- AUD/USD оставил позади недавнюю слабость и вновь сосредоточился на уровне 0,6500 и выше
- Доллар США поддался новому давлению продаж после слабых данных из США
- Данные по ВВП Австралии оказались сильнее, чем первоначальные прогнозы во втором квартале
Австралийский доллар (AUD) восстановил позиции против доллара США (USD) в среду, при этом AUD/USD вернулся на уровни выше отметки 0,6500 после резкого отката во вторник.
Восстановление произошло на фоне ослабления доллара США, под давлением новых признаков охлаждения на рынке труда США в июле.
Инфляция в Австралии по-прежнему высокая
Ценовые давления остаются устойчивыми в Австралии: месячный индекс потребительских цен (CPI) за июль (взвешенное среднее) вырос до 2,8% с 1,9% в июне, в то время как CPI за второй квартал увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% в годовом исчислении. Эти данные поддерживают опасения по поводу инфляции и оправдывают осторожный подход Резервного банка Австралии (РБА).
Устойчивые данные
Широкая экономическая картина Австралии выглядит солидной: окончательный индекс PMI в обрабатывающей промышленности за август составил 53,0, в то время как в сфере услуг он достиг 55,8. Розничные продажи в июне выросли на 1,2%, а торговый профицит увеличился до 5,365 миллиарда австралийских долларов. Сила на рынке труда также была очевидна, уровень безработицы снизился до 4,2%, а занятость увеличилась на 24,5 тысячи.
Частные капитальные вложения увеличились на 0,2% во втором квартале, что отражает стабильные инвестиции, в то время как ВВП удивил ростом на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8% в годовом исчислении в период с апреля по июнь.
РБА подчеркивает зависимость от данных
РБА снизил ставки на 25 базисных пунктов ранее в этом месяце до 3,60% и скорректировал прогноз роста на 2025 год. Губернатор Мишель Буллок отверг призывы к более глубоким сокращениям, подчеркивая, что политика остается "зависимой от данных".
Последние протоколы предполагают, что более быстрое смягчение может быть на повестке дня, если рынок труда ослабнет, но более медленный темп вероятен, если условия останутся жесткими.
Тем временем, рынки ожидают, что РБА сохранит свою официальную ключевую ставку (OCR) без изменений на заседании 30 сентября, в то время как подразумеваемые ставки ожидают около 26 базисных пунктов смягчения к концу года.
Неравномерное восстановление Китая имеет значение
Перспективы Китая продолжают влиять на австралийский доллар. ВВП за второй квартал вырос на 5,2% в годовом исчислении, промышленное производство увеличилось на 7%, но розничные продажи отстали. Индексы PMI за август показали, что в обрабатывающей промышленности произошло снижение до 49,4, в то время как в сфере услуг он поднялся до 50,3. Торговый профицит сократился, а инфляция осталась на уровне.
Народный банк Китая (PBoC) оставил свои ставки по кредитам на один и пять лет (LPR) без изменений в прошлом месяце, как и ожидалось.
Спекулянты увеличивают короткие позиции по австралийскому доллару
Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что чистые спекулятивные короткие позиции по AUD вернулись к уровням апреля 2024 года, составив около 100,6 тысячи контрактов за неделю до 26 августа. Открытый интерес также вырос четвертую неделю подряд, теперь близок к 191,2 тысячи контрактов.
Технический прогноз AUD/USD: в диапазоне
На данный момент AUD/USD остается зажатым между 0,6400 и 0,6600. Сопротивление находится на недельном максимуме 0,6568 (14 августа), перед потолком 2025 года на уровне 0,6625 (24 июля). Прорыв вверх может нацелиться на пик ноября 2024 года на уровне 0,6687 (7 ноября), при этом 0,7000 находится на горизонте.
Снизу поддержка находится на уровне 0,6414 (21 августа). Движение вниз приведет к 200-дневной скользящей средней на уровне 0,6385, чуть выше минимума июня на уровне 0,6372 (23 июня).
Сигналы импульса остаются смешанными: индекс относительной силы (RSI), поднимающийся обратно к 57, указывает на растущую уверенность в покупках, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 13 указывает на все еще слабый тренд.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: Ожидание следующего катализатора
При отсутствии четкого триггера, будь то более сильные данные из Китая, изменение со стороны ФРС или сюрприз от РБА, AUD/USD, похоже, будет дрейфовать вбок, запертый в текущей фазе консолидации.
ВВП - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Валовой внутренний продукт страны (ВВП) измеряет темпы роста ее экономики за определенный период времени, обычно за квартал. Наиболее надежными показателями являются те, которые сравнивают ВВП с предыдущим кварталом, например, второй квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года, или с аналогичным периодом предыдущего года, например, второй квартал 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Квартальные показатели ВВП в среднегодовом исчислении экстраполируют темпы роста за квартал, как если бы они были постоянными до конца года. Однако это может ввести в заблуждение, если временные потрясения повлияют на экономический рост в течение одного квартала, но вряд ли продлятся весь год, как это произошло в первом квартале 2020 года во время вспышки пандемии covid, когда экономический рост резко снизился.
Более высокий показатель ВВП, как правило, является положительным для национальной валюты, поскольку отражает растущую экономику, которая, скорее всего, будет производить товары и услуги, которые можно экспортировать, а также привлекать больше иностранных инвестиций. Аналогичным образом, падение ВВП обычно отрицательно сказывается на валюте. Когда экономика растет, люди, как правило, тратят больше, что приводит к инфляции. Затем центральному банку страны приходится повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, что способствует укреплению местной валюты.
Когда экономика и ВВП растут, люди склонны тратить больше, что приводит к инфляции. Тогда центральный банк страны вынужден повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. Повышение процентных ставок негативно сказывается на недоходном золоте, делая привлекательным размещение денег на депозитном счете. Поэтому более высокие темпы роста ВВП обычно являются «медвежьим» фактором для цены золота.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото еще не закончилo с рекордными максимумами
Золото продолжает свое ралли на американской сессии в понедельник и торгуется на новом историческом максимуме выше $4 420, прибавляя почти 2% на внутридневной основе. Потенциал для повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне новостей о планах Израиля атаковать Иран позволяет золоту капитализироваться на притоке капитала в безопасные активы.
EUR/USD набирает импульс к восстановлению, торгуется около 1,1750
После коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей недели, EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на положительной территории около 1,1750. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и поддерживает пару, так как инвесторы ожидают данных по ВВП во вторник перед рождественскими праздниками.
GBP/USD поднимается к 1,3450 на фоне возобновившейся слабости доллара США
GBP/USD разворачивается на север в понедельник и поднимается к уровню 1,3450. Доллар США (USD) остается под давлением в начале новой недели, так как инвесторы корректируют свои позиции перед завтрашними данными о росте за третий квартал, что помогает паре подняться выше.
Биткоин, Ethereum и Ripple нацелены на прорыв для нового восстановления
Биткоин, Ethereum и Ripple приближаются к ключевым техническим уровням на момент написания статьи в понедельник, поскольку более широкий рынок криптовалют стабилизируется. Участники рынка внимательно следят за тем, смогут ли BTC, ETH и XRP удержать прорывы и достичь решительных дневных закрытий выше ближайших уровней сопротивления, что может сигнализировать о начале краткосрочного восстановления.
Форекс сегодня: золото обновило рекордный максимум на фоне нарастающих геополитических трений
Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 декабря: