Прогноз по AUD/USD: быки могут нацелиться на тестирование 200-дневной SMA в районе 0,6470

• AUD/USD поднимается до нового максимума с начала года в понедельник на фоне устойчивого давления на доллар США.
• Опасения по поводу рецессии в США и ставки на снижение процентных ставок ФРС продолжают оказывать сильное давление на доллар.
• Надежды на торговую сделку между США и Китаем приносят пользу австралийскому доллару и поддерживают движение.

Пара AUD/USD восстанавливает положительный импульс после скромного снижения в пятницу и поднимается выше отметки 0,6400, достигая нового максимума с начала года в первой половине европейской сессии. Серьезный характер международной торговой политики президента США Дональда Трампа повысил вероятность рецессии в США. Более того, колебания тарифов Трампа подорвали доверие к крупнейшей экономике мира и вызвали длительное снижение доллара США (USD). Фактически, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, падает до самого низкого уровня с апреля 2022 года и оказывается ключевым фактором, создающим попутный ветер для валютной пары.

Тем временем, быки по доллару в значительной степени проигнорировали ястребиные замечания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на прошлой неделе, который заявил, что центральный банк хорошо подготовлен к ожиданию большей ясности перед внесением каких-либо изменений в политику. В отличие от этого, рынки закладывают возможность того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне и снизит стоимость заимствований на целый процентный пункт к концу этого года. Это дополнительно способствует медвежьему настроению вокруг доллара. Вдобавок надежды на торговую сделку между США и Китаем обеспечивают дополнительный импульс австралийскому доллару (AUD) и поддерживают внутридневное движение вверх к региону 0,6430.

Трамп в начале этого месяца начал ожесточенную торговую войну с Китаем и ввел тарифы до 145% на определенные китайские товары, при этом некоторые пошлины, по сообщениям, достигали 245%. Китай ответил 125% пошлинами на американские товары и ввел новые ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов. Однако Трамп в прошлый четверг намекнул на возможное завершение взаимных тарифных повышений между двумя крупнейшими экономиками мира и выразил оптимизм в том, что они могут достичь соглашения. Поддерживающие факторы, в значительной степени, затмевают ожидания того, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит процентные ставки на предстоящем заседании в мае и поддерживают перспективы дальнейшего укрепления пары AUD/USD.

В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США, оставляя доллар на милость запланированной речи президента ФРБ Чикаго Остена Гулсби. Кроме того, события, связанные с торговлей, могут повлиять на доллар и предоставить некоторый импульс паре AUD/USD. Тем не менее, внимание будет сосредоточено на выходе предварительных индексов PMI, которые могут дать свежую информацию о состоянии глобальной экономики и повлиять на общее рыночное настроение. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует медведям по доллару и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары остается в сторону повышения.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, внутридневной прорыв выше отметки 0,6400 и последующее движение выше уровня 50% коррекции Фибоначчи падения с сентября 2024 по апрель 2025 года могут рассматриваться как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и все еще находятся вдали от зоны перекупленности, что подтверждает краткосрочный конструктивный прогноз для пары AUD/USD. Следовательно, некоторый последующий рост в направлении важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 0,6470, выглядит как явная возможность. Моментум может быть расширен до психологической отметки 0,6500, прежде чем спотовые цены в конечном итоге поднимутся до уровня 61,8% Фибо, около 0,6540-0,6545.

С другой стороны, круглый уровень 0,6400 теперь, похоже, действует как непосредственная сильная поддержка. Любой дальнейший откат может рассматриваться как возможность для покупки вблизи минимума азиатской сессии, около 0,6365-0,6360. Это должно помочь ограничить снижение вблизи отметки 0,6300 или уровня 38,2% Фибо. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может спровоцировать некоторые технические продажи и потянуть пару AUD/USD к промежуточной поддержке 0,6245 на пути к уровням ниже 0,6200. За ней следует следующая критическая поддержка в районе 0,6130 или уровень 23,6% Фибо. Убедительный прорыв ниже последнего приведет к изменению настроения в пользу медвежьих трейдеров и откроет путь для более глубоких потерь.