Прогноз по AUD/USD: быки становятся осторожными перед ФРС, несмотря на оптимизм по поводу торговых переговоров

• AUD/USD отступает после достижения нового максимума с начала года на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
• Некоторое перераспределение торговых позиций перед решением ФРС вызывает продажи вокруг пары.
• Бычий фундаментальный фон поддерживает перспективы появления покупателей на откатах.

Пара AUD/USD достигает нового максимума с начала года (YTD) в районе 0,6515 в среду, после объявления о торговых переговорах между США и Китаем, которые состоятся в Швейцарии позже на этой неделе. На самом деле, министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир должны встретиться со своими китайскими коллегами, чтобы обсудить торговые и экономические вопросы. Это первые прямые торговые переговоры с тех пор, как США ввели тарифы на Китай, и шаг к разрешению взаимных тарифных войн между двумя крупнейшими экономиками мира, что повышает уверенность инвесторов и поддерживает австралийский доллар как прокси для Китая.

Тем временем, сильные данные по потребительской инфляции в Австралии, опубликованные на прошлой неделе, смягчили ожидания значительного снижения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (RBA), что дополнительно поддерживает австралийский доллар (AUD). Доллар США (USD), с другой стороны, испытывает трудности с привлечением значительных покупателей на фоне повышенной экономической неопределенности из-за быстро меняющейся позиции президента США Дональда Трампа по торговой политике. Трамп заявил во вторник, что он и высокопоставленные чиновники администрации рассмотрят потенциальные торговые сделки в течение следующих двух недель, чтобы решить, какие из них принять.

Однако это противоречит ранее сделанным заявлениям Бессента о том, что администрация Трампа может объявить о торговых сделках с некоторыми из крупнейших торговых партнеров уже на этой неделе. Более того, Трамп объявил о 100% тарифах на фильмы, произведенные за пределами США, и также указал, что планирует объявить о новых тарифах на импорт фармацевтических товаров в течение следующих двух недель. Это сдерживает оптимизм на рынке. Кроме того, умеренный рост доллара США (USD) вызывает некоторые продажи вокруг пары AUD/USD, которая, похоже, прервала трехдневную серию побед.

Тем не менее, быки по доллару США, похоже, не спешат делать агрессивные ставки и предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания FOMC. Федеральная резервная система (ФРС) должна объявить свое решение позже в американской сессии и ожидается, что оставит процентные ставки без изменений. Таким образом, инвесторы будут внимательно следить за сопутствующим заявлением по политике и комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания, чтобы получить подсказки о будущем пути снижения ставок. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на динамику цен на доллар и предоставит некоторый значимый импульс паре AUD/USD.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, недавний прорыв через краткосрочный торговый диапазон и последующая сила выше очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) были восприняты как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно находятся в положительной зоне и все еще далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD остается вверх и поддерживает перспективы появления покупателей на откатах в районе 0,6460, или 200-дневной SMA. Указанная область находится рядом с уровнем сопротивления торгового диапазона, ниже которого спотовые цены могут снизиться до круглого уровня 0,6400 на пути к горизонтальной зоне 0,6360-0,6350. Последняя должна служить сильной базой, и убедительный прорыв ниже может изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, психологический уровень 0,6500, за которым следует максимум азиатской сессии в районе 0,6520-0,6525, теперь, похоже, выступает в качестве непосредственных препятствий. Некоторое продолжение покупок подтвердит конструктивный прогноз, что должно позволить паре AUD/USD преодолеть промежуточное препятствие 0,6565-0,6570 и вернуть круглую отметку 0,6600. Восходящая траектория может продолжиться дальше к следующему значимому препятствию в районе 0,6635-0,6640 на пути к максимуму ноября 2024 года, около 0,6700.