Прогноз по AUD/USD: 100-дневная скользящая средняя держит ключ для быков перед РБА на следующей неделе

• AUD/USD привлекает дополнительные покупки в среду на фоне subdued спроса на доллар США.
• Ставки на снижение процентной ставки ФРС в сентябре и позитивный риск-аппетит подрывают безопасный доллар.
• Торговые неопределенности могут ограничить рост австралийского доллара перед важным заседанием РБА на следующей неделе.

Пара AUD/USD поднимается до недельного максимума в первой половине европейской сессии, при этом быки ожидают устойчивого движения выше психологической отметки 0,6500, прежде чем позиционироваться для дальнейшего роста. Доллар США (USD) продолжает испытывать трудности с привлечением значительных покупателей на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на заседании в сентябре. Это, наряду с позитивным риск-аппетитом, подрывает безопасный доллар и служит попутным ветром для чувствительного к риску австралийского доллара.

Трейдеры увеличили свои ставки на то, что центральный банк США вскоре возобновит цикл снижения ставок после выхода отчета по несельскохозяйственным рабочим местам в США в пятницу, который оказался слабее ожиданий и указал на резкое ухудшение условий на рынке труда. Вдобавок к этому, Институт управления поставками (ISM) сообщил во вторник, что его индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) снизился до 50,1 в июле с 50,8 в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что индекс занятости снизился до 46,4 с 47,2, а индекс новых заказов упал до 50,3 в отчетном месяце с 51,3 в июне. Более того, данные, опубликованные Бюро переписи населения США и Бюро экономического анализа, показали, что торговый дефицит сократился больше, чем ожидалось, до $60,2 миллиарда в июне с $71,7 миллиарда в предыдущем месяце на фоне снижения импорта после резкого роста, вызванного тарифами, ранее в этом году.

Это подчеркивает продолжающееся давление на экономику на фоне неопределенности в отношении непредсказуемой торговой политики президента США Дональда Трампа. В последнем развитии событий Трамп объявил, что новые тарифы на полупроводниковый и фармацевтический сектора будут объявлены в течение следующей недели. Более того, Трамп предупредил о введении 35%-ного тарифа на Европейский Союз (ЕС), если он не выполнит свои обязательства. Тем временем администрация Трампа уже ввела пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей, а также на сталь и алюминий. Это держит инвесторов в напряжении, что, наряду с растущими ставками на снижение процентной ставки ФРС и опасениями по поводу независимости центрального банка, продолжает действовать как противовес для доллара. Однако мягкий настрой Резервного банка Австралии (РБА) может удержать трейдеров от размещения агрессивных бычьих ставок по австралийскому доллару (AUD) и ограничить пару AUD/USD.

Таким образом, внимание остается прикованным к заседанию монетарной политики РБА на следующей неделе. Перед важным событием центрального банка последние данные по инфляции в Китае в субботу могут повлиять на австралийский доллар, который является прокси для Китая, в первые часы следующей недели. Это, наряду с последними данными по инфляции в США, должно предоставить некоторый значимый импульс для пары AUD/USD и определить краткосрочную траекторию. Тем временем, выступления влиятельных членов FOMC будут рассматриваться для поиска краткосрочных торговых возможностей позже в североамериканской сессии в среду в отсутствие каких-либо значимых макроданных из США. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как позиционироваться для дальнейшего укрепления.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Осцилляторы на дневном графике еще не подтверждают бычий настрой, что указывает на необходимость устойчивого роста и закрепления выше отметки 0,6500 для поддержки дальнейшего роста. Пара AUD/USD может затем подняться к следующему значимому препятствию в районе 0,6550. Моментум может продолжиться в сторону зоны 0,6585 или максимума с начала года, достигнутого в июле. Дополнительные покупки выше отметки 0,6600 могут поднять спотовые цены к региону 0,6640 на пути к 0,6680 или максимуму ноября 2024 года и круглой отметке 0,6700.

С другой стороны, дневной минимум в районе 0,6465 может предложить некоторую поддержку паре AUD/USD перед 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 0,6430. Дополнительные продажи ниже области 0,6420-0,6415 или ниже месячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу, будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров. Последующее падение может опустить спотовые цены ниже круглой отметки 0,6400, к июньскому месячному минимуму в районе 0,6375-0,6370. Убедительный прорыв ниже последней должен проложить путь для возобновления недавнего резкого коррекционного падения от максимума с начала года.