- Золото откатывается от пятничного роста, вызванного голубиным поворотом председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
- Доллар США восстанавливается, но потенциал роста, похоже, ограничен перед предпочтительным показателем инфляции ФРС на этой неделе.
- Дневная техническая картина изменилась в пользу покупателей после голубиного сюрприза Пауэлла.
Золото снова в красной зоне ниже $3 370, разворачиваясь после резкого изменения в пятницу. Покупатели делают паузу после интенсивной волатильности, вызванной неожиданным голубиным поворотом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Золото выглядит как сделка "покупка на падении"
Золото изменило направление и уверенно отскочило примерно на $50, протестировав уровень $3 380 после того, как Пауэлл подтвердил снижение процентной ставки в сентябре и возобновил спекуляции о агрессивных снижениях ставок в этом году.
"Понижающие риски для занятости растут, в то время как "рост ВВП заметно замедлился, что отражает замедление потребительских расходов," сказал он аудитории международных экономистов и политиков.
"И если эти риски реализуются, они могут произойти быстро," отметил Пауэлл, добавив, что ФРС может потребоваться снизить ставки.
Рынки сейчас оценивают 88% вероятность того, что ФРС снизит ставки в следующем месяце, согласно инструменту Fed Watch от CME Group, что выше 75% до появления Пауэлла.
В начале недели в понедельник золото наблюдает зафиксированную прибыль после резкого изменения в пятницу.
Тем не менее, любое снижение недоходного золота, вероятно, будет временным, поскольку рынки пересматривают голубиные ожидания ФРС, что может затруднить доллару США (USD) попытку устойчивого восстановления.
Доллар США испытывает трудности с расширением своего импульса восстановления, так как трейдеры теперь взвешивают комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема.
Мусалем заявил, что ему потребуется больше данных, прежде чем он решит поддержать снижение ставок на сентябрьском заседании, предостерегая, что инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%, согласно Reuters.
Смотрим вперед, данные по продажам новых домов в США и высказывания представителей ФРС могут дать новые подсказки о политическом курсе ФРС, что в конечном итоге повлияет на недоходное золото.
Основное внимание на этой неделе остается на индексе цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, любимом показателе инфляции ФРС, чтобы подтвердить ожидания агрессивного снижения ставок ФРС.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочные технические перспективы для золота выглядят обнадеживающе, пока 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50. Опережающий индикатор в настоящее время указывает вниз к уровню около 53,50.
Тем временем трейдеры удвоят свои бычьи ставки на золото, если 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закроется выше 50-дневной SMA в понедельник, что в конечном итоге подтвердит бычий кросс.
Если интерес к покупкам возобновится, непосредственное сопротивление наблюдается на уровне пятничного максимума $3 379, выше которого будет оспорен уровень $3 400.
Далее, статическое сопротивление около $3 440 снова будет в игре.
Напротив, продавцам необходимо пробить область слияния 21-дневной SMA и 50-дневной SMA около $3 346, чтобы продлить последнее движение на юг.
Следующая надежная поддержка расположена на 100-дневной SMA на уровне $3 320. Только устойчивое движение ниже этого уровня отменит любой позитивный настрой в среднесрочной перспективе.
Обратите внимание, что золото не закрывалось ниже 100-дневной SMA с 31 декабря 2024 года.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: