- AUD/USD преодолела отметку 0,6500 и достигла новых годовых максимумов в понедельник.
- Доллар США возобновил свой нисходящий тренд, приближаясь к недавним многолетним минимумам.
- Рынки остаются осторожными в отношении геополитической ситуации и событий центральных банков.
Возрождение продаж давления на доллар США (USD) помогло австралийскому доллару (AUD) и остальным активам, связанным с риском, начать новую торговую неделю с довольно благоприятных позиций.
Действительно, AUD/USD набрала импульс и стремительно поднялась к диапазону 0,6550-0,6560, установив новые максимумы текущего года и продолжив недавний прорыв выше ключевой 200-дневной SMA.
Дивергенция центральных банков играет свою роль
Дивергентные политики центральных банков продолжают привлекать внимание инвесторов.
Резервный банк Австралии (РБА) снизил свою денежную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85% на последнем заседании. В дополнение к замедлению инфляции до 2,6% и умеренному росту ВВП до 2,1% в 2025 году, глава РБА Мишель Буллок заявила, что банк ожидает, что ставки «постепенно снизятся» до уровня 3,20% к 2027 году. Буллок также отметила, что если внутренний спрос и рост заработной платы снизятся, могут быть рассмотрены дополнительные сокращения, но РБА готова остановить смягчение, если ситуация за границей ухудшится.
На другом берегу Тихого океана Федеральная резервная система (ФРС) начнет свое двухдневное заседание во вторник, и решение о сохранении текущих процентных ставок ожидается в среду. Несмотря на то, что это решение в значительной степени предсказывалось рынками, все внимание должно быть сосредоточено на обновленном «графике точек», а также на всегда значимой пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла.
Инвесторы, похоже, склоняются к осторожной позиции со стороны ФРС, несмотря на растущие спекуляции о до трех снижениях ставок центральным банком в последней части года.
Китай: Эта темная туча над Австралией
Австралия продолжает сталкиваться с внешними вызовами, поскольку перспективы затруднены неравномерным восстановлением Китая после пандемии.
Фактически, данные Китая за май показали некоторые обнадеживающие результаты, при этом промышленное производство, розничные продажи и услуги все получили импульс от раннего фискального стимулирования и крепких экспортных заказов. Эта динамика, вероятно, позволит сохранить рост ВВП выше 5% в годовом исчислении, что указывает на потенциальный рост прогноза на второй квартал.
Тем не менее, продолжающийся спад в сфере недвижимости, наряду с уменьшающимся эффектом стимулирующих мер, а также сохраняющимися тарифами США и давлением торговой войны, предполагает, что вторая половина 2025 года может представить значительные вызовы.
Медвежьи ставки на австралийский доллар накапливаются
Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на 10 июня показывают, что чистые короткие ставки на австралийский доллар увеличились до около 94 тыс. контрактов, что является крупнейшей медвежьей позицией с апреля, указывая на настойчивость спекулятивного позиционирования в сторону осторожности. Открытый интерес, в свою очередь, также увеличился до многонедельных максимумов около 224,3 тыс. контрактов.
С технической точки зрения
AUD/USD сталкивается с следующим уровнем сопротивления на пике 2025 года на уровне 0,6551 (16 июня). Как только этот уровень будет преодолен, пара может отправиться на потенциальный визит к пику 7 ноября 2024 года на уровне 0,6687, за которым следует максимум 30 сентября 2024 года на уровне 0,6942, все это перед ключевым уровнем 0,7000.
200-дневная простая скользящая средняя (0,6431) обеспечивает немедленную поддержку на случай снижения, перед промежуточными 55-дневной и 100-дневной SMAs на уровнях 0,6392 и 0,6344 соответственно. Дальше на юг находится минимум мая на уровне 0,6356, перед критической отметкой 0,6000.
С индексом относительной силы (RSI), поднимающимся выше 59, и средним направленным индексом (ADX) выше 26, что указывает на более устойчивый тренд, индикаторы импульса склоняются в сторону дальнейшего роста.
Дневной график AUD/USD
Что ждет AUD
Позже на неделе индекс ведущих экономических индикаторов Westpac будет опубликован 18 июня, перед всегда актуальным отчетом о занятости 19 июня.
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.