FxPro
FxPro Financial Services Limited
На финансовых рынках в четверг утром усиливается тяга в защитные активы. Инвесторы, похоже, фиксируют прибыль от ралли по всё более широкому спектру активов. Американский Nasdaq опустился до отметки 10000, теряя 1.5% от пиковых уровней после заседания ФРС.
По другим индексам разворот к снижению произошёл чуть раньше: S&P500 и Dow Jones теряют третий день подряд. Сложно считать, что эта смена настроений является беспочвенной и произошла взнезапно. От максимальных уровней начала недели Dow Jones снизился более чем на 1000 пунктов или 4%, а S&P500 – на 85 пунктов или 2.5%.
Ранее мы уже отмечали, что основные индексы ушли в зону перекупленности, что сделало их уязвимыми для коррекционного отката. Выделялся лишь Nasdaq, который вверх тянули акции высокотехнологичных компаний, наименее пострадавших от локдауна.
Кроме того, признаки того, что ралли зашло слишком далеко были также и на валютном рынке. Инвесторы на этой неделе уже покупали иену и франк против доллара, а сама американская валюта выглядела экстремально перепроданной.
Полноценное развитие коррекции способно отправить Nasdaq в область 9200 или даже глубже, к 8800, то есть по итогу – минус 10% или 13.3%. Для S&P500 ближайшей поддержкой видится уровень 3020, где проходит 200-дневная средняя. Однако более притягательными уровнями для коррекции могут стать 2950 и 2830, то есть -9% или -12.5%.
Нельзя исключать, что рынки могут не остановиться на этом и продолжить снижение в связи с удручающим состоянием экономики. Мы ранее говорили именно о таком сценарии, но пока вряд ли стоит пытаться смотреть настолько глубоко. Гораздо более разумно будет двигаться небольшими шагами, посмотрев на динамику рынков после текущего технического отката.
Это же касается валютного рынка. EURUSD, пережившая почти 5% ралли за последние недели, выглядит перекупленной и уязвимой перед откатом. После очередной неудачной попытки забраться выше 1.1400, евро может не встретить поддержку вплоть до 1.1200. Однако более значимым уровнем притяжения для медведей могут стать отметки вблизи 1.1000 – психологически важного круглого уровня.
Фундаментально, покупки доллара сейчас поддерживаются прогнозами о сохранении ставок ФРС около ноля в ближайшие два года, причем без риска уйти в отрицательную территорию. Параллельно, в минфине США объявили о намерении выписать еще больше чеков для населения. Это потребует привлечения новых займов на долговых рынках. Повышенные объемы размещений Казначейства США зачастую поддерживают доллар, поскольку инвесторы в первую очередь покупают эти облигации и лишь затем обращают внимание на остальные активы.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI удерживается ниже двухнедельного максимума на фоне противостояния США и Ирана
Нефть WTI консолидируется ниже почти двухнедельного максимума и, по-видимому, готова показать сильный недельный рост на фоне обострения напряженности между США и Ираном из-за американской блокады иранских портов. Кроме того, продолжающиеся перебои в поставках энергоносителей через Ормузский пролив оказываются еще одним фактором, создающим попутный ветер для цен на нефть. Однако недавнее ралли доллара США, поддержанное инфляционными опасениями и менее голубиными ожиданиями в отношении ФРС, ограничивает рост для деноминированного в долларах США сырьевого актива.
Пара AUD/USD ослабла на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Пара AUD/USD сбавляет обороты, снижаясь в район 0,7130 во время ранней азиатской сессии в пятницу. Возобновившийся конфликт на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасной валюте, такой как доллар США, по отношению к австралийскому доллару.
USD/JPY находится около двухнедельного максимума на фоне растущей напряженности между США и Ираном
Пара USD/JPY сохраняет положительный настрой уже пятый день подряд и торгуется около двухнедельного максимума, чуть ниже психологической отметки 160,00, на азиатской сессии в пятницу. Экономические опасения, вызванные ростом напряженности на Ближнем Востоке, и ожидания отложенного повышения ставки Банком Японии продолжают оказывать давление на японскую иену. Тем временем противостояние между США и Ираном поддерживает высокие цены на нефть и возрождает опасения по поводу инфляции, что усиливает ожидания менее голубиного ФРС. Это помогает доллару США сохранить недельный рост и дополнительно поддерживает валютную пару. Однако опасения интервенций ограничивают потери иены и могут сдерживать спотовые цены.
Золото держится около двухнедельного минимума; похоже, готово прервать четырехнедельную серию побед
Золото удерживается около $4 700 на азиатской сессии в пятницу, выше почти двухнедельного минимума, установленного накануне, хотя потенциал роста кажется ограниченным. Доллар США приостанавливает рост после трехдневного ралли, оказывая некоторую поддержку золоту. Однако противостояние между США и Ираном, высокие цены на нефть, возобновившиеся инфляционные опасения и менее голубиные ожидания по ФРС выступают в качестве попутного ветра для доллара США. Это, в свою очередь, может сдерживать рост желтого металла, который по-прежнему на пути к первым за пять недель потерям.
Форекс сегодня: продление перемирия между США и Ираном улучшает настроение
Вот что нужно знать в среду, 22 апреля: