Прогноз по AUD/USD: трейдеры ожидают прорыва через многонедельный диапазон

• AUD/USD восстанавливается от недельного минимума на фоне появления продаж доллара США внутри дня.
• Новости о тарифах повышают уверенность инвесторов и приносят пользу чувствительному к риску австралийскому доллару.
• Торговые напряженности между США и Китаем и голубиный прогноз РБА сдерживают пару перед выходом данных из США.

Пара AUD/USD продолжает свой устойчивый внутридневной рост из района 0,6400, или нового недельного минимума, достигнутого ранее в этот четверг, и на данный момент, похоже, прервала двухдневную серию побед. Внутридневное движение вверх поддерживается появлением новых продаж вокруг доллара США (USD), который не смог воспользоваться ранними gains, поддержанными ястребиными протоколами FOMC, опубликованными в среду, и новостями о тарифах.

На самом деле, протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 6-7 мая показали консенсус в поддержании выжидательной позиции на фоне неопределенности в экономическом прогнозе и торговой политике. Более того, чиновники ФРС подчеркнули необходимость удерживать процентные ставки на прежнем уровне в течение некоторого времени, пока чистые экономические последствия ряда изменений в государственной политике не станут более ясными. Это, наряду с в основном позитивными макроэкономическими данными из США во вторник, которые успокоили опасения по поводу рецессии, поднимает доллар до полуторамесячного максимума.

Тем временем, федеральный суд США в среду заблокировал тарифы президента Дональда Трампа на "День освобождения". Суд международной торговли постановил, что президент превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт из каждой страны мира. Инвесторы приветствовали решение суда, что вызвало резкий рост на фондовых рынках. Это не помогло безопасному доллару сохранить внутридневные gains и принесло пользу воспринимаемому более рискованному австралийскому доллару (AUD).

Кроме того, ожидания того, что так называемый "Большой, красивый законопроект" Трампа усугубит дефицит бюджета США быстрее, чем ожидалось ранее, действуют как противовес для зеленого доллара. Однако остается вопросом, сможет ли пара AUD/USD продлить положительный импульс на фоне глубоких торговых напряженностей между США и Китаем. На самом деле, администрация Трампа, как сообщается, движется к ограничению продажи критически важных технологий США, включая те, которые используются в производстве полупроводников, в Китай.

Кроме того, постоянные геополитические риски, вытекающие из затянувшейся войны России с Украиной и конфликтов на Ближнем Востоке, могут сдерживать рыночный оптимизм. Это, наряду с голубиным прогнозом Резервного банка Австралии (РБА), может способствовать сдерживанию быков AUD/USD. Трейдеры теперь ожидают экономической повестки США, в которой будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 1 квартал, обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, чтобы воспользоваться краткосрочными возможностями.

Внимание рынка затем переключится на месячные данные по розничным продажам Австралии, которые будут опубликованы во время азиатской сессии в пятницу, и индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США. Последний рассматривается как предпочтительный индикатор инфляции ФРС и должен дать некоторые подсказки о будущем пути снижения ставок. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар и предоставлении значительного импульса паре AUD/USD перед официальными PMI Китая в субботу.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Пара AUD/USD колебалась в многонедельном торговом диапазоне, что указывает на неопределенность среди трейдеров относительно следующего направления движения. Тем временем, слегка позитивные осцилляторы на дневном графике поддерживают перспективы для eventual breakout вверх. Однако будет разумно дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше отметки 0,6500, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Спотовые цены могут затем превысить максимумы с начала года, около зоны 0,6535-0,6540, достигнутой ранее в этом месяце, и нацелиться на восстановление уровня 0,6600, прежде чем подняться к тестированию уровня 0,6640.

С другой стороны, район 0,6400-0,6390 может продолжать защищать непосредственное снижение перед областью 0,6365-0,6360, или нижней границей краткосрочного торгового диапазона. Убедительный прорыв ниже последнего может изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь к более глубоким потерям. Пара AUD/USD может затем ускорить падение к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), около области 0,6320, на пути к круглому уровню 0,6300, промежуточной поддержке 0,6245 и в конечном итоге упасть ниже 0,6200.