FxPro
FxPro Financial Services Limited
Бычьи настроения на глобальных фондовых и сырьевых рынках поддерживали преобладающий позитивный настрой в котировках нефти на прошлой неделе. Однако в пятницу цена развернулась вниз на касании 200-дневной скользящей средней. Хотя она отыгрывает не только технические, но и набор фундаментальных причин.
Позиции продавцов нефти усиливают последние недельные данные по запасам и добыче. Baker Hughes в пятницу отметил рост числа работающих нефтяных буровых до 424 (+6 за неделю и +14 с минимума в начале августа). Хотя это существенно ниже уровней в начале года, когда началось последнее сокращение, но всё же это уже напоминает тенденцию, которая указывает на активизацию производителей нефти в США и их восстановление веры в необходимость инвестиций в сектор.
Кроме того, с середины июля пошли в рост фактические уровни добычи. В середине прошлой недели EIA сообщило о росте добычи до 13.5 млн баррелей в сутки, до максимума с конца марта. Интересно, что это пока не приводит к накоплению резервов. Коммерческие запасы сократились почти на 10 млн. баррелей за последние две недели, оставаясь вблизи нижней границы для данного показателя последних десяти лет. Стратегический резерв пополняется, но примерно вдвое меньшим темпом, чем было до победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года.
На выходных также появилась информация, что на очередном ежемесячном заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 5 октября будет рассмотрена рекомендация картелю повысить квоты ещё, как минимум, на 135 тыс. баррелей в сутки с ноября. Картель сделал поворот в своей стратегии, принявшись активно повышать квоты, вначале убирая добровольные сокращения, а теперь поднимая планку для всех участников. Суммарно за это время квоты были повышены на 2.5 млн баррелей в сутки.
Активизация нефтедобытчиков останавливала попытки нефти к росту, несмотря на общий позитивный макроэкономический фон. Как итог, ценам на нефть не удаётся устойчиво закрепиться выше 200-дневной скользящей средней вот уже более года. Направленная вниз эта линия опустилась до примерно $70 против 82 чуть более года назад и пиковых 100 в конце 2022.
Нефть последние три года движется в рамках понижательного диапазона, с верхней границей за баррель Brent у $73 и нижней – у $53. Хотя цена сейчас заметно ближе к верхней границе, набор фундаментальных факторов и давление технических факторов даёт больше шансов на снижение, чем на рост в ближайшей перспективе.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает набирать темп выше 0,6600
AUD/USD продолжает недельный рост и преодолевает отметку 0,6600, приближаясь к области трехмесячных максимумов. Движение вверх происходит несмотря на скромные gains доллара США, так как инвесторы переключают свое внимание на предстоящее решение по процентной ставке РБА 9 декабря.
EUR/USD корректируется вниз, возвращается к 1,1650
EUR/USD не смогла удержать ранний рост до новых максимумов чуть выше 1,1680 в четверг, оказавшись под новым давлением продаж и вернувшись к уровням середины 1,1600 в последней части североамериканской сессии. Коррекция пары происходит в ответ на приемлемый отскок доллара США.
Золото удерживается на уровне выше $4 200
Цена на золото modestly поднимается чуть выше отметки $4 200 за тройскую унцию в четверг, но испытывает трудности с наращиванием импульса. Общее отсутствие направления в интересе к риску сдерживает дальнейшие gains, в то время как продолжающаяся колеблющаяся динамика доллара США также способствует росту желтого металла.
XRP снижается на фоне рекордной ончейн-активности и смешанных технических сигналов
На момент написания статьи в четверг Ripple (XRP) торгуется под давлением, после того как быки не смогли пробить краткосрочное сопротивление на отметке $2,22. Разворот может продолжиться к минимуму понедельника на уровне $1,98, особенно если бегство от риска сохранится на более широком рынке криптовалют.
Форекс сегодня: распродажа доллара США приостанавливается, внимание остается на данных по занятости
Вот что вам нужно знать в четверг, 4 декабря: