- AUD/USD упал до многодневных минимумов ниже уровня поддержки 0,6400.
- Доллар США набрал дополнительную скорость после позитивных торговых переговоров между США и Китаем.
- Внимание переключается на публикацию данных по инфляции в США во вторник.
Австралийский доллар (AUD) продолжил падение в понедельник, продлевая месячную коррекцию против доллара США (USD).
На самом деле, AUD/USD углубил недавний прорыв критической 200-дневной простой скользящей средней, увеличив падение до многодневных минимумов около 0,6360 в ответ на интенсивное покупательское давление вокруг доллара.
AUD/USD начал неделю с понижением, находясь под давлением общего укрепления доллара США, даже несмотря на улучшение настроений после конструктивных торговых переговоров между США и Китаем, прошедших в выходные в Швейцарии.
Хотя рост доллара оказал давление на пару, прогресс на торговом фронте в конечном итоге может принести пользу австралийскому доллару, учитывая сильные экономические связи Австралии с Китаем.
Что касается политики, Народный банк Китая (PBoC) недавно ввел целенаправленные меры смягчения в ответ на ослабление внутренних данных, включая снижение 7-дневной обратной репо-ставки и уменьшение коэффициента резервирования (RRR). Дополнительные усилия включали увеличение кредитных квот и снижение ставок, направленных на определенные сектора.
Последние данные в Китае показали, что уровень инфляции вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, в то время как за последние двенадцать месяцев он снизился на 0,1%.
Дивергенция в путях ставок под пристальным вниманием
Дивергенция в монетарной политике также повлияла на недавние движения AUD/USD. Хотя как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) сохранили ставки на прежнем уровне, их прогнозы различаются.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сохранил ястребиный тон, повторив позицию «выжидания» после решения ФРС. В отличие от этого, губернатор РБА Мишель Буллок указала на постоянную инфляцию и напряженность на рынке труда как на обоснование сохранения ставки на уровне 4,10%.
Хотя рынки все еще закладывают в цены потенциальное снижение на 25 базисных пунктов на заседании РБА 20 мая, ожидания более глубокого смягчения уменьшились, и прогнозы теперь указывают на снижение до 125 базисных пунктов в течение следующего года.
Сигналы позиционирования вызывают осторожный оптимизм
Последние данные CFTC показали, что чистые короткие позиции по AUD упали до восьминедельного минимума около 48,3K контрактов по состоянию на 6 мая. Небольшое снижение открытого интереса указывает на то, что настроения могут стабилизироваться.
Техническая картина: смешанные сигналы
С технической точки зрения, чистый прорыв выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вероятно, изменит прогноз по AUD/USD в более конструктивную сторону.
Уровни сопротивления находятся на уровне максимума 2025 года 0,6514 (7 мая), за которым следует пик ноября 2024 года на уровне 0,6687.
Снизу промежуточная поддержка наблюдается на 55-дневной и 100-дневной SMA — в настоящее время на уровнях 0,6314 и 0,6288 соответственно. Прорыв этих уровней может открыть путь к минимуму 2025 года на уровне 0,5913 и, возможно, к минимуму пандемийного периода около 0,5506.
Индикаторы импульса показывают ранние признаки ослабления силы, при этом индекс относительной силы (RSI) снижается до 49, а средний направленный индекс (ADX) отступает к 21.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: осторожно конструктивный
Хотя технические и позиционные сигналы выглядят смешанными, более широкий прогноз для AUD остается ограниченным. Кроме того, устойчивый внутренний уровень инфляции, зависимость от китайского спроса и надежды на торговом фронте, как ожидается, будут поддерживать волатильность цен на данный момент.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD немного снижается до уровня 1,1600, так как доллар США отскакивает, внимание сосредоточено на данных по инфляции в США
Пара EUR/USD немного снижается до отметки 1,1600 во время поздней азиатской торговой сессии в четверг. Основная валютная пара испытывает небольшое давление продаж, так как доллар США укрепляется после коррекционного движения в среду. Индекс доллара США, который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднимается до уровня около 99,00.
GBP/USD опустился ниже 1,3350, так как трейдеры проявляют осторожность из-за режима радиомолчания по данным из США
Пара GBP/USD продолжает терять позиции пятый день подряд, торгуясь в районе 1,3340 в азиатские часы в четверг. Пара обесценивается, так как доллар США получает поддержку из-за увеличившегося бегства от рисков, поскольку трейдеры ожидают с осторожностью данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу, на фоне продолжающегося закрытия правительства и связанного с этим "радиомолчания" по данным.
Золото дорожает, поскольку рынки становятся осторожными перед публикацией ключевых данных по инфляции CPI в США
Цена на золото растет выше $4 100 в первые часы европейских торгов в четверг. Продолжающийся shutdown правительства США и геополитическая напряженность способствуют росту цены на золото, так как оно рассматривается как безопасный актив в условиях неопределенности.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: