Прогноз по AUD/USD: прогноз должен измениться на бычий выше 200-дневной скользящей средней

• AUD/USD не смогла удержать первоначальный рост к новым годовым максимумам около 0,6450.
• Доллар США получил новый импульс на фоне ослабления тарифных опасений.
• Данные по инфляции в Австралии должны выйти на первый план в ближайшие несколько дней.

Австралийский доллар (AUD) поднялся до нового годового максимума около 0,6450 по отношению к доллару США (USD) во вторник, хотя AUD/USD не смогла удержать этот первоначальный толчок и в конечном итоге снизилась до уровня ниже 0,6400, так как импульс доллара США улучшился по мере продвижения дня.

Восстановление доллара США в значительной степени было вызвано смягчением напряженности в торговом конфликте между США и Китаем, в то время как неделя, насыщенная ключевыми данными в США, ожидается, что сохранит волатильность вокруг валюты на повышенном уровне.

Учитывая глубокие экономические связи Австралии с Китаем, австралийский доллар остается высокочувствительным к геополитическим торговым событиям.

Центральные банки сохраняют стабильность на фоне инфляции и тарифов

Как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) решили оставить процентные ставки без изменений на своих последних заседаниях, приняв выжидательную позицию на фоне постоянных рисков инфляции и глобальной торговой неопределенности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил приверженность центрального банка к поддержанию инфляционных ожиданий, отметив, что будущие решения по политике будут зависеть от данных.

Тем временем, губернатор РБА Мишель Буллок указала на устойчивую инфляцию и дефицитный рынок труда как на причины для сохранения ставок на уровне 4,10%. Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки РБА в мае примерно в 70%.

Спекулятивное позиционирование: Сдвиг в настроениях?

Спекулятивное позиционирование по австралийскому доллару продолжало улучшаться на неделе, завершившейся 22 апреля, согласно последнему отчету CFTC. Тем не менее, неконтрактные трейдеры сократили свои чистые короткие ставки до около 54,5K контрактов на фоне значительного увеличения открытого интереса. Это снижение предполагает, что медвежьи настроения могут начинать ослабевать.

Что дальше в Австралии

Довольно интересный график событий в Австралии будет включать данные по инфляции за I квартал, месячный индикатор CPI РБА, данные по жилищному кредитованию и кредитованию частного сектора 30 апреля, в то время как выход окончательного индекса PMI для производственной сферы S&P Global, данные по торговому балансу, цены на товары и данные по импортным и экспортным ценам за I квартал ожидаются 1 мая. Наконец, всегда актуальные данные по розничным продажам привлекут внимание 2 мая, за которыми последуют данные по ценам производителей.

Технический ландшафт

AUD/USD остается под давлением ниже своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время составляет 0,6464. Решительный прорыв выше этого порога может сигнализировать о более бычьем краткосрочном прогнозе и вернуть на радар максимум ноября 2024 года на уровне 0,6687.

С точки зрения снижения, неспособность удержать поддержку на предварительных 55-дневной и 100-дневной SMA, на уровнях 0,6302 и 0,6281 соответственно, может подвергнуть пару дальнейшим падениям, потенциально к минимуму 2025 года на уровне 0,5913 и даже к минимуму пандемийного периода на уровне 0,5506.

Индикаторы импульса дают смешанные сигналы. Индекс относительной силы (RSI), находящийся около 56, указывает на дальнейший потенциал роста, но низкое значение среднего направленного индекса (ADX) около 18 предполагает, что текущий восходящий тренд может не иметь сильной уверенности.

Дневной график AUD/USD

Прогноз: Навигация в условиях неопределенности

С учетом рисков тарифов и поступающих экономических данных, продолжающих определять настроение, AUD/USD, вероятно, останется волатильной. Трейдерам следует быть внимательными к изменениям в политике как из Вашингтона, так и из Пекина, оценивая путь вперед.