- AUD/USD восстановил позиции и вновь преодолел барьер 0,6400 во вторник.
- Доллар США столкнулся с renewed давлением на снижение после понедельничного роста.
- Индекс заработной платы в Австралии соответствовал консенсусу в первом квартале.
Возобновленный продавецский настрой в отношении доллара США (USD) предоставил необходимую поддержку австралийскому доллару (AUD) и рисковому комплексу в целом, что побудило AUD/USD восстановить восходящий импульс и превысить ключевой барьер на уровне 0,6400.
После глубокого отката в понедельник пара снова протестировала свою критическую 200-дневную SMA около 0,6460. Как только этот ключевой уровень будет преодолен, AUD/USD может начать потенциальный путь к своим максимальным значениям с начала года выше уровня 0,6500, достигнутого ранее в этом месяце.
На данный момент внимание инвесторов, похоже, смещается к отсутствию ясности в недавно объявленной торговой сделке между США и Китаем, особенно в отношении ее продления и того, что это может значить для долгосрочного решения.
Тем не менее, любой значимый прогресс на торговом фронте должен в конечном итоге быть положительным для австралийца, учитывая сильные экономические связи Австралии с Китаем.
Сосредоточение на смягчении политики в Китае
На политическом фронте Народный банк Китая (PBoC) на прошлой неделе ввел целевые меры смягчения в ответ на слабые внутренние данные, включая снижение 7-дневной обратной репо-ставки и коэффициента резервирования (RRR). Власти также расширили кредитные квоты и объявили о снижении ставок, направленных на определенные сектора.
Кроме того, данные по инфляции из Китая показали скромный рост на 0,1% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как годовая цифра снизилась на 0,1%, подчеркивая устойчивые дефляционные давления.
Дивергенция монетарной политики
Динамика монетарной политики также оказывает давление на AUD/USD. Хотя как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) оставили ставки без изменений, их прогнозы разошлись.
Председатель ФРС Джером Пауэлл занял осторожный, но ястребиный тон, подчеркивая терпение, пока ФРС оценивает поступающие данные. Между тем, глава РБА Мишель Буллок указала на устойчивую инфляцию и дефицитный рынок труда как на оправдание для сохранения ключевой ставки на уровне 4,10%.
Рынки по-прежнему закладывают возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании РБА 20 мая, но ожидания агрессивного смягчения снизились. Прогнозы теперь предполагают до 125 базисных пунктов снижения в течение следующего года, что ниже предыдущих прогнозов.
Что касается ФРС, то после снижения инфляции в США в апреле участники рынка, похоже, начали закладывать снижение ставки на сентябрьском заседании.
Позиционирование показывает признаки стабилизации
Данные CFTC, опубликованные за неделю, завершившуюся 6 мая, показали, что чистые короткие позиции по австралийцу упали до восьминедельного минимума около 48,3K контрактов. Умеренное снижение открытого интереса указывает на осторожную стабилизацию настроений.
Технический прогноз: смешанные сигналы
С технической точки зрения решительное движение выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вероятно улучшит краткосрочный прогноз для AUD/USD.
Уровни сопротивления находятся на уровне 2025 года 0,6514 (7 мая) и пике ноября 2024 года на уровне 0,6687.
На нижней стороне временная поддержка находится на 55-дневной SMA (0,6316) и 100-дневной SMA (0,6290). Пробой этих уровней может открыть путь к минимуму 2025 года на уровне 0,5913 и потенциально к минимуму пандемийного периода около 0,5506.
Индикаторы импульса указывают на нарастающую силу, при этом индекс относительной силы (RSI) поднимается выше 55, а средний направленный индекс (ADX) стабилен около 21, что свидетельствует о скромной силе тренда.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: осторожно конструктивный
Несмотря на смешанные технические показатели и сложный макроэкономический фон, настроение в отношении австралийца, похоже, стабилизируется. Тем не менее, с учетом того, что внутренняя инфляция оказывается упорной, а экономические перспективы Австралии тесно связаны с восстановлением Китая, ценовые колебания, вероятно, останутся волатильными в краткосрочной перспективе.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.