- Золото падает более чем на 3% на фоне резкого снижения акций Mag 7, возрождая опасения по поводу пузыря на фондовом рынке, вызванного ИИ.
- Стабильная позиция ФРС по ставкам и уверенность Пауэлла в росте снижают срочность для защитного позиционирования.
- Индекс относительной силы (RSI) охлаждается от экстремальных уровней, при этом $5 100 и $5 000 становятся ключевыми техническими уровнями поддержки.
Золото (XAU/USD) обрушилось более чем на 3% в четверг на фоне отсутствия катализатора, который оказал давление на серебро, падения цен на медь и шести акций из Маг 7, которые пострадали в ходе североамериканской сессии. XAU/USD торгуется на уровне $5 266 после достижения рекордного максимума около $5 600.
Золото резко отступает на фоне распродажи акций, ослабления сырьевых товаров и фиксации прибыли трейдерами после рекордных максимумов
На момент написания статьи акции Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOGL) резко падают. Опасения по поводу пузыря в сфере ИИ вновь вспыхнули, вызванные плохими отчетами о прибылях от MSFT, чьи акции обрушились на 12%.
В среду ФРС сохранила статус-кво, оставив ставки без изменений после того, как были раскрыты данные об улучшении на рынке труда. Что касается инфляции, то они отметили, что она остается на высоком уровне и придерживаются подхода, основанного на данных, с заседания на заседание.
Председатель ФРС Джером Пауэлл был подвергнут вопросам о своих взглядах на действия Белого дома и отказался отвечать, заявив, что его работа заключается в служении американскому народу, и что журналисты должны задавать вопросы о экономике. В этом отношении он ожидает устойчивого экономического роста и считает, что риски резкого роста уровня безработицы уменьшились, но цены остаются высокими.
Ранее количество первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось с 210K до 209K за неделю, завершившуюся 24 января, превысив прогнозы в 205K.
Прогноз по золоту: Технический анализ
Золото откатилось до дневного минимума ниже $5 100, прежде чем развернуться и восстановиться к уровню $5 300. Индекс относительной силы (RSI) снизился с уровня около 89 до 79, что указывает на то, что некоторые трейдеры фиксируют прибыль.
Если XAU/USD продолжит терять позиции ниже $5 100, трейдерам следует обратить внимание на $5 000 как на следующую линию защиты для покупателей.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордов, что дальше?
Золото ускоряет свою дневную коррекцию и повторно тестирует район $5 100 за тройскую унцию, переходя в отрицательную зону на день и сворачивая ранее бычий тренд к историческим максимумам около $5 600. Крутая распродажа драгоценного металла происходит на фоне улучшения настроя доллара США и смешанных доходностей казначейских облигаций США.
EUR/USD теряет позиции, возвращается в область 1.1900
Пара EUR/USD теперь подвергается внезапному давлению продаж, скользя обратно к области двухдневных минимумов вблизи 1,1900 в четверг. Дневной откат пары происходит на фоне продолжения отскока доллара США, поскольку инвесторы оценивают решение ФРС по процентной ставке и растущие геополитические опасения.
GBP/USD падает до двухдневных минимумов вблизи 1,3750
Пара GBP/USD сталкивается с нарастающим давлением продаж, наращивая потери среды и возвращаясь к зоне 1,3750 в четверг. Падение курса GBP/USD до двухдневных минимумов происходит на фоне заметного роста доллара США, в то время как трейдеры начали смещать свое внимание на собрание Банка Англии на следующей неделе.
Биткоин опускается ниже $85 000 на фоне распродажи американских акций, золото показывает лучшие результаты
Биткоин (BTC) пробил уровень $85 000 в североамериканской сессии в четверг, упав почти на 3% на часовом таймфрейме. Этот шаг привел к тому, что крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации стерла более 5% своей стоимости за последние 24 часа, кратковременно достигнув $84 400, самого низкого уровня с 1 декабря, согласно данным Binance.
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 января
Широкая ночная восстановление доллара США (USD) замедлилось перед открытием европейских рынков, так как опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США (ФРС) и надвигающиеся экономические и геополитические риски затмевают осторожное решение центрального банка США.