- Цена на золото восстанавливается к рекордным максимумам на уровне $3 246 после предыдущего отката.
- Постоянные колебания Трампа по тарифам создают неопределенность, поддерживая привлекательность золота как безопасного актива.
- Золото остается готовым к новому росту на фоне бычьей технической настройки на дневном графике.
Цена на золото восстанавливается к рекордным максимумам на уровне $3 246, установленным в понедельник, так как покупатели борются за контроль, несмотря на спокойствие на финансовых рынках в начале вторника.
Цена на золото останется под влиянием переговоров по тарифам
Рынок облигаций США, похоже, стабилизировался после жестокой прошлой недели, так как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала примерно на 10 базисных пунктов (б.п.), частично отменив недавний неуклонный рост на 50 б.п.
Инвесторы делают паузу, приостанавливая выход из активов США, переваривая текущие колебания в заголовках тарифов президента США Дональда Трампа, в то время как готовятся к отчетам о доходах от крупнейших американских банков и технологических компаний.
Сброс рисков позволяет доллару США (USD) найти опору после массовой распродажи, опустившей его до трехлетних минимумов.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он рассматривает возможность изменения 25% тарифов на импорт иностранных автомобилей и автозапчастей из Мексики, Канады и других стран, отметив, что автомобильные компании «нуждаются в немного времени, потому что они собираются производить их здесь».
Это произошло после того, как администрация Трампа объявила об исключениях на некоторые технологии, включая смартфоны, компьютеры, ноутбуки и дисковые накопители, от взаимных тарифов, введенных против Китая. Но Трамп уточнил, что эти продукты будут подлежать существующим 20% тарифам на Китай, а не резким 145% тарифам. Трамп сказал, что «объявит тарифную ставку на полупроводники на следующей неделе».
Тем не менее, рынки продолжают оставаться настороженными на фоне неопределенности в отношении торговой политики Трампа, а его постоянные изменения по тарифам вызывают опасения по поводу глобального экономического прогноза, поддерживая настроение вокруг традиционной цены на золото.
Кроме того, увеличенные голубиные ожидания в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США также продолжают действовать как попутный ветер для недоходного золота. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что «тарифная политика администрации Трампа является серьезным шоком для экономики США, который может привести к снижению ставок ФРС, чтобы предотвратить рецессию, даже если инфляция останется высокой», по данным Reuters.
Тем временем рынки проигнорировали комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который предложил, чтобы центральный банк США оставался в ожидании, пока не появится больше ясности. Они продолжили закладывать около 85 б.п. снижения ставок к декабрю, с 80% вероятностью того, что ФРС сохранит ставки на своем заседании по политике 7 мая.
Цена на золото также получает поддержку от увеличенных инвестиционных потоков в физически обеспеченные золотые биржевые фонды (ETF) Китая в этом месяце, согласно последним данным, опубликованным Всемирным золотым советом (WGC).
Смотря вперед, дальнейший рост цены на золото, вероятно, останется под влиянием заголовков тарифов Трампа и предстоящих высказываний представителей ФРС, так как в американском календаре отсутствуют публикации данных по экономике высшего уровня.
Инвесторы также остаются взволнованными перед публикацией данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за первый квартал в среду, которые могут значительно повлиять на общее рыночное настроение и динамику цен на золото.
В понедельник таможня Китая сообщила о росте экспорта страны на 12,4% в марте по сравнению с прошлым годом, так как китайские компании спешили отправить товары до вступления в силу более высоких тарифов США.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже зоны перекупленности, в настоящее время около 69, указывая на возможность дальнейшего роста в ближайшей перспективе.
Рекордный максимум на уровне $3 246 является непосредственным верхним барьером для покупателей золота. Пробитие этого уровня откроет путь к отметке $3 300.
В качестве альтернативы, начальная поддержка находится на уровне $3 200, ниже которого будет протестирован минимум 11 апреля на уровне $3 176.
Дополнительные снижения могут протестировать круглый уровень $3 100, за которым последует 21-дневная простая скользящая средняя (SMA), ставшая поддержкой, на уровне $3 084.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.