Прогноз по AUD/USD: Прорыв краткосрочного торгового диапазона на фоне оптимизма по поводу США и Китая

• AUD/USD обновляет свежий максимум с начала года в ответ на результаты федеральных выборов в Австралии.
• Надежды на торговые переговоры между США и Китаем дополнительно поддерживают австралийский доллар на фоне общего ослабления доллара США.
• Ставки на снижение ставки ФРС держат быков по доллару США в обороне перед ключевым заседанием FOMC на этой неделе.

Пара AUD/USD поднимается выше второй день подряд в понедельник и достигает своего самого высокого уровня с начала декабря на фоне сочетания поддерживающих факторов. Нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о победе на общих выборах в Австралии, состоявшихся в субботу, что положило конец внутренней политической неопределенности. Это происходит на фоне оптимизма по поводу потенциальной деэскалации торговых напряжений между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира – и обеспечивает хороший рост для австралийского доллара (AUD), который является прокси для Китая.

На самом деле, Китай заявил на прошлой неделе, что оценивает возможность торговых переговоров с США. В дополнение к этому, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовятся подписать торговые соглашения с несколькими странами и что его администрация ведет некоторые переговоры с Китаем. Кроме того, появление новых продаж доллара США (USD), несмотря на лучше, чем ожидалось, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, способствует повышению интереса к паре AUD/USD и поддерживает перспективы дальнейшего роста.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США показал, что экономика добавила 177 тыс. новых рабочих мест в апреле при ожиданиях в 130 тыс. Другие детали отчета показали, что уровень безработицы остался на уровне 4,2%, что заставило инвесторов отложить ожидания возобновления цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) с июня на июль. Однако первоначальная реакция рынка оказалась недолговечной на фоне растущей экономической неопределенности из-за быстро меняющейся позиции Трампа по торговой политике, что держит быков по доллару США в обороне.

Тем временем, сильные данные по потребительской инфляции в Австралии, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают ставки на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (bps) на следующем заседании РБА 20 мая. Однако данные смягчили ожидания значительного снижения ставки и благоприятствуют быкам по AUD. Тем не менее, трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться результатов двухдневного заседания FOMC, начинающегося во вторник, которое может дать подсказки о будущем пути снижения ставок. Это, в свою очередь, будет влиять на доллар США и предоставит новый импульс паре AUD/USD.

В то же время, публикация индекса PMI в сфере услуг ISM США в понедельник будет рассматриваться как возможность для краткосрочных сделок позже в начале североамериканской сессии. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх. Следовательно, любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, устойчивое укрепление выше зоны предложения 0,6430-0,6440, обозначающей верхнюю границу краткосрочного торгового диапазона, рассматривается как новый толчок для бычьих трейдеров. Последующее движение выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), наряду с положительными осцилляторами на дневном графике, подтверждает позитивный прогноз для пары AUD/USD. Следовательно, дальнейшее движение выше психологической отметки 0,6500, с целью тестирования следующего значимого препятствия в районе 0,6545, выглядит вполне вероятным. Моментум может продолжиться в сторону круглой отметки 0,6600 на пути к области 0,6650 и максимума с ноября 2024 года, около 0,6700.

С другой стороны, область 0,6440-0,6430, или точка прорыва торгового диапазона, теперь может защитить непосредственное понижение перед отметкой 0,6400. Любое дальнейшее коррективное снижение может привлечь покупателей на падении и остаться ограниченным вблизи горизонтальной зоны 0,6350-0,6345. За ней следует 100-дневная SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6280, и если она будет пробита, это может спровоцировать некоторые технические продажи. Пара AUD/USD может затем ускорить падение к промежуточной поддержке в районе 0,6220 на пути к уровням ниже 0,6200 и области 0,6130. Неспособность защитить указанные уровни поддержки отменит любой краткосрочный позитивный прогноз и изменит настрой в пользу медвежьих трейдеров.