Прогноз по AUD/USD: быки стремятся взять контроль на фоне ястребиного РБА и ослабления USD

• AUD/USD продолжает свой восходящий тренд в ответ на ястребиное решение РБА по ставкам.
• Ставки на снижение ставки ФРС и надвигающийся шатдаун правительства США оказывают давление на доллар США.
• Трейдеры теперь ожидают макроданных из США и комментариев ФРС для получения нового импульса.

Пара AUD/USD привлекает покупателей третий день подряд во вторник и отвоевывает отметку 0,6600 в первой половине европейской сессии на фоне ястребиного прогноза Резервного банка Австралии (РБА). Как и ожидалось, совет по установлению ставок РБА проголосовал за сохранение официальной ключевой ставки (OCR) на уровне 3,6% по итогам сентябрьского заседания. В сопроводительном заявлении по монетарной политике центральный банк отметил, что снижение базовой инфляции замедлилось и что инфляция в сентябрьском квартале может оказаться выше ожидаемого на момент августовского заседания.

Это происходит на фоне данных прошлой недели, которые показали, что потребительские цены в Австралии выросли на самом быстром годовом темпе за год в августе. РБА также заявил, что ему требуется больше времени, чтобы оценить полные последствия накопленных 75 базисных пунктов снижения ставок на данный момент в 2025 году. Это, в свою очередь, ставит под сомнение возможность снижения ставки в ноябре, что, наряду с базовым бычьим настроением, обеспечивает хороший внутридневной рост для чувствительного к риску австралийского доллара (AUD). Кроме того, преобладающий продажный настрой вокруг доллара США (USD) способствует положительному внутридневному движению пары AUD/USD.

Несмотря на признаки экономической устойчивости, трейдеры закладывают большую вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований еще два раза до конца этого года. Инструмент FedWatch от CME Group указывает на 90%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в октябре и почти 70%-ную вероятность еще одного снижения ставки в декабре. Более того, опасения по поводу шатдауна правительства США продолжают тянуть доллар вниз третий день подряд. Фактически, последняя встреча, проведенная президентом США Дональдом Трампом с ведущими республиканскими и демократическими лидерами Конгресса, не привела к прорыву.

Тем временем быки по австралийскому доллару, похоже, не слишком реагируют на смешанные данные по PMI из Китая. Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс PMI в производственном секторе Китая вырос с 49,4 в предыдущем месяце до 49,8 в сентябре, превысив рыночные ожидания на уровне 49,6. Это, в значительной степени, было компенсировано неожиданным падением индекса PMI в непроизводственном секторе до 50, против 50,3 в августе, и не дает значительного импульса для антиподальных валют и австралийского доллара, который является прокси для Китая. Трейдеры теперь ожидают макроданных из США и выступлений влиятельных членов FOMC для получения нового импульса.

4-часовой график AUD/USD

Технический прогноз

Сильное внутридневное движение вверх поднимает пару AUD/USD к уровню слияния, состоящему из 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и уровня 50% коррекции Фибоначчи падения от максимума года, достигнутого ранее в этом месяце. Устойчивое движение выше будет рассматриваться как новый триггер для быков. Учитывая, что осцилляторы на указанном графике набирают положительный импульс, спотовые цены могут подняться к максимуму прошлой недели, около 0,6625-0,6630, что близко к уровню 61,8% коррекции Фибоначчи, прежде чем нацелиться на восстановление отметки 0,6700.

С другой стороны, зона 0,6580-0,6575 может защитить непосредственное понижение, ниже которого пара AUD/USD может возобновить свой нисходящий тренд и протестировать промежуточную поддержку на уровне 0,6550, прежде чем в конечном итоге упадет до минимума прошлой недели, около 0,6520. Некоторые последующие продажи, приведущие к прорыву ниже психологической отметки 0,6500, могут изменить настрой в пользу медвежьих трейдеров и открыть минимум августа, около 0,6415.