- Цена на золото удерживает откат овернайт от рекордных максимумов и остается ниже $2 900.
- Неопределенность в отношении тарифов Трампа и ястребиные комментарии председателя ФРС Пауэлла давят на цену золота.
- Продавцы золота тестируют ключевую поддержку на 4-часовом графике, в преддверии данных по инфляции CPI в США.
Цена на золото консолидирует откат от рекордных максимумов $2 943, оставаясь ниже $2 900 в начале среды. Все внимание теперь сосредоточено на данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут позднее сегодня и могут задать новое направление для цены на золото.
Усилят ли данные CPI в США коррекцию цены на золото?
Рынки борются с неопределенностью вокруг планов президента США Дональда Трампа по взаимным тарифам и траектории смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС), оставляя цену на золото в подвешенном состоянии, так как трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям в преддверии важного релиза по инфляции в США.
Трейдеры остаются в напряжении, ожидая, что взаимные тарифы Трампа вступят в силу с среды, но пока не подтверждено, будут ли тарифы введены позднее сегодня.
На вопрос, будут ли взаимные тарифы введены в среду, прозвучавший на мероприятии по встрече освобожденного российским президентом Владимиром Путиным заложника поздно вечером во вторник, президент Трамп ответил: "Посмотрим".
Между тем, Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что команда Трампа работает над взаимными тарифами на этой неделе через исполнительное действие, обходя Конгресс.
Спекуляции вокруг тарифов Трампа возрождают доллар США (USD) как безопасный актив, что негативно сказывается на цене золота. Яркий металл также испытывает давление из-за ястребиных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла во время его выступления в Конгрессе в среду.
Пауэлл намекнул, что центральный банк сохранит текущую политику, заявив, что "с учетом того, что экономика остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашей политики".
Рынки изменили свои ожидания по снижению процентных ставок ФРС в этом году до одного в июле, что способствовало значительному восстановлению доходности казначейских облигаций США за счет недоходного золота.
Следующее направление движения цены на золото зависит от выхода данных CPI в США и введения взаимных тарифов Трампа. Ожидается, что годовая инфляция CPI в США останется на уровне 2,9% в январе, в то время как базовый показатель, как ожидается, немного снизится до 3,1%. Месячные общие и базовые показатели CPI, вероятно, составят 0,3% за тот же период.
Неожиданное увеличение общего CPI может усилить последние ястребиные ожидания в отношении политики ФРС, что приведет к росту доллара США и доходности казначейских облигаций США, усугубляя падение цены на золото. Напротив, при неожиданном снижении, золото может возобновить восходящий тренд на фоне возобновившихся ожиданий двух снижений ставки ФРС.
Тем не менее, объявление президента США Дональда Трампа о тарифах также может оставаться ключевым фактором на рынке в ближайшие сессии.
Технический анализ цены на золото: четырехчасовой график
Цена на золото не достигла измеренной цели Бычьего флага на четырехчасовом графике на уровне $2 962 и резко откатилась во вторник.
Продавцы золота сохраняют контроль и бросают вызов критической 21-четырехчасовой простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 890.
Закрытие четырехчасовой свечи ниже этого уровня даст дополнительный импульс для коррекционного снижения цены на золото, что приведет к тестированию 50-четырехчасовой SMA на уровне $2 857.
Последняя линия защиты для покупателей золота - 100-четырехчасовая SMA на уровне $2 808.
Индекс относительной силы (RSI) развернулся вниз, но защищает среднюю линию, в настоящее время находясь вблизи 52,50, что указывает на ограниченность снижения.
Любой рост потребует закрепления выше статического сопротивления на уровне $2 905.
Если покупатели смогут уверенно преодолеть этот уровень, им откроется путь к рекордному максимуму $2 943.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.