Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.
Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 19 - 22 апреля 2024 года:
Индекс доллара
Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду после заявлений главы ФРС на этой неделе, отчетов по инфляции, рынку труда и недвижимости в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара и сегодня. При этом все актуальные цели по основным инструментам (и котировкам) Вы найдете в видео в конце данной статьи.
С технической точки зрения, уже с 18 апреля на рынке наблюдаем новую попытку разворота краткосрочного тренда вниз в индексе доллара из области 106,45, как показано на фото ниже.
Заявления главы Федрезерва от 16 апреля (Дж. Пауэлла) вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена, и потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. В результате рост доллара получил актуальную аргументацию в моменте. Однако 18 апреля на фоне новых факторов (замедление продаж на рынке недвижимости) индекс USD начал реагировать на переток капитала в GOLD и первые попытки роста на рынке акций в США (перелом краткосрочного тренда по DOWJONES на уровне 37600 вверх). В результате начало нисходящего, краткосрочного тренда берет свой старт на 106,45. При этом возврат в область 106,45 и сегодня будет новым поводом для продаж на рынке в индексе доллара.
Рост доллара, подгоняемый ростом инфляции в Америке, периодически пытается проявить себя. Так и 5 апреля (после выхода NFP), и 10 апреля (после публикации инфляции за март) усиливается импульс - начало краткосрочного, восходящего тренда в районе 103,95. Однако в текущий момент в условиях нисходящего долгосрочного тренда (начавшийся от 107,15) и краткосрочного тренда не спешим выцеливать возможность для покупок до тех пор, пока не появится новый признак разворота тренда вверх для USD. Не забываем, конечно, и про увеличение рабочих мест и сокращение безработицы по итогам марта, выход свежих данных за март по инфляции на уровне 3,5%. Все это стало для индекса доллара лишь дополнительным стимулом к росту и развитию восходящего тренда, поэтому не исключено, что будем обсуждать цели и на покупку доллара уже в новой статье при их появлении на графике USD.
Федрезерв по-прежнему не может справиться с растущей инфляцией, что вынуждает ФРС сохранять монетарную политику жесткой, а высокие процентные ставки создают основания для возвращения к покупкам USD. Кроме того, протоколы ФРС США (вслед за публикацией инфляции за март) усилили актуальную риторику и планы по корректировкам в денежно-кредитной политике ФРС. В марте Федрезерв оставил процентную ставку на прежнему уровне и подчеркнул неспешность в дальнейшем ужесточении монетарной политики по мнению главы Дж. Пауэлла. Несмотря на очередное увеличение индекса потребительских цен в США в январе и феврале, а теперь и в марте нарратив мнений внутри ФРС остается прежний - неизбежность в снижении процентных ставок в ближайшем будущем. Однако по-прежнему ряд членов (и их мнений) внутри Федрезерва доминируют и остаются на стороне текущих высокий процентных ставок, что также подталкивает доллар к росту на рынке.
Текущая риторика ФРС и ЕЦБ пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.
Подробный разбор и пояснения к целям, а также анализ ситуации в основных инструментах (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) Вы найдете в видео-статье выше.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI держится с существенным ростом вблизи $86,50 на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, отступает от максимумов, но сохраняет значительный рост около $86,50 на азиатской сессии в понедельник. Цена WTI растет на фоне возобновившихся напряженностей между США и Ираном в Ормузском проливе, что усиливает риски нарушения перемирия.
Пара EUR/USD торгуется выше середины 1,1700, медвежий настрой сохраняется ниже 100-часовой SMA
Пара EUR/USD привлекает новых покупателей в районе 1,1730-1,1725, или недельного минимума, зафиксированного на азиатской сессии, и заполняет большую часть своего медвежьего гэпа в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть выше области 1,1750 и, по всей видимости, приостановили пятничное снижение после отката с зоны 1,1850, или двухмесячного максимума.
Быки по золоту, похоже, не решаются на прорыв в районе $4 800 на фоне опасений по поводу инфляции, компенсирующих снижение USD
Золото пытается развить скромное внутридневное восстановление от области $4 737-$4 738, или недельного минимума, достигнутого ранее в понедельник, и торгуется около отметки $4 800 перед началом европейской сессии. Доллар США отступает от недельного максимума и пока, похоже, приостановил свое восстановление от почти двухмесячного минимума, установленного в пятницу. Это оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку сырьевому активу.
GBP/USD остается слабее в районе 1,3500 на фоне спроса на безопасные активы, поддерживающего доллар США
Пара GBP/USD корректирует недавние потери после открытия с гэпом вниз, продолжая торговаться с понижением в районе 1,3500 на азиатских торгах в понедельник. Пара столкнулась с трудностями, поскольку доллар США получил поддержку на фоне повышенного спроса на безопасные активы на фоне обострения напряженности между США и Ираном.
Форекс сегодня: рынки сохраняют осторожность несмотря на перемирие между Израилем и Ливаном
Вот что нужно знать в пятницу, 17 апреля: