- Золото откатывается от пятничного роста, вызванного голубиным поворотом председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
- Доллар США восстанавливается, но потенциал роста, похоже, ограничен перед предпочтительным показателем инфляции ФРС на этой неделе.
- Дневная техническая картина изменилась в пользу покупателей после голубиного сюрприза Пауэлла.
Золото снова в красной зоне ниже $3 370, разворачиваясь после резкого изменения в пятницу. Покупатели делают паузу после интенсивной волатильности, вызванной неожиданным голубиным поворотом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Золото выглядит как сделка "покупка на падении"
Золото изменило направление и уверенно отскочило примерно на $50, протестировав уровень $3 380 после того, как Пауэлл подтвердил снижение процентной ставки в сентябре и возобновил спекуляции о агрессивных снижениях ставок в этом году.
"Понижающие риски для занятости растут, в то время как "рост ВВП заметно замедлился, что отражает замедление потребительских расходов," сказал он аудитории международных экономистов и политиков.
"И если эти риски реализуются, они могут произойти быстро," отметил Пауэлл, добавив, что ФРС может потребоваться снизить ставки.
Рынки сейчас оценивают 88% вероятность того, что ФРС снизит ставки в следующем месяце, согласно инструменту Fed Watch от CME Group, что выше 75% до появления Пауэлла.
В начале недели в понедельник золото наблюдает зафиксированную прибыль после резкого изменения в пятницу.
Тем не менее, любое снижение недоходного золота, вероятно, будет временным, поскольку рынки пересматривают голубиные ожидания ФРС, что может затруднить доллару США (USD) попытку устойчивого восстановления.
Доллар США испытывает трудности с расширением своего импульса восстановления, так как трейдеры теперь взвешивают комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема.
Мусалем заявил, что ему потребуется больше данных, прежде чем он решит поддержать снижение ставок на сентябрьском заседании, предостерегая, что инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%, согласно Reuters.
Смотрим вперед, данные по продажам новых домов в США и высказывания представителей ФРС могут дать новые подсказки о политическом курсе ФРС, что в конечном итоге повлияет на недоходное золото.
Основное внимание на этой неделе остается на индексе цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, любимом показателе инфляции ФРС, чтобы подтвердить ожидания агрессивного снижения ставок ФРС.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочные технические перспективы для золота выглядят обнадеживающе, пока 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50. Опережающий индикатор в настоящее время указывает вниз к уровню около 53,50.
Тем временем трейдеры удвоят свои бычьи ставки на золото, если 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закроется выше 50-дневной SMA в понедельник, что в конечном итоге подтвердит бычий кросс.
Если интерес к покупкам возобновится, непосредственное сопротивление наблюдается на уровне пятничного максимума $3 379, выше которого будет оспорен уровень $3 400.
Далее, статическое сопротивление около $3 440 снова будет в игре.
Напротив, продавцам необходимо пробить область слияния 21-дневной SMA и 50-дневной SMA около $3 346, чтобы продлить последнее движение на юг.
Следующая надежная поддержка расположена на 100-дневной SMA на уровне $3 320. Только устойчивое движение ниже этого уровня отменит любой позитивный настрой в среднесрочной перспективе.
Обратите внимание, что золото не закрывалось ниже 100-дневной SMA с 31 декабря 2024 года.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отвоевывает уровень 1.1700 перед немецким опросом IFO
EUR/USD восстановила большинство потерь, отвоевывая 1,1700 на европейских торгах в понедельник. Пара находит силу в ослаблении восстановления доллара США, так как трейдеры переваривают голубиные комментарии председателя ФРС Пауэлла в прошлую пятницу, сигнализируя о снижении ставок на фоне растущих опасений по поводу рынка труда. Теперь внимание смещается на опрос IFO в Германии.
GBP/USD вновь отскочил выше 1,3500, так как восстановление USD затухает
Пара GBP/USD сокращает потери, отскакивая выше 1,3500 на европейской сессии в понедельник. Отскок доллара США теряет импульс на фоне увеличившихся голубиных ожиданий от ФРС, что позволяет паре восстановить позиции перед данными о продажах новых домов в США и выступлениями представителей ФРС.
Золото падает на фоне укрепления доллара США, голубиный тон Пауэлла может ограничить его потери
Цена на золото опустилась до около $3 350 в начале европейской сессии в понедельник под давлением более сильного доллара США. Тем не менее, растущий оптимизм по поводу снижения ставки в сентябре после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул может ограничить снижение для желтого металла.
Биткоин и Ripple колеблются около ключевых уровней поддержки, в то время как Ethereum консолидируется после рекордных максимумов
Биткоин, Ethereum и Ripple начинают эту неделю с осторожностью, так как трейдеры следят за критическими уровнями. BTC и XRP удерживают поддержку вблизи ключевых зон, в то время как ETH консолидируется чуть ниже рекордных максимумов, оставляя рынок на потенциальной точке разворота.
Форекс сегодня: фунт стерлингов находит поддержку на фоне высокой инфляции, внимание - на протокол FOMC
Вот что вам нужно знать в среду, 20 августа: