FxPro
FxPro Financial Services Limited
На финансовых рынках в четверг утром усиливается тяга в защитные активы. Инвесторы, похоже, фиксируют прибыль от ралли по всё более широкому спектру активов. Американский Nasdaq опустился до отметки 10000, теряя 1.5% от пиковых уровней после заседания ФРС.
По другим индексам разворот к снижению произошёл чуть раньше: S&P500 и Dow Jones теряют третий день подряд. Сложно считать, что эта смена настроений является беспочвенной и произошла взнезапно. От максимальных уровней начала недели Dow Jones снизился более чем на 1000 пунктов или 4%, а S&P500 – на 85 пунктов или 2.5%.
Ранее мы уже отмечали, что основные индексы ушли в зону перекупленности, что сделало их уязвимыми для коррекционного отката. Выделялся лишь Nasdaq, который вверх тянули акции высокотехнологичных компаний, наименее пострадавших от локдауна.
Кроме того, признаки того, что ралли зашло слишком далеко были также и на валютном рынке. Инвесторы на этой неделе уже покупали иену и франк против доллара, а сама американская валюта выглядела экстремально перепроданной.
Полноценное развитие коррекции способно отправить Nasdaq в область 9200 или даже глубже, к 8800, то есть по итогу – минус 10% или 13.3%. Для S&P500 ближайшей поддержкой видится уровень 3020, где проходит 200-дневная средняя. Однако более притягательными уровнями для коррекции могут стать 2950 и 2830, то есть -9% или -12.5%.
Нельзя исключать, что рынки могут не остановиться на этом и продолжить снижение в связи с удручающим состоянием экономики. Мы ранее говорили именно о таком сценарии, но пока вряд ли стоит пытаться смотреть настолько глубоко. Гораздо более разумно будет двигаться небольшими шагами, посмотрев на динамику рынков после текущего технического отката.
Это же касается валютного рынка. EURUSD, пережившая почти 5% ралли за последние недели, выглядит перекупленной и уязвимой перед откатом. После очередной неудачной попытки забраться выше 1.1400, евро может не встретить поддержку вплоть до 1.1200. Однако более значимым уровнем притяжения для медведей могут стать отметки вблизи 1.1000 – психологически важного круглого уровня.
Фундаментально, покупки доллара сейчас поддерживаются прогнозами о сохранении ставок ФРС около ноля в ближайшие два года, причем без риска уйти в отрицательную территорию. Параллельно, в минфине США объявили о намерении выписать еще больше чеков для населения. Это потребует привлечения новых займов на долговых рынках. Повышенные объемы размещений Казначейства США зачастую поддерживают доллар, поскольку инвесторы в первую очередь покупают эти облигации и лишь затем обращают внимание на остальные активы.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет в преддверии решения ЕЦБ по политике
Пара EUR/USD продолжает рост второй день подряд, торгуясь около 1,1410 в ходе азиатской сессии в четверг. Пара укрепляется, поскольку евро находит надежную поддержку накануне предстоящего решения Европейского центрального банка по процентной ставке.
Пара GBP/USD немного поднимается выше уровня 1,3350 несмотря на беспорядки на Ближнем Востоке
Пара GBP/USD отскакивает к уровню около 1,3385 в ходе азиатских торгов в четверг. Однако потенциал роста для мажорной пары может быть ограничен на фоне более низких, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании и нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры будут ориентироваться на отчет по розничным продажам в Великобритании, который выйдет позже в пятницу.
Золото удерживается выше $4 100 на фоне слабого доллара, который противодействует ставкам на повышение ставки ФРС на фоне эскалации конфликта между США и Ираном
Золото удерживается выше отметки $4 100 в азиатскую сессию и, похоже, остановило предыдущий умеренный откат от более чем двухнедельного максимума. Цены на сырую нефть поднимаются до нового максимума с 11 июня на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном, что усиливает опасения по поводу инфляции и поддерживает ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Это поднимает доходность казначейских облигаций США до многомесячного максимума и рассматривается как ключевой фактор, создающий сопротивление для недоходного золота.
WTI тестирует 6-недельные максимумы около $87,50, при этом сохраняется медвежий настрой ниже 100-дневной скользящей средней
West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $87,50 в ходе ранних европейских торгов. Нефть WTI поднимается до максимума с 11 июня на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после 12-й ночи подряд ударов по Ирану и серьезных перебоев, которые теперь затрагивают два ключевых маршрута мировых поставок.
Форекс сегодня: доллар США и нефть продолжают расти, эскалация на Ближнем Востоке усиливается
Вот что вам нужно знать в среду, 22 июля: Рынки остаются напряженными в середине недели, поскольку эскалация на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, а Соединенные Штаты (США) и Иран продолжают обмениваться ударами. Экономический календарь в среду не предложит публикаций значимых данных, что позволит инвесторам по-прежнему сосредоточиться на новостях, связанных с геополитикой.