Юрий Папшев
Независимый аналитик
Американский доллар укрепился в ходе азиатской торговой сессии, а индекс доллара DXY вырос на 15 пунктов к цене открытия сегодняшнего торгового дня, поднявшись к отметке 92.36 к моменту публикации данной статьи.
Участники рынка ждут сегодня публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен CPI в США в июне вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (+4,9% в годовом выражении). Экономисты и участники рынка будут внимательно изучать детали отчета Бюро трудовой статистики, особенно в отношении отраслей, которые больше других пострадали от пандемии, а теперь оживают в связи с открытием экономики.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что условия, необходимые для сворачивания стимулирующих покупок облигаций, пока не сложились. В центральном банке хотят видеть значительный дальнейший прогресс в возвращении рынка труда к тому состоянию, в котором он пребывал до пандемии коронавируса. "Очевидно, что это состояние еще не достигнуто", - отметил Уильямс.
Однако, другой представитель ФРС Джеймс Буллард только что (пока готовилась эта статья) заявил, что «сейчас подходящее время для сворачивания стимулирования ФРС», и что он все еще поддерживает повышение ставки в конце 2022 года.
Июньские данные по инфляции в США, как ожидается по прогнозу, продолжат указывать на годовые темпы роста цен выше целевого уровня, установленного Федеральной резервной системой на отметке в 2,0%.
Инфляционные ожидания подскочили с 4% в мае до 4,8% в июне, что является рекордно высоким показателем за все время проведения исследования, запущенного в 2013 году. Инфляционные ожидания на три года вперед держатся на уровне 3,6%.
Слова руководителей центрального банка о временном характере ускорения инфляции становятся все менее убедительными. Доллар может получить поддержку, т.к. более высокая, чем ожидалось, инфляция потребительских цен сигнализирует о растущем инфляционном давлении, побуждая руководителей ФРС приступить к рассмотрению вопроса о возможности сворачивания стимулирующей политики. Рост инфляции в США заставляет участников рынка учитывать этот момент, толкая котировки доллара вверх.
Между тем, накануне заседания в среду центрального банка Новой Зеландии (решение банка по процентной ставке будет опубликовано в 02:00 GMT), национальная валюта этой страны показывает смешанную динамику.
Ожидается, что РБНЗ не станет менять параметры монетарной политики. В РБНЗ считают, что рост заработных плат остается слабым. Инфляционные ожидания при этом снижаются, а низкие уровни доверия бизнеса указывают на замедление найма и роста заработных плат.
Тем не менее, комментарии представителей руководства банка будут, как и прежде, весьма важны.
Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». По мнению руководства банка, для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
Вероятно, руководители РБНЗ вновь подтвердят свою склонность к проведению мягкой монетарной политики, что обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту.
Новозеландский доллар получил поддержку после публикации (в понедельник в 22:45 GMT) индекса цен на продукты питания в стране, который вырос в июне на 1,4% (против прогноза +0,1% и 0,4% в мае).
В то же время, пара NZD/USD продолжает торговаться в зоне ниже ключевого уровня 0.7020. Если снижение возобновится, то пробой уровней поддержки 0.6865, 0.6840 может окончательно столкнуть NZD/USD в зону медвежьего рынка.
Торговые рекомендации
Sell Stop 0.6970. Stop-Loss 0.7025. Take-Profit 0.6945, 0.6900, 0.6865, 0.6840, 0.6800
Buy Stop 0.7025. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.7063, 0.7105, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD подскакивает до 11-недельного максимума выше 1,1650 после объявления Минфина США
EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на самом высоком уровне с начала июня выше 1,1650 в среду. Доллар США остается под сильным медвежьим давлением после того, как Министерство финансов США объявило, что увеличит объем операций по обратному выкупу для поддержки ликвидности по номинальным купонным бумагам с более длительным сроком погашения. Позднее сегодня инвесторы будут внимательно изучать протокол заседания FOMC в поисках новых сигналов относительно перспектив политики.
GBP/USD поднимается до трехмесячного пика выше 1,3600
GBP/USD продолжает дневной рост и торгуется на самом высоком уровне с середины мая выше 1,3600. Решение Министерства финансов США удвоить объем операций обратного выкупа для поддержки ликвидности по более долгосрочным номинальным купонным ценным бумагам оказывает сильное давление на доллар США и помогает паре расти дальше. Ранее сегодня данные из Великобритании показали, что годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в июле ускорилась до 2,9%, совпав с ожиданиями, а базовый CPI вырос на 2,6% г/г в июле по сравнению с ожидавшимися 2,5%
Золото растет на 2% на фоне давления на долгосрочную доходность из-за плана выкупа казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) входит в американские часы торгов в среду с приличным внутридневным ростом, поскольку более слабый доллар США (USD) и резкий откат долгосрочной доходности казначейских облигаций США помогают металлу отыграть все потери предыдущего дня.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP защищают ключевую поддержку на фоне возвращения притока в ETF
Рост биткоина в среду по-прежнему ограничен, в то время как снижение выглядит надежно поддержанным выше $64 000. Отскок короля криптовалют в начале недели потерял импульс вблизи $65 000, поскольку инвесторы оценивали влияние геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: данные по инфляции в Британии были смешанными, внимание переключается на протокол FOMC
Вот что нужно знать в среду, 19 августа: Основные валютные пары не могут выбрать направление в середине недели, поскольку инвесторы ожидают следующего катализатора. Евростат опубликует пересмотренные данные по инфляции за июль на европейской сессии, а Федеральная резервная система (ФРС) позднее в течение дня опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики в июле.