- AUD/USD упал до многодневных минимумов ниже уровня поддержки 0,6400.
- Доллар США набрал дополнительную скорость после позитивных торговых переговоров между США и Китаем.
- Внимание переключается на публикацию данных по инфляции в США во вторник.
Австралийский доллар (AUD) продолжил падение в понедельник, продлевая месячную коррекцию против доллара США (USD).
На самом деле, AUD/USD углубил недавний прорыв критической 200-дневной простой скользящей средней, увеличив падение до многодневных минимумов около 0,6360 в ответ на интенсивное покупательское давление вокруг доллара.
AUD/USD начал неделю с понижением, находясь под давлением общего укрепления доллара США, даже несмотря на улучшение настроений после конструктивных торговых переговоров между США и Китаем, прошедших в выходные в Швейцарии.
Хотя рост доллара оказал давление на пару, прогресс на торговом фронте в конечном итоге может принести пользу австралийскому доллару, учитывая сильные экономические связи Австралии с Китаем.
Что касается политики, Народный банк Китая (PBoC) недавно ввел целенаправленные меры смягчения в ответ на ослабление внутренних данных, включая снижение 7-дневной обратной репо-ставки и уменьшение коэффициента резервирования (RRR). Дополнительные усилия включали увеличение кредитных квот и снижение ставок, направленных на определенные сектора.
Последние данные в Китае показали, что уровень инфляции вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, в то время как за последние двенадцать месяцев он снизился на 0,1%.
Дивергенция в путях ставок под пристальным вниманием
Дивергенция в монетарной политике также повлияла на недавние движения AUD/USD. Хотя как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) сохранили ставки на прежнем уровне, их прогнозы различаются.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сохранил ястребиный тон, повторив позицию «выжидания» после решения ФРС. В отличие от этого, губернатор РБА Мишель Буллок указала на постоянную инфляцию и напряженность на рынке труда как на обоснование сохранения ставки на уровне 4,10%.
Хотя рынки все еще закладывают в цены потенциальное снижение на 25 базисных пунктов на заседании РБА 20 мая, ожидания более глубокого смягчения уменьшились, и прогнозы теперь указывают на снижение до 125 базисных пунктов в течение следующего года.
Сигналы позиционирования вызывают осторожный оптимизм
Последние данные CFTC показали, что чистые короткие позиции по AUD упали до восьминедельного минимума около 48,3K контрактов по состоянию на 6 мая. Небольшое снижение открытого интереса указывает на то, что настроения могут стабилизироваться.
Техническая картина: смешанные сигналы
С технической точки зрения, чистый прорыв выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вероятно, изменит прогноз по AUD/USD в более конструктивную сторону.
Уровни сопротивления находятся на уровне максимума 2025 года 0,6514 (7 мая), за которым следует пик ноября 2024 года на уровне 0,6687.
Снизу промежуточная поддержка наблюдается на 55-дневной и 100-дневной SMA — в настоящее время на уровнях 0,6314 и 0,6288 соответственно. Прорыв этих уровней может открыть путь к минимуму 2025 года на уровне 0,5913 и, возможно, к минимуму пандемийного периода около 0,5506.
Индикаторы импульса показывают ранние признаки ослабления силы, при этом индекс относительной силы (RSI) снижается до 49, а средний направленный индекс (ADX) отступает к 21.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: осторожно конструктивный
Хотя технические и позиционные сигналы выглядят смешанными, более широкий прогноз для AUD остается ограниченным. Кроме того, устойчивый внутренний уровень инфляции, зависимость от китайского спроса и надежды на торговом фронте, как ожидается, будут поддерживать волатильность цен на данный момент.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.