- Золото восстанавливается на фоне возобновления надежд на переговоры по Ирану, поддерживающих позитивные настроения на рынке риска.
- Снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара США поддерживают цены на драгметаллы.
- Трейдеры сохраняют осторожность, поскольку неудачные предыдущие переговоры поддерживают высокий уровень неопределенности.
Цена золота (XAU/USD) в пятницу восстанавливает часть позиций, продолжая рост выше $4 700 на фоне оптимизма на рынке, вызванного новостями из Ирана и США о возобновлении второго раунда переговоров, направленных на прекращение конфликта. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 726, с повышением на 0,47%.
Драгметалл укрепляется на фоне ослабления доллара и снижения доходности, что стимулирует новый отскок
Новости с Ближнего Востока поддержали оптимизм инвесторов относительно дипломатического завершения войны. Однако трейдерам следует помнить, что неопределенность остается высокой после того, как запланированные переговоры в начале недели не состоялись из-за отсутствия подтверждения участия иранской делегации.
Агентства сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ожидается в Исламабаде, Пакистан, в пятницу. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Пакистан в субботу утром для переговоров по Ирану.
После этих новостей эталонная американская нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжает падение примерно на 3,50%, что стало облегчением для крупных центральных банков, обеспокоенных тем, что энергетический шок может спровоцировать вторую волну инфляции.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,31%, снизившись на 1,5 базисных пункта, что свидетельствует о том, что инвесторы уверены в возможном смягчении политики Федеральной резервной системы (ФРС) в будущем.
Снижение доходности казначейских облигаций США также ослабляет доллар США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий рост доллара по отношению к корзине из шести других валют, снизился на 0,22% до 98,57. Несмотря на это, цены на золото могут зафиксировать недельное снижение на 2,30%.
В апреле индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 49,8 с 53,3 в марте, достигнув самого низкого уровня с 1978 года, что свидетельствует о пессимизме американских домохозяйств в отношении экономики. Ожидания инфляции на один год выросли до 4,7%, а на пять лет — до 3,5%.
Джоанн Хсу, директор опроса, отметила, что «конфликт в Иране, по-видимому, влияет на потребительские настроения в основном через шоки цен на бензин и, возможно, другие товары».
Тем временем ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений до 2026 года, а первое снижение ставки произойдет в июле 2027 года, согласно кривой форвардных ставок Prime Terminal.
Форвардные ставки ФРС
На следующей неделе в экономическом календаре США ожидается решение по монетарной политике Федеральной резервной системы, а также данные по ВВП, заказам на товары длительного пользования и занятости.
Технический анализ XAU/USD: Застрял в диапазоне $4 700-$4 730
Цена золота продолжает торговаться в боковом диапазоне, несмотря на дневное восстановление. Хотя настроения улучшились, риски снижения сохраняются, при этом XAU/USD поддерживается психологическим уровнем $4 700.
Моментум, измеряемый индексом относительной силы (RSI), медвежий, но близок к нейтральной отметке 50, что указывает на отсутствие контроля ни у покупателей, ни у продавцов.
Сверху первое сопротивление расположено на 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 729. Пробой этого уровня откроет путь к психологическим отметкам $4 750 и $4 800 перед тестированием 50-дневной SMA на $4 869.
Вниз, если XAU/USD упадет ниже $4 700, первая поддержка находится на дневном минимуме $4 657, следующая зона интереса — $4 600. Ниже этого уровня продавцы нацелены на пиковый минимум 2 апреля на $4 554.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD стабилизируется около 1,1700, готовится к недельным потерям
Пара EUR/USD удерживается в скромном плюсе около 1,1700 в пятницу. Ранее в течение дня данные из Германии показали, что индекс оценки текущей ситуации IFO за апрель снизился до 85,4 с 86,7 в марте, что ограничивает рост евро. В отсутствие публикаций данных из США инвесторы будут внимательно следить за новостями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.
GBP/USD восстанавливается к отметке 1,3500 на фоне нестабильности на рынках
GBP/USD восстановился от сессионных минимумов и во второй половине дня в пятницу приблизился к уровню 1,3500, поскольку инвесторы в основном игнорируют неоднозначные данные по розничным продажам в Великобритании за март. Осторожный настрой рынка на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении переговоров между США и Ираном может ограничить потенциал роста пары в краткосрочной перспективе.
Золото восстанавливается выше $4 700, но не может набрать импульс
Золото торгуется с небольшим повышением внутри дня выше $4 700 после того, как ранее сегодня достигло нового 10-дневного минимума ниже $4 660, но, по всей видимости, завершит неделю в отрицательной зоне. Усиление напряжённости между США и Ираном в районе Ормузского пролива и отсутствие прогресса в мирных переговорах держат инвесторов в напряжении. Более того, возрождение инфляционных опасений сдерживает ожидания более "голубиного" подхода Федеральной резервной системы США и поддерживает доллар США, который, как ожидается, оказывает давление на жёлтый металл.
Рост Aave ограничен уровнем ниже $100 на фоне ралли DeFi, поддерживающего восстановление KelpDAO
Aave торгуется около $93,33 на момент написания статьи в пятницу, поскольку кризис ликвидности в децентрализованных финансах (DeFi) продолжает распространяться в секторе после эксплойта KelpDAO в воскресенье. Рост токена кажется ограниченным ниже $100,00, в то время как быки уверенно удерживают поддержку на уровне $90,00, сдерживая цену в узком диапазоне.
Вот что нужно знать в пятницу, 24 апреля:
Движения на финансовых рынках остаются сдержанными в пятницу, а основные валютные пары торгуются в узких диапазонах. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные индекса потребительских настроений за апрель, в то время как инвесторы будут внимательно следить за новостями из Ближнего Востока.