Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда, трейдер видит лучшую цену для торговли, но только на возврате к точке начала тренда. В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените реализацию и качество данных точек начала тренда в руках трейдера в динамике развития событий на рынке. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.
Видео версия статьи по ссылке здесь https://www.youtube.com/live/5WPCGWZTXjE
Границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 24 - 27 мая 2024 года и в видео в конце статьи.
Индекс доллара:
Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара, помогая оценить направление перетока ликвидности в основных активах. В этой связи уделим ему отдельное внимание.
Важный итог событий 22 мая - заявления Федрезерва по итогам майского заседания ЦБ: стабильно высокая инфляция не позволяет ФРС спешить с переходом к смягчению монетарной политики и текущий курс на удержание процентной ставки сохраняется. Причем звучало даже мнение от некоторых представителей ЦБ, что не исключается и сценарий ужесточения денежно-кредитных условий, если макро-ситуация потребует подобных усилий.
Фундаментальные факторы (рост расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США, а также готовность Федрезерва держать высокие ставки и дальше) стимулируют к росту USD, как и положительные отчеты по деловой активности 23 мая, что и привело к пробою 104,95. С технической точки зрения, также стоит отметить разворот краткосрочного тренда на рост в районе 104,10, который начался 16 мая. Публикация новых ориентиров по инфляции 15 мая вновь дает покупателям USD надежду и основания для сохранения озабоченности со стороны ФРС в отношении роста инфляции, что и сохраняет интерес к 104,10 для покупателей, но только на возврате к данной цели.
При этом продавцы регулярно заявляют о себе, как и сегодня, на 105,10 начинается новая попытка разворота краткосрочного тренда вниз в индексе доллара. Реакция покупателей на упорство ФРС в борьбе с инфляцией и приверженность прежнему курсу, как показал вчерашний рост доллара, уже не удивляет рынок и не формирует мощного укрепления для USD. Разворота краткосрочного тренда начался еще в районе 105,70 после публикации роста заявок на пособия в США 9 мая. Данная область цели для продавцов по-прежнему актуальна и сегодня, как и 105,10 на возврате.
Ключевые макро-отчеты сегодня: по рынку труда и деловой активности в США потребуют осторожности от трейдера в момент их публикации 15:30 МСК и 16:45 МСК. При этом с технической точки зрения, в случае пробоя 105,10 вверх в индексе USD для участников рынка появится повод к наращиванию активности в рамках восходящего тренда.
Трейдеру стоит учесть и эволюцию мнений внутри ФРС США: заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) от 22 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Текущая риторика ФРС пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.
GOLD:
Котировка GOLD вновь совершает разворот краткосрочного тренда вверх сегодня в области 2357. Несмотря на рост USD на фоне заявлений Федрезерва в рамках 22 мая, и {{8830|золото}} возвращается к росту под аккомпанемент разворота тренда в индексе доллара вниз от 105,10. Осторожность ФРС США создает и опасения среди участников рынка о судьбе доллара, что регулярно провоцирует GOLD к укреплению, что и видим также на фото ниже. Экономические прогнозы от 17 мая свидетельствовали о слабости роста и появлении новых макроэкономических разочарований для американской экономики, что продолжает провоцировать переток ликвидности в GOLD. Таким образом, в подтверждение фундаментальным условиям на рынке и сегодня появился новый импульс в продолжение роста от 2327, что с технической точки зрения также дополняет устойчивость краткосрочного (восходящего) тренда.
В случае появления новых целей для продавцов - мы разберем их уже в новой статье. Одна из таких целей на 2449 уже сейчас обоснована попыткой разворота в структуре среднесрочного тренда вниз. Приближение к области 2449 заставит нас более внимательно разобрать ситуацию с целями в GOLD для продавцов уже в новой статье.
Обратите внимание на необходимость своевременной фиксации (как минимум, частичного объема) прибыли на максимумах дня для покупателей GOLD из области 2336, а также накануне важных новостей в 15:30 МСК и в 16:45 МСК 23 мая.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY отскакивает к уровню 157,00 на фоне угрозы интервенции
USD/JPY совершила отскок от самого низкого уровня с начала мая, но в понедельник остается в отрицательной зоне ниже 157,00. Японская иена резко выросла более чем на 1% после сообщений о совместной интервенции США и Японии на прошлой неделе, что вызвало спекуляции о дальнейших интервенциях. Обе стороны пообещали больше таких скоординированных усилий в будущем, поддерживая японскую иену.
EUR/USD консолидирует рост предыдущей недели выше 1,1500
EUR/USD не может развить впечатляющий рост предыдущей недели, но в понедельник уверенно держится выше 1,1500. Доллар США теряет динамику и помогает паре удержать позиции после того, как президент США Трамп отменил атаку на Иран и заявил, что переговоры между двумя сторонами состоятся в понедельник. Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг переговоров США и Ирана, а также за данными по индексу PMI ISM в США.
WTI падает более чем на 8% на фоне мирных переговоров на Ближнем Востоке и повышения добычи ОПЕК+
Цены на сырую нефть West Texas Intermediate теряют около 8% в понедельник, торгуясь около $78 за баррель. Этот резкий спад цен на нефть был вызван тем, что президент США Дональд Трамп воздержался от нового удара по Ирану, стремясь достичь быстрой сделки, которая остановит ядерные амбиции Тегерана и вновь откроет Ормузский пролив. Повышение добычи нефти OPEC+ также добавляет давления на черное золото.
Золото продолжает торги в диапазоне ниже $4 100 на фоне сохраняющегося внимания к Ближнему Востоку
Золото испытывает трудности с капитализацией своего недельного бычьего гэпа и остается ниже отметки $4 100 во второй половине дня. Доллар США демонстрирует скромное восстановление от самого низкого уровня с 17 июня, что, как ожидается, ограничивает рост актива. Однако потенциал роста доллара США кажется ограниченным на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном и снижения ожиданий повышения ставки ФРС США.
Форекс сегодня: настроения улучшаются, США и Иран возобновляют усилия по дипломатическому урегулированию
Вот что вам нужно знать в понедельник, 3 августа: Настроения на рынке улучшаются в начале новой недели, поскольку Соединенные Штаты (США) и Иран возобновляют усилия по поиску дипломатического решения конфликта. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за июль.