FxPro
FxPro Financial Services Limited
Фондовые рынки США попали под распродажу, показав наиболее резкое снижение за почти месяц, отняв у Nasdaq100 более 3% и у S&P500 более 2%. Падение цены акций Nvidia более чем на 10% связано с усиливающимся антимонопольным расследованием.
Как и в начале августа, индекс VIX резко взлетел, поднявшись на 45% до 22.6. По нашим наблюдениям, закрепление «индекса страха» выше 20 пунктов связано с периодами коррекции. С другой стороны, скачок волатильности в начале августа оказался кратким шоком, и рынки быстро пришли в себя после технической коррекции.
Индекс S&P500 второй раз за последние два месяца получает удар продавцов сразу после роста к уровням выше 5660, превращая этот уровень в линию сопротивления. Откатившись до 5520, индекс сейчас тестирует 50-дневную скользящую среднюю. В конце июля откат к этой линии знаменовал паузу в распродаже, пока макроэкономические данные не перешли на сторону продавцов.
Аналогичным образом и сейчас, вполне может оказаться, что S&P500 зависнет в узком диапазоне в ожидании пятничной статистики рынка труда США, ожидая сигналов для дальнейшего направления.
Техническими целями дальнейшего снижения S&P500 выглядит область 5150, где сосредоточены 200-дневная скользящая средняя и поддержка на обвале в начале августа. Провал под 5070 (61.8% от роста с октября 2023 по июль 2024) заставит говорить о глобальной коррекции с потенциалом отката к 4400.
Если же в ближайшие дни индекс вновь вернётся к историческим максимумам выше 5660, это может быть прологом перед дальнейшим движением в область исторических максимумов, так как рынки уже сняли значительную часть перекупленности.
Nasdaq100 ещё более тяжёлый, закрепившись у 18900, что существенно ниже 50-дневной средней (у 19500) и фиксируя третий более низкий локальный пик с максимумов июля. Технически, сейчас ему открыта дорога на 18200 (200-дневная средняя и локальное сопротивление марта-апреля). Провал ниже открывает дорогу на 14500–15000.
Впрочем, как и в августе, касание 200-дневки вполне может привлечь розничных покупателей. Акции составляют рекордные 42% активов американцев, согласно данным с 1952 года. По большей части это благодаря демократизации доступа к акциям и фондам и рекордным уровням цен на акции. Низкая по историческим меркам безработица и внушительный рост зарплат формируют топливо для новых покупок, а коррекция акций усиливает аппетит.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше 1,1250 после данных по инфляции в еврозоне
EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется выше 1,1250 на европейской сессии в . Доллар США слабеет после того, как промежуточные выборы в США показали, что демократы получили большинство в Сенате США и Палате представителей, перехватив контроль над Конгрессом у республиканцев. Между тем, базовая инфляция HICP в еврозоне выросла на 0,3% в октябре по сравнению с 0,2% в сентябре, что дополнительно поддерживает евро.
GBP/USD поднимается до семинедельного максимума, приближаясь к 1,3500
GBP/USD поднимается до самого высокого уровня с середины сентября и торгуется в непосредственной близости от 1,3500 на европейской сессии в среду, поскольку победа демократов в Палате представителей и Сенате оказывает сильное давление на доллар США. Более того, бегство в безопасные активы вызывает новый виток снижения доходности облигаций США, что дополнительно оказывает давление на бакс и поддерживает пару в преддверии решения Банка Англии в четверг.
Цена на золото продолжает обновлять недельные максимумы; нацелена на $4 050, поскольку США по-прежнему торгуются в минусе на фоне выборов
Золото развивает сильное внутридневное движение вверх, обновляя серию новых недельных максимумов и возвращаясь вблизи уровня $4 050 в первой половине европейской сессии на фоне общего ослабления доллара США. Победы демократов в Палате представителей и Сенате повышают вероятность политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, возросшая политическая неопределенность подтолкнула инвесторов к безопасным активам, оказывая некоторое понижательное давление на доходность облигаций США. Это, как представляется, давит на доллар США и поддерживает драгоценный металл.
Биткоин тестирует критическую поддержку, Ethereum испытывает трудности ниже сопротивления, XRP продолжает снижаться
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) остаются под давлением в среду, поскольку медвежий импульс продолжает давить на цены. BTC приближается к ключевой поддержке в районе $76 466, и решительное закрытие ниже этого уровня может открыть дверь для более глубокого снижения. Между тем, ETH испытывает трудности ниже ключевого сопротивления, в то время как XRP сталкивается с отскоком от верхней линии тренда нисходящего канала, и все это намекает на более глубокое снижение
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.