Прогноз по золоту: готов ли XAU/USD к откату на фоне предварительной ревизии бенчмарка NFP?

• Золото продолжает устанавливать новые рекорды, тестируя уровень $3 650, добавив более 1,5% на этой неделе.
• Доллар США застрял на семинедельных минимумах по всем направлениям перед пересмотром данных по несельскохозяйственным рабочим местам.
• Ставки на агрессивные снижения ставок ФРС снова на повестке дня после слабых данных по занятости в США.
• Сильно перекупленный RSI на дневном графике требует осторожности от покупателей, ожидается откат?

Золото тестирует предложения выше $3 650 рано утром во вторник, так как рекордный рост продолжается на фоне устойчивого медвежьего настроя в долларе США (USD) и слегка позитивного отношения к риску.

Золото продолжает расти, но как долго?

USD возобновляет свой нисходящий тренд после кратковременного восстановления в понедельник на азиатских торгах, находясь на самом низком уровне за семь недель по отношению к шести основным валютным конкурентам.

Увеличивающиеся ставки на агрессивные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) в этом году, на фоне ухудшающихся условий на рынке труда и высоких рисков стагфляции, продолжают давить на доллар.

Ожидания мягкой политики ФРС и широкая слабость USD продолжают поддерживать рекордный рост золота, недоходный металл подорожал почти на 1,8% на этой неделе.

Бюро статистики труда (BLS) показало в пятницу, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) увеличилось на 22 000, что значительно ниже прогнозов в 75 000, в то время как уровень безработицы поднялся до 4,3%, что является самым высоким уровнем с конца 2021 года.

Рынки закладывают 89,4% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании ФРС в сентябре и 10,6% вероятность крупного снижения на 50 б.п., согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Существуют спекуляции, что ФРС может провести более двух снижений ставок в этом году. Тем не менее, внимание теперь переключается на предварительный пересмотр данных по NFP в США, который будет опубликован позже в течение дня и охватит период с апреля 2024 года по март 2025 года.

Экономисты ожидают понижающего пересмотра на целых 800 000 рабочих мест, что может сигнализировать о том, что Федеральная резервная система отстает в своих усилиях по достижению максимальной занятости, согласно Reuters.

Золото может столкнуться с торговлей «продать факт», если пересмотр NFP будет понижен, как ожидается, при этом продавцы найдут дополнительную поддержку от перекупленности на дневном графике.

Технический анализ цены золота: дневной график

Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в сильно перекупленной зоне. Опережающий индикатор в настоящее время выше 80.   

Любой откат в золоте может испытать непосредственную поддержку на уровне круглой цифры $3 600, ниже которой может быть протестирован минимум предыдущего дня на уровне $3 578.

Устойчивый прорыв ниже последнего откроет новые низы к психологической отметке $3 550.

Тем не менее, если покупатели откажутся сдаваться, следующий барьер на верхней стороне будет на уровне $3 700, выше которого область $3 750 может предложить некоторое сопротивление.