Прогноз по AUD/USD: медведи сохраняют контроль около уровня 61,8% Фибоначчи в преддверии релиза индекса цен PCE США

• Пара AUD/USD снижается шестой день подряд на фоне покупок доллара США.
• Ястребиные ожидания в отношении ФРС на фоне инфляционных опасений поддерживают доллар на фоне тарифных волнений. 
• Трейдеры теперь ожидают релиза индекса цен PCE в США для получения значимых торговых возможностей.

Пара AUD/USD продолжает недавнее падение с уровней чуть выше отметки 0,6400, или максимума с начала года, достигнутого на прошлой неделе, и остается под давлением продаж шестой день подряд в пятницу. Нисходящая траектория тянет спотовые цены к круглой отметке 0,6200, или многонедельному минимуму, в начале европейской сессии и поддерживается общим укреплением доллара США (USD). 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, продолжает недельный сильный отскок от самого низкого с 10 декабря уровня на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свой ястребиный настрой. Ожидания были повышены второй оценкой валового внутреннего продукта (ВВП) США, опубликованной в четверг, которая показала, что инфляционное давление продолжает расти. 

Бюро экономического анализа США сообщило, что экономика выросла на 2,3% в годовом исчислении в последнем квартале 2024 года, как и было первоначально оценено. Дополнительные данные показали, что индекс цен на ВВП вырос на 2,4% по сравнению с ранее сообщенными 2,2%. Это происходит на фоне опасений, что политика президента США Дональда Трампа вновь разожжет инфляцию и окажет дополнительное давление на ФРС, чтобы сохранить ставки на прежнем уровне. 

Кроме того, чиновники ФРС остаются настороженными в отношении будущих снижений процентных ставок на фоне все еще устойчивой инфляции, что продолжает поддерживать доллар США и оказывать понижательное давление на пару AUD/USD. Кроме того, опасения по поводу потенциальных экономических последствий тарифных планов Трампа, наряду с настроением бегства от рисков, затмевают относительно ястребиный прогноз Резервного банка Австралии (РБА) и отводят потоки капитала от австралийского доллара. 

Трамп подтвердил, что его предложенные тарифы в 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта. Трамп добавил, что Китай столкнется с дополнительной надбавкой в 10% в этот же день и также угрожал объявить о 25%-ном тарифе на импорт из Европейского Союза. Это продолжает подогревать опасения по поводу глобальной торговой войны и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD остается направлен вниз. 

Тем не менее, быки по доллару могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться выхода индекса цен на личное потребление (PCE) в США. Ключевые данные по инфляции в США предоставят новые подсказки о прогнозе процентных ставок ФРС. Это, в свою очередь, определит краткосрочную траекторию для доллара США и пары AUD/USD, которая остается на пути к значительным потерям в первый раз за три недели. 

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, пара AUD/USD в настоящее время находится рядом с уровнем Фибоначчи 61,8% коррекции недавнего отскока от самого низкого уровня с апреля 2020 года, достигнутого ранее в этом месяце. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике находятся в отрицательной зоне и все еще далеки от перепроданности, некоторые последующие продажи ниже отметки 0,6200 будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров. Последующее падение может потянуть спотовые цены к промежуточной поддержке 0,6170-0,6165 на пути к области 0,6135 и уровням ниже 0,6100, или многолетнему минимуму.

С другой стороны, любая попытка восстановления может столкнуться с непосредственным препятствием в районе 0,6245-0,6250, или на уровне 50% Фибо. Устойчивое укрепление выше этого уровня может спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций и позволить паре AUD/USD вернуть отметку 0,6300. Последняя совпадает с уровнем поддержки 38,2% Фибо, который, если будет решительно преодолен, укажет на то, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно и откроют путь для дополнительного роста.