Прогноз по USD/CAD: Быки остаются в стороне, так как напряженность на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть

• Пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне восстановления USD, хотя рост, похоже, ограничен.
• Ставки на снижение ставок ФРС и неопределенности в торговле могут ограничить рост бакса и пары.
• Растущие цены на нефть и менее голубиные ожидания от BoC требуют осторожности для медведей по CAD.

Пара USD/CAD демонстрирует неплохое внутридневное восстановление с уровней ниже 1,3600, или самого низкого уровня с октября 2024 года, достигнутого ранее в пятницу, хотя momentum останавливается в районе 1,3650 в начале европейской сессии. Доллар США (USD) привлекает потоки в безопасные активы на фоне новой волны глобального бегства от рисков и частично компенсирует падение четверга до более чем трехлетнего минимума. Это оказывается ключевым фактором, создающим попутный ветер для спотовых цен. Однако ожидания менее голубиного Банка Канады (BoC) и растущие цены на сырую нефть поддерживают привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, что, в свою очередь, ограничивает валютную пару.

Глобальные настроения в отношении рисков ухудшились в ответ на дальнейшую эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Израиль в пятницу провел превентивные авиаудары по Ирану, нацелившись на его ядерные и ракетные объекты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это действие необходимым шагом для сдерживания иранской угрозы для выживания страны и добавил, что операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется. После атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о специальном состоянии чрезвычайной ситуации в ожидании ответного ракетного и дронового удара со стороны Ирана по его гражданскому населению.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил в своем заявлении, что Израиль предпринял односторонние действия и что Америка не была вовлечена в удары. Однако представитель вооруженных сил Ирана заявил, что Израиль провел атаки с поддержкой США. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде угрожал ударить по американским базам в регионе, если конфликт вспыхнет из-за его ядерной программы. Вдобавок к этому верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с этой атакой Израиль подготовил себе горькую судьбу. Это, в свою очередь, повышает риск более широкого конфликта в регионе Ближнего Востока и оказывает давление на настроения инвесторов.

Что касается торговых вопросов, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он установит односторонние тарифные ставки и проинформирует торговых партнеров в течение двух недель. Более того, Трамп расширил тарифы на сталь, которые в настоящее время составляют 50%, на ряд бытовых приборов, включая посудомоечные машины, стиральные машины, холодильники и другие. Более того, министр торговли США Говард Латник заявил, что тарифы на китайские импортные товары остаются на уровне 55% и не изменятся с этого момента. Это добавляет слой неопределенности на рынках и дополнительно заставляет инвесторов искать убежище в традиционных безопасных активах, включая USD.

Тем не менее, снижение канадского доллара (CAD) остается ограниченным на фоне снижающихся шансов на дальнейшие снижения процентных ставок со стороны Банка Канады (BoC), надежд на торговую сделку между США и Канадой и растущих цен на сырую нефть. Фактически, черное золото выросло более чем на 9% внутри дня и достигло самого высокого уровня за почти пять месяцев на фоне опасений, что конфликт между Израилем и Ираном может нарушить поставки из Ближнего Востока. Это удерживает трейдеров от размещения агрессивных медвежьих ставок по CAD и ограничивает пару USD/CAD. Трейдеры теперь ожидают предварительных данных по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям в США для нового импульса.

4-часовой график USD/CAD

Технический прогноз

С технической точки зрения, пробой и закрытие ниже зоны конгестии 1,3675-1,3670 были восприняты как новый триггер для медвежьих трейдеров. Более того, осцилляторы на дневном графике находятся глубоко в отрицательной зоне и все еще далеки от уровней перепроданности. Это, в свою очередь, предполагает, что любое дальнейшее восстановление USD/CAD может рассматриваться как возможность для продаж и оставаться ограниченным вблизи вышеупомянутого уровня поддержки. Однако некоторые последующие покупки, приводящие к последующему укреплению выше отметки 1,3700, могут спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций и поднять спотовые цены выше уровня 1,3735-1,3740, к отметке 1,3800 на пути к зоне предложения 1,3825-1,3830.

С другой стороны, область 1,3600-1,3590 может предложить некоторую немедленную поддержку, ниже которой пара USD/CAD может ускорить падение к промежуточной поддержке 1,3545, прежде чем в конечном итоге упадет к психологическому уровню 1,3500. Убедительный прорыв ниже этого уровня создаст условия для продолжения более чем четырехмесячного нисходящего тренда и потянет спотовые цены к области 1,3440 на пути к минимуму сентября 2024 года, чуть выше круглого уровня 1,3400.