Прогноз по AUD/USD: быки сохраняют контроль рядом с пиком с начала года; внимание на торговые переговоры США и Китая

• AUD/USD восстанавливает положительный импульс в понедельник на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Фискальные проблемы США оказывают давление на USD, в то время как оптимизм по торговле между США и Китаем приносит пользу австралийскому доллару.
• Фундаментальная и техническая картина поддерживает перспективы дальнейшего укрепления.

Пара AUD/USD привлекает покупателей на падении в начале новой недели и приближается к своему самому высокому уровню с ноября 2024 года, достигнутому в прошлый четверг. Оптимизм по поводу возобновления торговых переговоров между США и Китаем оказывается ключевым фактором, который приносит пользу австралийскому доллару (AUD), выступающему в качестве прокси для Китая. Кроме того, общий ослабленный доллар США (USD) оказывает дополнительную поддержку валютной паре в первой половине европейской сессии.

В понедельник в Лондоне высокопрофильные чиновники США – включая министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя Джеймисона Грира – встретятся с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе согласились на дальнейшие переговоры для разрешения торговых споров между двумя крупнейшими экономиками мира. Более того, Трамп на прошлой неделе заявил, что разговор с китайским лидером Си Цзиньпином был сосредоточен почти исключительно на торговле и завершился очень положительным итогом. Инвесторы остаются оптимистичными в отношении положительного развития на фоне предварительного соглашения, достигнутого в прошлом месяце в Женеве, которое продолжает действовать как попутный ветер для австралийского доллара.

Тем временем быки AUD, похоже, не слишком обеспокоены довольно невыразительными данными по инфляции из Китая. На самом деле, Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) снизился на 0,1% в годовом исчислении в мае, а дефляция производителей углубилась до худшего уровня за почти два года. Кроме того, данные о торговом балансе Китая показали, что импорт снизился на 2,1% в годовом исчислении в мае, указывая на слабое потребление внутри страны и подогревая ожидания дополнительных мер стимулирования со стороны правительства. В то же время экспорт Китая вырос на 6,3% в годовом исчислении в отчетном месяце по сравнению с ростом на 9,3% в апреле, в то время как торговый профицит увеличился с 689,99 млрд юаней до 743,56 млрд юаней в мае.

Тем временем, внимательно отслеживаемые данные о занятости в США, опубликованные в пятницу, показали, что экономика добавила 139 тыс. новых рабочих мест в мае по сравнению с пересмотренным вниз показателем предыдущего месяца в 147 тыс. Однако это все еще выше рыночного ожидания в 130 тыс. Дополнительные данные показали, что уровень безработицы остался на уровне 4,2%, а средняя почасовая заработная плата осталась без изменений на уровне 3,9%, превысив консенсус-прогноз в 3,7%. Эти данные ослабили надежды на немедленное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, хотя и предоставили лишь краткосрочный импульс для USD. Трейдеры все еще закладывают в цены большую вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований в сентябре.

Более того, Трамп усилил свою кампанию давления и призвал председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить ставки на целый процентный пункт. Это, наряду с опасениями по поводу финансового состояния правительства США, вызывает новые продажи USD и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх. В отсутствие каких-либо значимых экономических релизов из США в понедельник, поступающие заголовки, связанные с торговлей, должны повлиять на динамику цен USD и помочь трейдерам воспользоваться краткосрочными торговыми возможностями вокруг валютной пары. Тем не менее, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков AUD и поддерживает перспективы дальнейшего укрепления.

AUD/USD 4-часовой график

Технический прогноз

С технической точки зрения, закрепление выше психологического уровня 0,6500 и положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют быкам AUD/USD. Последующий прорыв выше максимума с начала года, в районе 0,6535-0,6540, подтвердит положительный настрой и позволит ценам на спот подняться к отметке 0,6600 на пути к уровню 0,6640 и области 0,6680, или максимуму ноября 2024 года.

С другой стороны, любое коррективное снижение ниже уровня 0,6500 и зоны поддержки 0,6475 может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться защищенным вблизи уровня 0,6400. Следующая актуальная поддержка находится в районе горизонтальной зоны 0,6365-0,6360, прорыв которой может решительно изменить краткосрочный настрой в пользу медвежьих трейдеров. Пара AUD/USD может тогда оказаться уязвимой для ускорения падения к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 0,6340-0,6335. Цены на спот могут в конечном итоге упасть до круглого уровня 0,6300, на пути к промежуточной поддержке 0,6245, прежде чем стремиться протестировать уровни ниже 0,6200.