- Золото стабилизируется около $4 700, но остается на пути к недельному снижению на фоне ожиданий более высоких процентных ставок в течение длительного времени.
- Укрепление доллара США и устойчивые доходности казначейских облигаций продолжают оказывать давление на недоходный металл.
- XAU/USD торгуется ниже кластера скользящих средних на 4-часовом графике, сохраняя понижательное давление.
Золото (XAU/USD) стабилизируется в пятницу, отыгрывая ранее понесённые потери, но остается на пути к закрытию недели в отрицательной зоне, поскольку макроэкономические препятствия, связанные с продолжающейся напряжённостью на Ближнем Востоке, удерживают покупателей в стороне.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 709 после достижения внутридневного минимума $4 657, снизившись почти на 2,5% с начала недели.
Снижение происходит на фоне застопорившихся мирных переговоров между США и Ираном и обострения напряжённости в Ормузском проливе, что поднимает цены на нефть, усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла более чем на 10% на этой неделе и торгуется около $93 за баррель.
Доллар США (USD) также набирает силу на фоне возрождения спроса на безопасные активы в условиях растущей неопределённости относительно скорого окончания конфликта. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара относительно корзины из шести основных валют, торгуется на недельном максимуме около 98,57.
Тем временем доходности казначейских облигаций США укрепились на фоне растущих опасений по поводу инфляции и снижения ожиданий по снижению ставок ФРС, что дополнительно поддерживает доллар и оказывает давление на недоходный металл.
Хотя продление перемирия, объявленное президентом США Дональдом Трампом, ослабило опасения немедленной эскалации, противостояние между США и Ираном в Ормузском проливе продолжает давить на рыночные настроения. Тегеран обвинил военно-морскую блокаду США в нарушении перемирия и назвал её ключевым препятствием для переговоров. В то же время иранские лидеры заявили, что не будут участвовать в мирных переговорах «под тенью угроз».
В четверг, выступая с журналистами в Овальном кабинете, Трамп сказал: «Посмотрим, что будет, у нас нет давления», добавив, что «Иран находится под давлением времени, а не мы». Он предупредил, что если соглашение не будет достигнуто, боевые действия могут возобновиться, заявив: «Я завершу это военным путём», и добавил, что корабли США «заряжены и готовы к действию».
Поскольку нет признаков скорого возобновления мирных переговоров, а Ормузский пролив остаётся под двойной блокадой, рынки, вероятно, будут по-прежнему ориентироваться на геополитические новости, при этом высокие цены на нефть продолжают подпитывать инфляционные ожидания. Это, в свою очередь, должно поддерживать доллар США и доходности, ограничивая значимое восстановление золота, поскольку рынки продолжают учитывать перспективу более высоких ставок в течение длительного времени.
В перспективе, в экономическом календаре США запланирован пересмотр индекса потребительских настроений Университета Мичигана за апрель, а также данных по потребительским ожиданиям и инфляционным ожиданиям на 1 и 5 лет.
Технический анализ: Медвежий уклон сохраняется ниже кластера скользящих средних
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, продолжая торговаться ниже ключевых скользящих средних. 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 748 и 200-периодная SMA на уровне $4 747 вместе с 50-периодной SMA на уровне $4 775 образуют плотный кластер сопротивления непосредственно сверху, усиливая общий нисходящий настрой.
Индикаторы моментума подтверждают этот взгляд: индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 колеблется около 44 в слегка отрицательной зоне, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) по-прежнему находится ниже нулевой линии, хотя её отрицательное значение ослабевает, указывая на ослабление, но сохраняющееся давление продаж.
С точки зрения роста, любое восстановление, вероятно, останется ограниченным ниже кластера скользящих средних в диапазоне $4 750–$4 775, где устойчивый прорыв выше этой зоны может ослабить немедленное понижательное давление. С точки зрения снижения, зона $4 700–$4 650 выступает в качестве ближайшей поддержки, и прорыв ниже этой области откроет путь к более глубоким потерям.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD стабилизируется около 1,1700, готовится к недельным потерям
Пара EUR/USD удерживается в скромном плюсе около 1,1700 в пятницу. Ранее в течение дня данные из Германии показали, что индекс оценки текущей ситуации IFO за апрель снизился до 85,4 с 86,7 в марте, что ограничивает рост евро. В отсутствие публикаций данных из США инвесторы будут внимательно следить за новостями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.
GBP/USD восстанавливается к отметке 1,3500 на фоне нестабильности на рынках
GBP/USD восстановился от сессионных минимумов и во второй половине дня в пятницу приблизился к уровню 1,3500, поскольку инвесторы в основном игнорируют неоднозначные данные по розничным продажам в Великобритании за март. Осторожный настрой рынка на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении переговоров между США и Ираном может ограничить потенциал роста пары в краткосрочной перспективе.
Золото восстанавливается до уровня $4 700, но не может набрать импульс
Золото торгуется с незначительными изменениями за день около отметки $4 700 после того, как ранее сегодня достигло нового 10-дневного минимума ниже $4 660, и, по всей видимости, завершит неделю в отрицательной зоне. Усиление напряжённости между США и Ираном в районе Ормузского пролива и отсутствие прогресса в мирных переговорах держат инвесторов в напряжении. Более того, возрождение инфляционных опасений сдерживает ожидания более "голубиного" подхода Федеральной резервной системы США и поддерживает доллар США, который, как ожидается, оказывает давление на жёлтый металл.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP снижаются на фоне ослабления розничного спроса
Цена биткоина торгуется вблизи ключевого сопротивления на уровне $78 000 после того, как его отскок застопорился из-за снижения розничного спроса. Ethereum продолжает снижение второй день подряд, тестируя поддержку на уровне $2 300, в то время как открытый интерес по фьючерсам сокращается до $30,98 млрд.
Вот что нужно знать в пятницу, 24 апреля:
Движения на финансовых рынках остаются сдержанными в пятницу, а основные валютные пары торгуются в узких диапазонах. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные индекса потребительских настроений за апрель, в то время как инвесторы будут внимательно следить за новостями из Ближнего Востока.