- AUD/USD оказался под давлением после достижения новых максимумов выше 0,6500.
- Доллар США восстановил уверенность на фоне ослабления торговых напряжений между США и Китаем.
- Народный банк Китая (PBoC) смягчил свои монетарные условия, открыв дверь для дополнительного стимулирования.
Австралийский доллар (AUD) не смог удержать ранний рост до новых максимумов выше уровня 0,6500 по отношению к доллару США (USD) в среду.
Действительно, после достижения диапазона 0,6510-0,6515 в первый раз с декабря 2024 года, AUD/USD поддался возобновлению продаж, что, в свою очередь, было поддержано восстановлением умеренного спроса на доллар.
Зависимость Австралии от Китая: поддержка или риск?
Ежедневное снижение пары произошло на фоне обнадеживающих признаков размораживания торговых напряжений между Вашингтоном и Пекином, так как чиновники обеих стран должны встретиться в Швейцарии в выходные.
Оптимизм в отношении отношений между США и Китаем улучшился, но рынки остаются осторожными. Для Австралии, сильно зависящей от китайского спроса, любое ухудшение прогнозов роста в Пекине или обострение политических напряжений могут оказать значительное давление на AUD, независимо от роста в других местах.
Тем не менее, вокруг Китая Народный банк Китая (PBoC) смягчил монетарную политику на этой неделе, снизив 7-дневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов до 1,40% и понизив норму резервных требований (RRR) на 50 базисных пунктов до 9,0%. Дополнительные меры включали расширение кредитных квот и целевые снижения ставок для определенных секторов. Хотя эти шаги были скромными, они были широко ожидаемы на фоне недавних признаков экономической слабости. Теперь внимание обращено на данные по инфляции за апрель, которые будут опубликованы 10 мая, при этом рынки внимательно следят за дальнейшими признаками дефляционного давления, что должно сохранить возможность стимулирования на данный момент.
Дивергенция центральных банков в центре внимания
Недавние решения по ставкам как Федеральной резервной системы, так и Резервного банка Австралии не привели к изменениям в политике, но сообщения разошлись.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сохранил осторожный, основанный на данных тон в отношении снижения ставок, в то время как глава РБА Мишель Буллок указала на сохраняющуюся инфляцию и крепкий рынок труда как на причины для сохранения ставки на уровне 4,10%.
Последние данные по инфляции в Австралии превысили ожидания, укрепив аргументы в пользу удержания ставок на одном уровне. Хотя рынки все еще закладывают в цены снижение на 25 базисных пунктов на заседании РБА 20 мая, надежды на более агрессивное смягчение ослабли. Трейдеры теперь ожидают до 125 базисных пунктов снижения в течение следующих 12 месяцев.
В США ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в диапазоне 4,25%–4,50% на своем заседании в мае.
Позиционирование сигнализирует о смене настроений
Свежие данные CFTC показали, что чистые короткие позиции по австралийскому доллару упали до семинедельных минимумов — около 50K контрактов по состоянию на 29 апреля — в то время как растущий открытый интерес указывает на то, что спекулятивные настроения могут стабилизироваться.
Слабый внутренний календарь
Индекс промышленности Ai Group в Австралии улучшился до -15 в апреле, по сравнению с -22,2.
Технический прогноз: нарастающие бычьи сигналы
AUD/USD достиг годового максимума на уровне 0,6514 7 мая, пробив 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,6459.
Пока цена выше последней, ожидается, что дверь останется открытой для потенциального повторного тестирования максимума ноября 2024 года на уровне 0,6687.
Промежуточная поддержка, с другой стороны, находится на 55-дневной и 100-дневной SMA на уровнях 0,6314 и 0,6285 соответственно. Устойчивое пробитие этих уровней может вернуть на радар минимум 2025 года на уровне 0,5913 — и даже минимум пандемийного периода около 0,5506.
Индикаторы импульса поддерживают движение: индекс относительной силы (RSI) находится около 59, в то время как средний направленный индекс (ADX) укрепляется около 23 — оба указывают на растущий бычий импульс.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: конструктивный, но осторожный
Несмотря на недавний рост, прогноз для AUD/USD остается затуманенным структурными препятствиями. Упорная внутренняя инфляция, хрупкий китайский спрос и постоянные геополитические неопределенности означают, что рост валюты может оказаться хрупким без сильного катализатора как со стороны данных, так и со стороны политики.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.