Прогноз по AUD/USD: на данный момент прогноз остается медвежьим

• Пара AUD/USD смогла восстановиться и отскочить от уровня 0,6400.
• Доллар США сохранил медвежий настрой в преддверии ключевых данных NFP в США.
• Профицит торгового баланса Австралии в октябре превысил прогнозы.

Доллар США (USD) продолжил испытывать давление продаж в четверг, углубляя потери предыдущего дня и прорвавшись ниже значимого уровня поддержки 106,00, что отражено в индексе доллара (DXY).

Между тем, австралийский доллар (AUD) получил некоторое пространство для маневра и торговался с небольшим приростом около 0,6450, где возникло первое сопротивление.

Почему оззи испытывает трудности

Недавнее резкое падение австралийского доллара было в первую очередь вызвано более слабыми, чем ожидалось, данными по ВВП за период с июля по сентябрь, опубликованными в среду. Экономика выросла всего на 0,3% в квартальном исчислении и на 0,8% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогнозов.

Дополнительное давление оказали ключевые австралийские экспортные товары, такие как медь и железная руда, которые оставались под давлением на фоне продолжающихся опасений по поводу экономики Китая. Китайский юань также оставался под давлением из-за слабых внутренних данных и возобновленных угроз тарифов со стороны США. Поскольку экономика Австралии тесно связана с экономикой Китая, сохраняется неопределенность относительно того, смогут ли меры стимулирования Пекина стабилизировать замедляющуюся экономику.

Осторожный подход РБА

В начале ноября Резервный банк Австралии (РБА) решил оставить процентные ставки на уровне 4,35%, сохраняя осторожный настрой. Хотя борьба с инфляцией остается его главным приоритетом, центральный банк опасается усугубить экономический спад в стране. Глава РБА Мишель Буллок подчеркнула важность сохранения жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не покажет устойчивых признаков снижения.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь показали, что инфляция остается на уровне 2,1%, но РБА предостерегает от долгосрочных выводов на основе одного показателя. На данный момент центральный банк не спешит снижать ставки, и любое возможное смягчение маловероятно до второго квартала 2025 года.

Что ждет AUD/USD

Австралийский доллар сталкивается с сочетанием рисков и потенциальных факторов поддержки. Переход Федеральной резервной системы США (ФРС) к снижению ставок может поддержать оззи, но устойчивая инфляция в США и стойкость доллара США остаются препятствиями. Кроме того, замедление экономики Китая продолжает оказывать значительное давление на перспективы Австралии, хотя есть и светлые пятна: рынок труда остается устойчивым, уровень безработицы стабилен на уровне 4,1%, а в октябре было создано 16 000 рабочих мест.

Дневной график AUD/USD

Технические перспективы AUD/USD

С технической точки зрения, пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне 0,6549, который в последний раз был отмечен в конце ноября. Дальнейшие бычьи цели включают 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,6625 и максимум ноября на уровне 0,6687.

С точки зрения снижения, ключевая поддержка находится на уровне 0,6399, минимуме декабря на данный момент, за которым следует 0,6347, минимум этого года, отмеченный в августе. Эти уровни могут служить страховкой, если медвежьи настроения усилятся.

Индикаторы моментума рисуют осторожную картину. Индекс относительной силы (RSI) восстановился до 41, сигнализируя об ослаблении моментума, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 21 указывает на отсутствие сильного направленного тренда.

Ключевые данные для наблюдения

Следующим важным событием в Австралии станет публикация данных по жилищным кредитам в пятницу.

Итог

Пара AUD/USD остается под давлением из-за сочетания глобальных и внутренних встречных ветров, что делает настроения хрупкими. Хотя есть потенциал для восстановления, многое зависит от предстоящих экономических данных и событий в США и Китае. На данный момент осторожность, вероятно, будет доминировать в настроениях на рынке.