Прогноз по AUD/USD: быки снижают ставки на фоне общего укрепления доллара США перед торговыми переговорами между США и Китаем

• AUD/USD привлекает сильные продажи после роста в азиатскую сессию на фоне общего укрепления доллара США.
• Рыночная тревога перед переговорами США и Китая затмевает оптимизм, вызванный сделкой между США и ЕС.
• Трейдеры теперь ожидают квартальный отчет по потребительским ценам в Австралии и решения FOMC в среду.

Пара AUD/USD продолжает снижение, начавшееся на прошлой неделе, от уровня 0,6585, или нового пика с начала года, и привлекает сильные последующие продажи третий день подряд в понедельник. Нисходящая траектория остается непрерывной в начале европейской сессии на фоне широкого укрепления доллара США (USD) и опускает спотовые цены до многодневного минимума, около 0,6515 в последний час.

Президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о масштабной торговой сделке с базовой ставкой пошлины в 15% на большинство европейских товаров, экспортируемых в США. Однако первоначальный оптимизм быстро угасает на фоне опасений, что структура сделки несбалансирована, и отсутствия деталей относительно пошлин на сталь и фармацевтический сектор. Это, наряду с рыночной тревогой перед возобновлением торговых переговоров между США и Китаем, негативно сказывается на настроениях инвесторов и способствует укреплению безопасного актива - доллара США.

Тем временем данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают на все еще устойчивый рынок труда в США. Более того, ожидания, что более высокие тарифы в США вновь разожгут инфляционное давление во второй половине года и заставят Федеральную резервную систему (ФРС) удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, дополнительно поддерживают доллар США. Кроме того, растущее признание того, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит стоимость заимствований, подрывает австралийский доллар (AUD) и способствует снижению AUD/USD в начале новой недели.

Тем временем Трамп неоднократно атаковал председателя ФРС Джерома Пауэлла лично за его позицию по удержанию ставок. Это добавляет беспокойства о том, что независимость ФРС может оказаться под угрозой на фоне растущего политического вмешательства, что может удержать быков по доллару от размещения агрессивных ставок и ограничить потери для пары AUD/USD. Инвесторы также могут предпочесть дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС, прежде чем занимать позиции в ожидании четкого направления. Таким образом, внимание останется прикованным к обновлению политики FOMC в среду.

Кроме того, участники рынка на этой неделе столкнутся с публикацией квартальных данных по потребительской инфляции в Австралии в среду. Кроме того, важные макроэкономические данные США - количество открытых вакансий JOLTS, предварительные данные по ВВП за 2 квартал, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) - должны предоставить новый импульс паре AUD/USD.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Некоторые последующие продажи ниже психологической отметки 0,6500 могут открыть путь к месячному минимуму, около 0,6455. Последний находится близко к 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (SMA), прорыв которой может установить основу для более глубоких потерь. Пара AUD/USD может тогда ускорить падение к горизонтальной поддержке 0,6420 на пути к отметке 0,6400 и месячному минимуму июня, около 0,6375-0,6370. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров.

С другой стороны, область 0,6550 теперь, похоже, выступает в качестве немедленного препятствия перед регионом 0,6585, или пиком с начала года. Некоторые последующие покупки выше отметки 0,6600 могут поднять пару AUD/USD к следующему значимому препятствию в районе 0,6640 на пути к области 0,6680, или максимуму ноября 2024 года, и круглой отметке 0,6700.