Прогноз по AUD/USD: медведи захватывают контроль перед решением РБА по ставке во вторник

• AUD/USD продолжает терять позиции третий день подряд на фоне общего укрепления доллара США.
• Торговые неопределенности и геополитические риски способствуют относительному статусу доллара как безопасного актива.
• Ожидания снижения ставки ФРС могут ограничить доллар и поддержать пару перед заседанием РБА во вторник.

Пара AUD/USD привлекает сильные продажи в понедельник и падает до полуторанедельного минимума около психологической отметки 0,6500 в начале европейской сессии. Это третий день подряд негативного движения, вызванного новой волной глобального бегства от рисков, что, как правило, способствует укреплению безопасного доллара США (USD) и подрывает австралийский доллар. На фоне неопределенности, связанной с торговой политикой президента США Дональда Трампа перед дедлайном 9 июля, геополитические риски, возникающие из-за новых конфликтов на Ближнем Востоке, оказывают давление на настроение инвесторов.

Фактически, израильская армия провела интенсивные удары по целям хуситов в трех портах Йемена и на электростанции рано утром сегодня, впервые за почти месяц в ответ на повторные атаки группы, поддерживаемой Ираном, на Израиль. Тем временем Трамп заявил в своих социальных сетях, что письма о тарифах США и/или сделки с различными странами мира будут доставлены начиная с 12:00 7 июля. Трамп добавил предупреждение, заявив, что любая страна, поддерживающая антиизраильскую политику БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в 10%, и исключений из этой политики не будет.

Австралийский доллар (AUD) дополнительно ослаблен растущими ожиданиями, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит свою официальную ключевую ставку (OCR) в третий раз в июле. Тем не менее, трейдеры могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок перед решением РБА во вторник. В то же время опасения, что «Один большой красивый законопроект» Трампа усугубит долгосрочные проблемы с долгом страны, могут удержать быков по доллару от размещения агрессивных ставок. Более того, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) возобновит цикл снижения ставок в ближайшем будущем, должны ограничить доллар и поддержать пару AUD/USD.

В настоящее время трейдеры закладывают более 70% вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и как минимум два снижения на 25 базисных пунктов к концу этого года. В отсутствие каких-либо значимых экономических данных, способных повлиять на рынок, фундаментальный фон требует некоторой осторожности для быков по доллару. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем занимать позиции на продолжение снижения пары AUD/USD от уровня около 0,6600, или самого высокого уровня с ноября 2024 года, достигнутого на прошлой неделе.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Пробой уровня горизонтального сопротивления 0,6540-0,6530, который стал поддержкой, и последующее падение ниже психологической отметки 0,6500 будут рассматриваться как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. Последний уровень представляет собой 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать негативный импульс, пара AUD/USD может ускорить падение к промежуточной поддержке 0,6465-0,6460 на пути к области 0,6420-0,6415, или 200-дневной SMA, и месячному минимуму июня около 0,6375-0,6370.

С другой стороны, область 0,6530-0,6540 теперь становится непосредственным барьером, выше которого пара AUD/USD, вероятно, сделает новую попытку покорить круглую отметку 0,6600. Устойчивое укрепление выше этой отметки будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и поднимет спотовые цены к следующему значимому уровню сопротивления около 0,6640. Восходящая траектория может продолжиться к промежуточному сопротивлению 0,6680, или максимуму ноября 2024 года, прежде чем пара попытается вернуть отметку 0,6700 впервые с октября 2024 года.