Юрий Папшев
Независимый аналитик
Доллар продолжил снижаться в ходе сегодняшней азиатской сессии, в то время как фьючерсы на основные американские фондовые индексы возобновили рост после достижения S&P 500 и NASDAQ100 в понедельник очередных рекордных максимумов на отметках 4537.0 и 15622.0, соответственно.
На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 92.52, на 13 пунктов ниже цены закрытия в минувший понедельник и на 123 пункта ниже локального 9-меясчного максимума 93.75, достигнутого 20 августа.
-637660095392497673.png)
На динамику доллара и фондовых индексов продолжает оказывать влияние выступление в минувшую пятницу на симпозиуме в Джексон-Холе председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он подтвердил, что ФРС готова начать сворачивание стимулов (это сокращение может начаться уже в этом году), несмотря на опасения относительно коронавирусного дельта-штамма. Однако, Пауэлл также сказал, что сроки сворачивания покупок облигаций никак не повлияют на последующие решения о повышении процентных ставок.
В этих условиях, когда рынки продолжат наводняться дешевой ликвидностью, а процентные ставки останутся вблизи нулевых отметок, американские акции и фондовые индексы будут склонны к дальнейшему росту, а доллар – к снижению, особенно против валют развитых стран, являющихся экспортерами сырьевых товаров, в частности таких как канадский, австралийский и новозеландский доллары.
В отношении же NZD и пары NZD/USD также можно добавить, что они резко укрепились в ходе сегодняшней азиатской сессии.
Пара NZD/USD полностью восстановилась после падения 19 августа, когда в Новой Зеландии выявили новые случаи заражения коронавирусом, впервые за несколько месяцев. В этой стране первые с февраля были выявлены случаи заражения Covid-19, в результате чего был введен локдаун, закрыты школы и большинство предприятий.
Теперь темп роста заболеваемости вновь замедлился, что, в свою очередь, поддержало ожидания повышения процентных ставок в этом году. О такой возможности ранее заявили в РБ Новой Зеландии. Прогнозы центрального банка предполагали увеличение ставки до 0,6% к декабрю текущего года и до 1,6% к декабрю следующего года, основываясь на том, что рост правительственных расходов и снижение процентных ставок в ответ на пандемию вызвали перегрев новозеландской экономики, подтолкнув инфляцию выше целевого уровня РБНЗ.
Таким образом, два наложившихся фактора (ожидания повышения процентных ставок в Новой Зеландии и обещания со стороны руководства ФРС не повышать ставки ранее намеченного срока, т.е. конца 2023 года) создают предпосылки для дальнейшего роста NZD/USD. Вероятно, пробой уровня сопротивления 0.7100 спровоцирует дальнейший рост NZD/USD в сторону отметок 0.7300, 0.7315 .
-637660095228760637.png)
Джером Пауэлл призвал участников рынка не спешить с ожиданиями скорого повышения процентных ставок ФРС, т.к. рост инфляции по-прежнему носит временный характер, а американская экономика, по его мнению, ещё не достигла полной занятости. В этой связи участники рынка самым внимательным образом будут следить за публикацией в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США за август. Предполагается, что экономика США создала в августе 728 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства (против 943 тыс. в июле), а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле. В целом, показатели внушают оптимизм, свидетельствуя о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года и о его постепенном приближении к докоронавирусным уровням.
Если же они окажутся хуже прогноза, то доллар может резко снизиться, поскольку ожидания скорого начала сворачивания стимулирующей политики ФРС ослабнут.
Из новостей же на сегодня, которые способны вызвать рост волатильности в котировках USD и на финансовых рынках, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса уровня
доверия потребителей от Conference Board, который отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора (за июль) 129,1.
Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Ожидается, что данный индикатор выйдет со значением 122,9, что может негативно отразиться на долларе при подтверждении прогноза.
Торговые рекомендации
NZD/USD: Sell Stop 0.7020. Stop-Loss 0.7070. Take-Profit 0.7005, 0.6977, 0.6964, 0.6930, 0.6865, 0.6845, 0.6750, 0.6700
Buy по-рынку, Buy Stop 0.7070. Stop-Loss 0.7020. Take-Profit 0.7105, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Примечание: Вся информация на этой странице может быть изменена. Использование данного сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и правовой оговоркой. Мнения, выраженные на FXstreet.com, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают позицию FXstreet.com или его руководства. Раскрытие рисков: Торговля иностранной валютой с использованием маржи связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принимать решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно взвесить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы понесете убытки в размере части или всей суммы ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует вкладывать деньги, потеря которых для вас неприемлема. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD находится вблизи месячного максимума выше 1,1250 на фоне слабого доллара США
EUR/USD удерживается в плюсе выше середины 1,1200-х перед европейской сессией в четверг, поскольку победа демократов на выборах в США и снижение доходности облигаций США тянут доллар США к новому минимуму с конца сентября. Кроме того, ожидания повышения ставки ЕЦБ в декабре поддерживают евро, поскольку внимание смещается на важный отчет по NFP в США в пятницу.
Быки GBP/USD нацелены на прорыв 1,3500 в преддверии решения Банка Англии по ставке
GBP/USD торгуется вблизи своего самого высокого уровня с середины сентября, при этом быки ждут устойчивого роста и закрепления выше 1,3500 в преддверии широко ожидаемого повышения ставки Банка Англии на 25 б.п. позднее в этот четверг. Между тем, последствия после выборов в США удерживают доллар США на уровне, близком к самому низкому с конца сентября, что дополнительно поддерживает валютную пару перед ключевым событием центрального банка.
Золото отступает от двухнедельного максимума; уверенно держится выше $4 100
Золото немного отступает от двухнедельного максимума, достигнутого в ходе азиатской сессии в четверг, хотя сохраняет рост второй день подряд и в настоящее время торгуется около $4 130. Доллар США продолжает снижение на фоне результатов выборов в США, опускаясь до нового минимума с конца сентября и помогая сырьевому активу развить вчерашнее мощное ралли более чем на 3,5% — самый сильный однодневный рост с середины августа.
Токен TRUMP достиг рекордного минимума на фоне нарастающего давления продаж
Ripple и Stellar продолжают восстановление, поскольку медвежье давление начинает ослабевать для обоих альткоинов. XRP торгуется выше $1,30 после прорыва выше верхней линии тренда нисходящего канала, в то время как XLM удерживается выше $0,168 и приближается к сопротивлению на $0,173. Между тем, улучшение показателей по деривативам и укрепление индикаторов импульса намекают на потенциал дальнейшего восстановления.
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.