- AUD/USD достиг новых годовых максимумов вблизи уровня 0,6550 в среду.
- Доллар США торговался с понижением после разочаровывающих данных по CPI в США.
- Инвесторы теперь ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на заседании в сентябре.
Австралийский доллар (AUD) не смог удержать первоначальный оптимистичный тон в среду и медленно отдал ранее достигнутые gains по отношению к доллару США (USD). Тем не менее, AUD/USD поднялся до диапазона 0,6540-0,6550 в середине недели, достигнув свежих годовых максимумов на фоне общей слабости доллара.
Центральные банки задают тон
Валютные рынки остаются прочно привязанными к указаниям центральных банков.
В мае Федеральная резервная система (ФРС) оставила ставки без изменений, председатель Джером Пауэлл подчеркнул "зависимый от данных" подход на фоне более мягких показателей инфляции и ослабления внутренних индикаторов, факторов, которые заставили трейдеров все больше ставить на снижение ставок к сентябрю.
Тем временем Резервный банк Австралии (РБА) провел широко ожидаемое снижение на 25 базисных пунктов, снизив свою процентную ставку до 3,85%. Центральный банк спрогнозировал постепенное снижение, ожидая, что ставки могут упасть до 3,20% к 2027 году, наряду с замедлением инфляции до 2,6% и ростом ВВП до 2,1% в 2025 году.
Последующие протоколы заседания подчеркнули предпочтение РБА к предсказуемости политики, хотя чиновники оставили открытой возможность более глубоких сокращений, если потребительские расходы и рост заработной платы ослабнут, или, наоборот, более осторожной позиции, если глобальные сюрпризы угрожают внутреннему восстановлению.
Неравномерное восстановление Китая влияет на прогноз
Крупнейший торговый партнер Австралии продолжает давать смешанные сигналы.
Действительно, промышленное производство превысило прогнозы в январе-марте, однако слабые розничные продажи и вялые инвестиции выявили структурные уязвимости.
На фоне этого хрупкого фона Народный банк Китая (PboC) снизил свои ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на 1 год и 5 лет до 3,00% и 3,50% соответственно, в то время как ключевой индекс PMI в производственном секторе Caixin еще больше углубился в зону сокращения в мае.
Дополняя мрачную картину, общий индекс CPI в июне снизился на 0,1% за последние двенадцать месяцев, подчеркивая дефляционные давления в экономике.
Спекулянты становятся осторожными
Данные CFTC по позиционированию на 3 июня показали, что спекулятивные чистые короткие позиции по австралийскому доллару возросли до почти 63,2K контрактов, что является самым высоким уровнем за несколько недель, сигнализируя о растущем медвежьем настроении.
Уровни для наблюдения
Непосредственное сопротивление находится на уровне 2025 года 0,6545 (11 июня), перед максимумом ноября 2024 года на 0,6687 (7 ноября) и пиковым значением 2024 года на 0,6942 (30 сентября).
С точки зрения снижения, непосредственное сопротивление находится на критической 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6434, перед минимумом мая на 0,6356 (12 мая), с более глубокими уровнями поддержки на промежуточной 100-дневной SMA на 0,6342 и психологическом уровне 0,6000.
Тем не менее, технические индикаторы предлагают оптимистичную картину: средний направленный индекс (ADX) поднялся выше 26, что указывает на укрепляющийся тренд, а индекс относительной силы (RSI) отскочил выше 59, указывая на потенциальные краткосрочные gains.
Дневной график AUD/USD
Что дальше
Внимание рынка теперь переключается на ожидания потребительской инфляции в Австралии и речь представителя РБА Джейкобса, запланированную на 12 июня.
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.