Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.
Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 19 - 22 апреля 2024 года:
Индекс доллара
Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду после заявлений главы ФРС на этой неделе, отчетов по инфляции, рынку труда и недвижимости в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара и сегодня. При этом все актуальные цели по основным инструментам (и котировкам) Вы найдете в видео в конце данной статьи.
С технической точки зрения, уже с 18 апреля на рынке наблюдаем новую попытку разворота краткосрочного тренда вниз в индексе доллара из области 106,45, как показано на фото ниже.
Заявления главы Федрезерва от 16 апреля (Дж. Пауэлла) вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена, и потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. В результате рост доллара получил актуальную аргументацию в моменте. Однако 18 апреля на фоне новых факторов (замедление продаж на рынке недвижимости) индекс USD начал реагировать на переток капитала в GOLD и первые попытки роста на рынке акций в США (перелом краткосрочного тренда по DOWJONES на уровне 37600 вверх). В результате начало нисходящего, краткосрочного тренда берет свой старт на 106,45. При этом возврат в область 106,45 и сегодня будет новым поводом для продаж на рынке в индексе доллара.
Рост доллара, подгоняемый ростом инфляции в Америке, периодически пытается проявить себя. Так и 5 апреля (после выхода NFP), и 10 апреля (после публикации инфляции за март) усиливается импульс - начало краткосрочного, восходящего тренда в районе 103,95. Однако в текущий момент в условиях нисходящего долгосрочного тренда (начавшийся от 107,15) и краткосрочного тренда не спешим выцеливать возможность для покупок до тех пор, пока не появится новый признак разворота тренда вверх для USD. Не забываем, конечно, и про увеличение рабочих мест и сокращение безработицы по итогам марта, выход свежих данных за март по инфляции на уровне 3,5%. Все это стало для индекса доллара лишь дополнительным стимулом к росту и развитию восходящего тренда, поэтому не исключено, что будем обсуждать цели и на покупку доллара уже в новой статье при их появлении на графике USD.
Федрезерв по-прежнему не может справиться с растущей инфляцией, что вынуждает ФРС сохранять монетарную политику жесткой, а высокие процентные ставки создают основания для возвращения к покупкам USD. Кроме того, протоколы ФРС США (вслед за публикацией инфляции за март) усилили актуальную риторику и планы по корректировкам в денежно-кредитной политике ФРС. В марте Федрезерв оставил процентную ставку на прежнему уровне и подчеркнул неспешность в дальнейшем ужесточении монетарной политики по мнению главы Дж. Пауэлла. Несмотря на очередное увеличение индекса потребительских цен в США в январе и феврале, а теперь и в марте нарратив мнений внутри ФРС остается прежний - неизбежность в снижении процентных ставок в ближайшем будущем. Однако по-прежнему ряд членов (и их мнений) внутри Федрезерва доминируют и остаются на стороне текущих высокий процентных ставок, что также подталкивает доллар к росту на рынке.
Текущая риторика ФРС и ЕЦБ пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.
Подробный разбор и пояснения к целям, а также анализ ситуации в основных инструментах (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) Вы найдете в видео-статье выше.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидирует рост чуть выше 0,7000
AUD/USD резко отскакивает и в среду сумел отвоевать область выше порога 0,7000. Действительно, пара отбрасывает в сторону два дневных снижения подряд и восстанавливает равновесие на фоне заметного отката доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать результаты промежуточных выборов в США.
EUR/USD: область 1,1200 сдерживает снижение
EUR/USD не смогла сохранить ранее начавшийся бычий тренд к области 1,1270, вернувшись к нижней части диапазона 1,1200 на фоне неплохого роста перед открытием торгов в Азии в четверг. Дополнительная слабость доллара США оказала дальнейшую поддержку восстановлению пары, поскольку участники рынка продолжают оценивать победу демократов на промежуточных выборах в США. В дальнейшем в четверг ожидается еженедельный отчет по занятости в США, а затем выступление Лагард из ЕЦБ.
Золото подскочило до четырехдневных максимумов вблизи $4 050
Золоту удается восстановить самообладание, оставив позади два последовательных дневных отката и отвоевывая область выше ключевой отметки в $4 000 за тройскую унцию в среду. Сильное снижение доллара США, сокращение доходности казначейских облигаций США по всей кривой и более низкие цены на сырую нефть все это способствует восстановлению желтого металла.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC превышает $80 тыс., XAU отвоевывает $4 000, поскольку демократы берут контроль над Конгрессом
Bitcoin (BTC) и золото (XAU/USD) набирают импульс в среду, поскольку быки организуют восстановление. Позиция BTC выше $80 000 сигнализирует о бычьем развороте, компенсируя резкие потери после взлома Binance, который затронул $6,3 млрд. Между тем восстановление золота выше $4 000 может усилить бычьи настроения после промежуточных выборов в Соединенных Штатах (США).
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.