тем не менее, снижение цены на золото остается сдержанным, так как доллар США останавливает свой импульс восстановления, поскольку рынки ставят под сомнение намерения Трампа, считая их крайне непредсказуемыми.

Теперь внимание переключается на предварительные данные PMI по производственной и сервисной сферам от S&P Global из Европы и США для дальнейшего торгового импульса. Данные PMI США за апрель будут внимательно изучены на предмет новых признаков здоровья экономики США. Эти данные могут помочь рынкам изменить свои ожидания по снижению процентных ставок ФРС в этом году.

Фьючерсы на федеральные фонды столкнулись с продажами поздно во вторник, так как инвесторы сократили объем ожидаемых снижений ставок к концу года до около 81 базисного пункта (б.п.).

Технический анализ цены на золото: дневной график

Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) ослаб от зоны перекупленности, вернувшись в бычью зону.

Последний спад в опережающем индикаторе подтверждает новое снижение цены на золото. Тем не менее, покупатели остаются оптимистичными, пока уровень $3 300 остается устойчивым.

Если коррекция углубится, цена на золото может протестировать 21-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 163.

Перед этим уровень $3 200 может предоставить некоторую поддержку покупателям.

С другой стороны, если восходящий тренд возобновится, цена на золото может снова достичь порога $3 400 на пути к рекордным максимумам $3 500.