Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда, трейдер видит лучшую цену для торговли, но только на возврате к точке начала тренда. В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените реализацию и качество данных точек начала тренда в руках трейдера в динамике развития событий на рынке. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.
Видео версия статьи по ссылке здесь https://www.youtube.com/live/5WPCGWZTXjE
Границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 24 - 27 мая 2024 года и в видео в конце статьи.
Индекс доллара:
Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара, помогая оценить направление перетока ликвидности в основных активах. В этой связи уделим ему отдельное внимание.
Важный итог событий 22 мая - заявления Федрезерва по итогам майского заседания ЦБ: стабильно высокая инфляция не позволяет ФРС спешить с переходом к смягчению монетарной политики и текущий курс на удержание процентной ставки сохраняется. Причем звучало даже мнение от некоторых представителей ЦБ, что не исключается и сценарий ужесточения денежно-кредитных условий, если макро-ситуация потребует подобных усилий.
Фундаментальные факторы (рост расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США, а также готовность Федрезерва держать высокие ставки и дальше) стимулируют к росту USD, как и положительные отчеты по деловой активности 23 мая, что и привело к пробою 104,95. С технической точки зрения, также стоит отметить разворот краткосрочного тренда на рост в районе 104,10, который начался 16 мая. Публикация новых ориентиров по инфляции 15 мая вновь дает покупателям USD надежду и основания для сохранения озабоченности со стороны ФРС в отношении роста инфляции, что и сохраняет интерес к 104,10 для покупателей, но только на возврате к данной цели.
При этом продавцы регулярно заявляют о себе, как и сегодня, на 105,10 начинается новая попытка разворота краткосрочного тренда вниз в индексе доллара. Реакция покупателей на упорство ФРС в борьбе с инфляцией и приверженность прежнему курсу, как показал вчерашний рост доллара, уже не удивляет рынок и не формирует мощного укрепления для USD. Разворота краткосрочного тренда начался еще в районе 105,70 после публикации роста заявок на пособия в США 9 мая. Данная область цели для продавцов по-прежнему актуальна и сегодня, как и 105,10 на возврате.
Ключевые макро-отчеты сегодня: по рынку труда и деловой активности в США потребуют осторожности от трейдера в момент их публикации 15:30 МСК и 16:45 МСК. При этом с технической точки зрения, в случае пробоя 105,10 вверх в индексе USD для участников рынка появится повод к наращиванию активности в рамках восходящего тренда.
Трейдеру стоит учесть и эволюцию мнений внутри ФРС США: заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) от 22 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Текущая риторика ФРС пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.
GOLD:
Котировка GOLD вновь совершает разворот краткосрочного тренда вверх сегодня в области 2357. Несмотря на рост USD на фоне заявлений Федрезерва в рамках 22 мая, и {{8830|золото}} возвращается к росту под аккомпанемент разворота тренда в индексе доллара вниз от 105,10. Осторожность ФРС США создает и опасения среди участников рынка о судьбе доллара, что регулярно провоцирует GOLD к укреплению, что и видим также на фото ниже. Экономические прогнозы от 17 мая свидетельствовали о слабости роста и появлении новых макроэкономических разочарований для американской экономики, что продолжает провоцировать переток ликвидности в GOLD. Таким образом, в подтверждение фундаментальным условиям на рынке и сегодня появился новый импульс в продолжение роста от 2327, что с технической точки зрения также дополняет устойчивость краткосрочного (восходящего) тренда.
В случае появления новых целей для продавцов - мы разберем их уже в новой статье. Одна из таких целей на 2449 уже сейчас обоснована попыткой разворота в структуре среднесрочного тренда вниз. Приближение к области 2449 заставит нас более внимательно разобрать ситуацию с целями в GOLD для продавцов уже в новой статье.
Обратите внимание на необходимость своевременной фиксации (как минимум, частичного объема) прибыли на максимумах дня для покупателей GOLD из области 2336, а также накануне важных новостей в 15:30 МСК и в 16:45 МСК 23 мая.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится выше 0,7000 в преддверии заседания FOMC по вопросам монетарной политики
AUD/USD привлекает покупателей на просадках вблизи 0,7000 в ходе азиатской сессии во вторник, приостанавливая вчерашний откат от одномесячного максимума, поскольку ожидания повышения ставки РБА в ноябре продолжают создавать попутный ветер для оззи. Между тем доллар США консолидирует рост за последние два дня в преддверии важнейшего двухдневного заседания FOMC, которое начнется позже сегодня, дополнительно поддерживая валютную пару.
USD/JPY консолидируется выше 157,50, пока трейдеры ожидают заседаний ФРС и Банка Японии
USD/JPY торгуется выше середины диапазона 157,00 на азиатской сессии во вторник, пытаясь развить восстановление от более чем месячного минимума, поскольку предположения о том, что BoJ может воздержаться от агрессивного повышения ставок, подрывают японскую иену. Между тем доллар США держится вблизи недельного максимума, что дополнительно поддерживает валютную пару. Однако быки, похоже, проявляют осторожность в преддверии решения FOMC в среду и обновления политики BoJ в пятницу.
Золото торгуется выше $4 000 и трехмесячного минимума, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на FOMC
Золото привлекает новых продавцов во время азиатской сессии во вторник, отыгрывая часть скромного восстановления предыдущего дня от трехмесячного минимума. Доходность облигаций США немного восстанавливается после недавнего снижения до трехнедельного минимума, помогая доллару США сохранить рост, зафиксированный за последние два дня, и оказывая давление на недоходный драгметалл. Однако сырьевой актив удерживается выше $4 000, поскольку медведи, похоже, не решаются действовать в преддверии решения FOMC по ставке в среду.
Биткоин тестирует поддержку на уровне $77 000 в преддверии решения ФРС
Биткоин (BTC) тестирует ключевые уровни поддержки после падения до $79 250 в выходные, при этом сохраняющееся давление продаж и неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, вероятно, продлят снижение ведущей криптовалюты, согласно аналитикам Bitfinex.
Форекс сегодня: настроения немного улучшаются в начале важной недели заседаний центральных банков
Вот что нужно знать в понедельник, 26 октября: В начале недели, похоже, наблюдается улучшение настроений в отношении риска, поскольку цены на сырую нефть немного снижаются. В европейском экономическом календаре на понедельник запланирована публикация данных по настроениям в деловых кругах Германии.