Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените результат работы на возврате к данным целям, а также нюансы работы трейдера в начале тренда. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.
Границы актуальных трендов сегодня и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 7 - 8 ноября 2024 года Вы также найдете в конце статьи (видео версия статьи с пояснениями).
Индекс доллара:
Радость для USD после победы Д. Трампа на выборах оказалась ограниченной областью 105,45, где уже 6 ноября начался новый разворот краткосрочного тренда вниз. Оптимизм покупателей американского доллара ограничен на фоне скромного отчета NFP за октябрь и грядущего снижения ставки от ФРС США сегодня. Как результат, начало пике американской валюты из области 105,45 провоцирует продавцов к новым продажам USD и сегодня на возврате к 105,45. Важно подчеркнуть, что данный технический факт для Индекса USD обоснован и возвращением оптимизма к покупателям на рынке акций в США: Индекс DowJones восстанавливается из области 41700 - 41800, обновляя исторический максимум, как и Биткоин рвется вверх от 66800. Подобная перспектива перетока ликвидности от доллара к его конкурентам (Gold, DowJones и BTC) формирует новые цели для покупателей в Gold и Биткоин, которые наглядно обсудим ниже в этой статье.
Несмотря на заявления главы ФРС США Дж. Пауэлла в начале октября о поступательном снижении инфляции и поддержки для рынка труда со стороны текущего монетарного режима, доллар USD пока не готов продавливать вверх 105,45 до новых заявлений ФРС сегодня. Макроэкономическая уязвимость США (замедление деловой активности и охлаждение рынка труда) в сентябре и октябре заставляет продавцов доллара проявлять себя на максимумах недели в Индексе USD.
При этом важно учесть, что приближение Индекса USD к 105,45 создаст условия для покупателей именно в BTC/USD, а также возвращение американской валюты к максимумам дня активизирует внимание к целям на покупку в Gold, которые не стоит пропускать и которые обсудим ниже.
EUR/USD:
Котировка EUR/USD сегодня вновь пытается развернуть тренд вверх из области 1,0690 на фоне пике в Индексе USD.
Кроме того, давление на евро от снижения процентной ставки ЕЦБ в октябре уже включено в цены EUR/USD, а также участники рынка смещают фокус на фундаментальные события из США - заявления ФРС по процентной ставке. При этом слабость евро отражает обеспокоенность на рынке за экономический потенциал Европы, учитывая содержание последних Протоколов заседания ЕЦБ. В этой связи каждый выход цен в котировке EUR/USD на максимум недели (1,0900 - 1,0950) требует особого внимания к фиксации прибыли для покупок из области 1,0690.
При этом не забываем и о целях на продажу в котировке EUR/USD в районе 1,1200, где берет начало нисходящий (среднесрочный) тренд. В области 1,1200 еще 26 августа начался разворот среднесрочного тренда вниз на максимуме текущего года для евро. Несмотря на макроэкономические провалы в экономике США в сентябре, которые подталкивают USD к снижению, монетарный режим на ослабление евро и стимулирование экономики от ЕЦБ не позволяют котировке EUR/USD даже приблизиться к 1,1200. В случае появления импульса к продажам в EUR/USD ниже 1,1200, мы обязательно обсудим этот факт уже в новой статье.
GOLD:
Реакция на рост доллара ударила и по золоту вчера, но сегодня Gold уже поднимается с минимумов недели и создает новый импульс для покупателей в районе 2647. Расположение Индекса USD на максимуме дня 105,45 усиливает потенциал к дальнейшему росту в котировке Gold. Давление со стороны нисходящего тренда на американский доллар вынуждает покупателей и золота активизировать работу на минимумах дня 2647 - 2650. Кроме того, сегодня в продолжение данного роста ждем появление новых импульсов для покупателей, которые обсудим в видео в конце данной статьи.
Конечно не стоит забывать, что перспективы роста золота в конкурентной борьбе с USD особенно логичны: приоритет покупателей в Gold будет сохраняться до тех пор, пока разворот тренда в USD удерживает его присутствие ниже 105,45.
BTC/USD:
Накануне решения ФРС США по процентной ставке покупатели Биткоин развернули краткосрочный тренд в районе 66800 и сегодня на кураже роста в BTC/USD формируется новый импульс (цель) в районе 73600 для покупок. Направление тренда в Индексе USD и здесь помогает в оценке настроений (целей) в крипто-валютах. Так, расположение Индекса USD ниже 105,45 усиливает перспективность покупок и в Биткоин: в BTC/USD разворот к росту краткосрочного тренда берет начало из области 66800. Однако и сегодня на минимуме дня 73600 - 74000 покупатели BTC будут мотивированы к действиям в продолжение роста на фоне попыток американской валюты безуспешно преодолеть максимум недели 105,45 и грядущего снижения ключевой ставки от ФРС.
Важное подчеркнуть, что 6 ноября в структуре долгосрочного тренда для BTC/USD произошел разворот: перелом на восходящее направление после преодоления области 73100. В результате преград на пути роста Биткоин пока не наблюдает с точки зрения теханализа, так как и краткосрочный, и долгосрочный тренд направлены вверх. При этом детали текущих возможностей для любителей Биткоин обсудим в видео ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=lNt58XwZu8c
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: ЕЦБ повысит ставки, пока Трамп добивается снижения ставок в США
Пара EUR/USD продемонстрировала скромное восстановление после снижения на последней неделе августа, завершив неделю чуть выше уровня 1,1600. Доллар США (USD) потерял импульс и скорректировался вниз в понедельник, однако в целом сохранил недавно восстановленную силу на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и спекуляций о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повысить базовую процентную ставку в сентябре.
Золото: неопределенность в отношении ФРС ограничивает рост
После резкого снижения в первой половине недели золото (XAU/USD) сумело отыграть свои потери, отражая изменения в рыночном ценообразовании возможного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке на следующем заседании. Инвесторы будут внимательно изучать данные по инфляции в США (US) за август, в то время как краткосрочные технические перспективы драгоценного металла указывают на то, что продавцы по-прежнему проявляют нерешительность.
Почему ястребиные ожидания в отношении Банка Японии недостаточны, чтобы поддержать ралли японской иены
Японская иена (JPY) резко подскочила после того, как ранее на этой неделе опустилась ниже психологической отметки 160,00 по отношению к доллару США (USD) на фоне более ястребиной переоценки ожиданий повышения ставки Банком Японии (BoJ). Пара USD/JPY откатывается ближе к августовскому месячному пиковому минимуму, достигнутому в ответ на совместную валютную интервенцию США и Японии в конце июля.
Bitcoin: Готовится к резкому движению
Биткоин (BTC) в пятницу торгуется около $81 000, прибавив с начала недели более 4 %, и ожидает ключевой катализатор, который может определить его дальнейшее направление движения. Сильный институциональный спрос поддерживает бычье ценовое движение, при этом спотовые биржевые фонды (ETF) на BTC, как ожидается, зафиксируют третью неделю подряд притока средств.
Форекс сегодня: USD отступает из-за ослабления ожиданий повышения ставки ФРС, внимание переключается на NFP
Вот что нужно знать в пятницу, 4 сентября: Доллар США стабилизируется после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. Позднее на американской сессии участники рынка будут внимательно следить за отчетом по занятости в США за август, который будет включать данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и инфляции заработной платы.