Прогноз по AUD/USD: медведи сохраняют контроль на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем

• AUD/USD демонстрирует неплохой отскок от многолетнего минимума, достигнутого ранее в этот понедельник.
• Ожидания более агрессивного снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США и поддерживают пару.
• Настроение бегства от рисков и ухудшающиеся отношения между США и Китаем ограничивают рост австралийского доллара.

Пара AUD/USD испытывает трудности с тем, чтобы воспользоваться неплохим внутридневным восстановлением из области 0,5930, или самого низкого уровня с марта 2020 года, достигнутого ранее в этот понедельник на фоне широкомасштабной распродажи на рынке. Президент США Дональд Трамп потряс глобальные финансовые рынки и объявил о масштабных взаимных тарифах на прошлой неделе, что вызвало опасения по поводу расширяющейся глобальной торговой войны и может негативно сказаться на мировой экономике. Более того, риск дальнейшей эскалации торговых напряжений между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира – продолжает давить на настроение инвесторов на фоне постоянных геополитических рисков.

Президент США Дональд Трамп ввел тарифы не менее 10% на все импортируемые товары в конце прошлой среды, при этом Китай сталкивается с 54% пошлинами в рамках этого нового режима. В ответ Министерство торговли Китая объявило в пятницу, что они введут дополнительные тарифы в 34% на все импортируемые из США товары. Тем временем министр торговли США Говард Латник подтвердил в воскресенье, что тарифы не будут отложены, и политика останется в силе в течение дней и недель. В добавление к этому Трамп заявил, что не будет заключать сделку с Китаем, пока не будет решен торговый дефицит, что сильно давит на австралийский доллар (AUD), который является прокси для Китая.

На геополитическом фронте палестинская militant группа ХАМАС заявила, что в воскресенье выпустила залп ракет по городам на юге Израиля в ответ на израильские массовые убийства гражданских лиц в Газе. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продолжение интенсивной деятельности израильской армии против ХАМАСа и распорядился о проведении энергичного ответа. Тем временем Россия приостановила переговоры о прекращении огня и усилила атаки на Украину. Фактически, украинские чиновники сообщили в воскресенье, что ракетная атака России на Киев, которая стала первой крупномасштабной атакой за несколько недель, нанесла ущерб и вызвала пожары в нескольких районах.

Это оказывается еще одним фактором, который давит на настроение инвесторов и способствует оттоку средств от воспринимаемого более рискованного австралийского доллара. Доллар США (USD), с другой стороны, испытывает трудности с тем, чтобы воспользоваться ростом в пятницу на фоне растущих ожиданий того, что замедление экономики США, вызванное тарифами, может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) вскоре возобновить цикл снижения ставок. Фактически, рынки сейчас закладывают в цены возможность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований в мае и проведет как минимум четыре снижения ставок к концу этого года. Это, в свою очередь, помогает паре AUD/USD удерживаться около психологической отметки 0,6000.

Двигаясь вперед, в понедельник не ожидается выхода каких-либо значимых экономических данных из США, оставляя доллар США на милость событий, связанных с торговлей. На этой неделе инвесторы также будут ориентироваться на публикацию протоколов заседания FOMC в среду и последние данные по потребительской инфляции в США в четверг. Тем не менее, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как подтвердить, что пара AUD/USD достигла дна в краткосрочной перспективе и позиционироваться для какого-либо значительного восстановления.

Дневной график AUD/USD

Технический обзор

С технической точки зрения, прорыв ниже горизонтальной поддержки 0,6200-0,6190 на прошлой неделе был воспринят как новый триггер для медвежьих трейдеров на фоне недавних повторяющихся неудач вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Последующее падение ниже предыдущего минимума года, около 0,6090-0,6085, и психологической отметки 0,6000, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вниз. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике уже демонстрирует перекупленность, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации и небольшого восстановления перед тем, как позиционироваться на дальнейшие потери.

Тем временем, дневной максимум в районе 0,6060 может предложить непосредственное препятствие перед областью 0,6085-0,6090. Некоторое продолжение покупок выше отметки 0,6100 может спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций и поднять пару AUD/USD к круглому уровню 0,6200. Последний должен выступать в качестве ключевой разворотной точки, прорыв выше которой должен проложить путь для значительного восстановления в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, медвежьи трейдеры могут теперь ждать ослабления ниже минимума азиатской сессии, около 0,5930, прежде чем делать новые ставки. Пара AUD/USD может затем ослабнуть еще ниже отметки 0,5900 и нацелиться на тестирование следующей актуальной поддержки в районе 0,5820-0,5815. Нисходящая траектория может продолжиться дальше к промежуточной поддержке 0,5755-0,5750 на пути к круглому уровню 0,5700.