- Цена на золото берет передышку в пятницу, так как трейдеры готовятся к фиксации прибыли.
- Доллар США зализывает раны вместе с доходностью казначейских облигаций США на фоне осторожного оптимизма и голубиных ожиданий в отношении ФРС.
- Цена на золото может откатиться к дневной линии поддержки на уровне $2 892 на фоне перекупленного RSI.
Цена на золото берет передышку, удерживаясь вблизи $2 930 в начале пятницы, после двух дней впечатляющего роста подряд.
Цена на золото консолидирует недельный рост
Несмотря на паузу, цена на золото остается на пути к седьмому недельному приросту подряд, в основном поддерживаемому обновлениями по взаимным тарифам президента США Дональда Трампа и возросшими ожиданиями, что Федеральная резервная система США (ФРС) может придерживаться курса на смягчение в этом году.
После горячих данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, индекс цен производителей (PPI) также удивил рынки в сторону повышения. Однако компоненты индекса охладились, усиливая голубиные ожидания в отношении перспектив снижения ставки ФРС.
Reuters сообщает: "После данных по PPI фьючерсы на ставки в США заложили в цены снижение на 31 базисный пункт (б.п.) в этом году по сравнению с 27 б.п. в конце среды, согласно оценкам LSEG. Следующее снижение ставки ожидается либо на октябрьском, либо на декабрьском заседании."
Это привело к резкому падению доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD), что благоприятствовало недоходному золоту.
Кроме того, нарратив о том, что план по взаимным тарифам Трампа находится в разработке и не будет введен немедленно, успокоил мировые акции и сильно надавил на спрос на безопасный USD по всему спектру рынка, подтолкнув цену на золото вверх.
Трейдеры по золоту проигнорировали перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной, сосредоточив внимание на тарифах Трампа и данных по инфляции в США.
В четверг Кремль выступил с заявлением о том, что "существует политическая воля с обеих сторон к диалогу и поиску урегулирования", отвечая на вопрос о возможной мирной сделке между Россией и Украиной.
В дальнейшем цена на золото может снизиться на фоне фиксации прибыли, так как трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям по золоту после рекордного ралли на этой неделе и в преддверии длинных выходных. Новые события, связанные с тарифами Трампа, и общее рыночное настроение будут продолжать играть ключевую роль в направлении цены на золото.
Данные по розничным продажам в США, имеющие высокое влияние, также будут внимательно отслеживаться для получения новых сигналов о перспективах политики ФРС и стоимости USD, что в конечном итоге повлияет на цену золота.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Дневной график показывает, что цена на золото может кратковременно откатиться к поддержке восходящей линии тренда на уровне $2 892.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) выровнялся, оставаясь в зоне перекупленности, что указывает на возможность нового падения.
Если давление продаж усилится ниже вышеупомянутого уровня поддержки, цена на золото может ускорить снижение к психологическому барьеру $2 850.
Напротив, если восходящий импульс наберет обороты, покупатели золота будут стремиться к рекордному максимуму $2 943.
Следующее значимое сопротивление находится на круглом уровне $3 000.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет выше 1,1550 после слабых данных NFP США
Пара EUR/USD набрала бычий импульс и торгуется выше 1,1550 в пятницу. Доллар США (USD) остается под сильным давлением продаж после разочаровывающих данных по занятости и индексу PMI в производственной сфере за июль, что подпитывает ралли пары перед выходными.
GBP/USD становится положительным выше 1,3250 на фоне разочаровывающих данных по занятости в США
Пара GBP/USD меняет направление и торгуется на положительной территории выше 1,3250 после шести дней подряд с потерями. Возобновившаяся слабость доллара США после разочаровывающих данных по Nonfarm Payrolls и индексу PMI в обрабатывающей промышленности помогает паре отыграть часть своих недельных потерь.
Золото поднимается до новых недельных максимумов в районе $3 350 после NFP США
Золото набирает силу во второй половине дня в пятницу и торгуется на самом высоком уровне за неделю вблизи $3 350. Резкое снижение доходности казначейских облигаций США позволяет XAU/USD набирать бычий импульс, поскольку рынки пересматривают прогноз по ставкам ФРС после слабых данных по NFP.
Крипто сегодня: смогут ли биткоин, Ethereum и XRP изменить исторически медвежий тренд августа на бычий?
Инвесторы на рынке криптовалют сталкиваются с агрессивными препятствиями в пятницу после бычьего июля, в котором BTC и некоторые альткоины выросли до новых рекордных максимумов. Биткоин опускается ниже $115 000, так как медведи нацелились на уровень поддержки $112 000 на фоне растущих ликвидаций криптовалют.
Форекс сегодня: данные NFP по занятости за июль будут поддерживать высокую волатильность перед выходными
Вот что вам нужно знать в пятницу, 1 августа: