- Золото восстанавливает положительную динамику и остается близким к месячному максимуму, установленному во вторник.
- Геополитические риски действуют как попутный ветер для безопасного актива и возобновляют спрос.
- Возобновленная продажа доллара США компенсирует ястребиный прогноз ФРС и приносит пользу активу.
Золото (XAU/USD) не может найти признание или нарастить импульс выше отметки $5 200 перед европейской сессией в среду, хотя остается близким к месячному максимуму, достигнутому накануне. Геополитические риски продолжают оставаться актуальными на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке перед третьим раундом ядерных переговоров США и Ирана в четверг. Это оказывается ключевым фактором, возрождающим спрос на безопасный драгоценный металл. Кроме того, появление продаж доллара США (USD) дает дополнительный импульс сырью и способствует внутридневному росту.
Несмотря на ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС) и положительные экономические данные во вторник, инвесторы остаются настороженными на фоне возобновившейся турбулентности вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа. Фактически, протоколы заседания FOMC в январе показали, что несколько представителей ФРС считали, что дополнительное смягчение может не быть оправданным, пока не появится сигнал о том, что процесс дезинфляции снова на правильном пути. Более того, недавние комментарии ряда влиятельных политиков указывают на то, что центральный банк США не спешит снижать процентные ставки в ближайшие месяцы на фоне все еще устойчивой инфляции.
Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила во вторник, что будет уместно удерживать ставки в текущем диапазоне в течение некоторого времени. Тем временем президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что монетарная политика "хорошо позиционирована" для решения рисков, связанных с экономическим прогнозом. Что касается экономических данных, индекс потребительской уверенности Конференц-совета улучшился до 91,2, по сравнению с 89,0 в январе (пересмотрено с 84,5). Однако быки по доллару США испытывают трудности с привлечением последующих покупок, так как инвесторы остаются обеспокоенными постоянной неопределенностью вокруг глобальных тарифов Трампа.
Во вторник США продвинулись вперед с тарифом в 10% на все неосвобожденные товары, как изначально объявил Трамп в пятницу после решения Верховного суда против его широких тарифов. В своем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что Белый дом работает над повышением пошлин до 15%, что вызывает опасения по поводу ответных мер и потенциальных экономических последствий от нарушений глобальных цепочек поставок. Это, в свою очередь, оказывает давление на USD, предоставляя дополнительную поддержку цене на золото. Однако общий позитивный тон на фондовых рынках может удерживать быков XAU/USD от агрессивных ставок и ограничивать дальнейшее укрепление.
Драгоценный металл продемонстрировал некоторую устойчивость ниже отметки $5 100 во вторник, что представляет собой ключевую горизонтальную линию сопротивления, которая должна стать ключевым разворотным уровнем. Последующий рост, тем временем, благоприятствует бычьим трейдерам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цены золота лежит вверх. Позитивный прогноз подтверждается тем фактом, что пара XAU/USD уверенно держится выше растущей 200-периодной скользящей средней (простой скользящей средней), которая находится около $4 930 и поддерживает более широкий восходящий тренд.
XAU/USD 4-часовой график
Золоту необходимо найти поддержку выше $5 200, чтобы подтвердить возможность дополнительного роста
Импульс остыл от зоны перекупленности, однако индекс относительной силы (14) стабилизировался около 62, что сохраняет давление на рост, а не сигнализирует о более глубокой коррекции. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, 9) отступил от недавних максимумов и выравнивается с уменьшающимися положительными показателями, что указывает на фазу консолидации в рамках общего позитивного тренда, а не завершенный максимум.
На восходящем движении непосредственное сопротивление находится около $5 215, последнего реакционного максимума, и прорыв выше этого уровня откроет путь к $5 240 как следующей бычьей цели. Пока цена держится выше начальной поддержки на уровне $5 150, откаты, вероятно, будут рассматриваться как коррекционные в рамках преобладающего восходящего тренда.
Тем временем, начальная поддержка появляется около $5 100. Устойчивый прорыв ниже $5 100 откроет более глубокий уровень около $5 050, где ожидается, что покупатели будут защищать более широкий бычий настрой.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
GBP/USD падает к 1,3350, поскольку доллар США укрепляется
GBP/USD немного снижается к 1,3350 в ходе европейских торгов в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений вокруг перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Золото: Продавцы тестируют $4 350 на фоне возобновившегося роста доллара США
Золото начинает новую неделю на более слабой ноте после неудачи в пятницу вблизи отметки $4 400. В настоящее время сырьевой актив торгуется вблизи уровня $4 350, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, поддержит недоходное золото.
Dogecoin продолжает расти, поскольку приток средств в ETF возобновляется, а моментум улучшается
Dogecoin продолжает восстановление, торгуясь выше $0,088 после роста почти на 6% на прошлой неделе. Бычий ценовой прогноз поддерживается возвращением институционального спроса через спотовые биржевые фонды DOGE. Между тем улучшающиеся индикаторы импульса и признаки накопления китами указывают на позитивные перспективы для мемкоина с собачьей тематикой.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.