- Золото привлекает продавцов во вторник, поскольку геополитические риски и ожидания повышения ставки ФРС оказывают поддержку доллару США.
- Конструктивная техническая картина поддерживает предположение о начале покупок на падении на более низких уровнях.
Золото (XAU/USD) сталкивается с новыми продажами во время азиатской сессии во вторник, корректируя часть сильного роста предыдущего дня к зоне сопротивления $4 150 на фоне умеренного укрепления доллара США (USD). На фоне укрепления ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) смешанные сигналы относительно состояния дипломатических переговоров между США и Ираном оказывают некоторую поддержку доллару США как безопасному активу. Однако быки по доллару США, похоже, не уверены в своих силах и предпочитают выжидать в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США.
В последних событиях вокруг кризиса на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдается положительная динамика в направлении прекращения войны с Ираном и что возобновление ударов является крайне маловероятным, фактически объявив конфликт завершенным. Однако Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, назвал сообщения об активных переговорах фейковыми новостями и вновь заявил, что Вашингтон должен принять семь условий Тегерана для завершения конфликта. Это сохраняет геополитическую премию за риск в поле зрения и поддерживает доллар США, который, в свою очередь, оказывает некоторое понижательное давление на цену золота.
Между тем опубликованный в прошлую пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в октябре занятость выросла на 165 тысяч, превысив даже самые оптимистичные оценки. Кроме того, данные за август и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения в общей сложности на 84 тысячи. Вдобавок снижение уровня безработицы до 4,1% сигнализировало о сохраняющейся устойчивости экономики и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС. Согласно инструменту FedWatch Group CME, в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность более 80% того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований в декабре, что оказывает дополнительную поддержку доллару США.
Однако трейдеры предпочитают дождаться дополнительных сигналов относительно будущей траектории политики ФРС. Поэтому основное внимание по-прежнему будет приковано к публикации последнего отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который сыграет ключевую роль в определении динамики доллара и придаст значимый импульс золоту. Поэтому будет разумно дождаться продолжения продаж, прежде чем подтвердить, что недавнее восстановление пары XAU/USD от области $3 870, или самого низкого уровня с сентября 2025 года, достигнутого в прошлом месяце, завершилось, и занять позицию в расчете на возобновление снижения, наблюдавшегося в течение последних примерно двух месяцев.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
Пара XAU/USD сохраняет позитивный краткосрочный уклон после недавнего прорыва выше 100-периодной и 200-периодной простых скользящих средних (SMA) на 4-часовом графике. Кроме того, индикаторы моментума остаются умеренно положительными: индекс относительной силы колеблется вблизи 57, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится чуть выше нулевой линии. Это указывает на сохранение повышательного давления, хотя рынок еще не достиг состояния перекупленности.
Поэтому любое последующее снижение может найти непосредственную поддержку вблизи 200-периодной SMA на уровне $4 103 и уровня 23,6% коррекции Фибоначчи на уровне $4 059, тогда как 100-периодная SMA в районе $4 042 образует более глубокую подушку, которая должна устоять для сохранения текущей бычьей структуры. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 38,2% коррекции Фибо. вблизи $4 180, далее следует коррекция 50,0% в районе $4 279 и уровень 61,8% коррекции Фибо. вблизи $4 377, которые вместе обозначают следующие бычьи цели, если покупатели продолжат рост.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остается слабой выше 0,6900 после данных по торговле Китая
AUD/USD не может развить восстановление предыдущего дня и остается под давлением на уровне 0,6900 после сокращения профицита торгового баланса в Китае. Рост ожиданий повышения ставки ФРС в декабре позволяет доллару США приостановить снижение и оказывает давление на пару. Следующим важным событием для основной пары станут данные по CPI США.
USD/JPY возвращается выше 158,00 на фоне слабых данных из Японии; внимание переключается на CPI в США
USD/JPY привлекает покупателей на падении и возвращается к отметке 158,00 на азиатской сессии во вторник, поскольку снижение расходов домохозяйств в Японии нивелирует ястребиную сводку мнений Банка Японии (BoJ), ослабляя японскую иену. Кроме того, ожидания повышения ставки ФРС поддерживают доллар США как безопасное убежище и валютную пару. Теперь внимание рынка переключается на публикацию важного отчета по CPI США.
Золото: $4 150 остается крепким орешком, который трудно расколоть, в преддверии выхода отчета по CPI в США
Золото приостанавливает восстановление вблизи $4 150, поскольку продавцы активизируются на фоне фиксации прибыли перед публикацией CPI США. Доллар США зализывает раны на фоне оптимизма вокруг США и Ирана и ослабления опасений по инфляции, вызванных снижением цен на нефть. Золото отвоевало ключевую поддержку 21-дневной SMA на дневном графике, поскольку RSI стал бычьим.
XRP и XLM продолжают снижаться, поскольку медведи сохраняют контроль
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением, торгуясь ниже $1,093 и около $0,146 соответственно во вторник, поскольку медведи сохраняют контроль над импульсом. Кроме того, ослабление ончейн- и деривативных метрик указывает на то, что и XRP, и XLM рискуют столкнуться с более глубокой коррекцией в ближайшие дни. Сводные данные CryptoQuant показывают медвежий прогноз для обеих альткоинов
Вот что вам нужно знать во вторник, 10 ноября:
Доллар США (USD) частично растерял сильный рост пятницы, оказавшись под новым понижательным давлением на фоне возобновившихся спекуляций о вероятном соглашении между США и Ираном, что, в свою очередь, сильно давит на цены на сырую нефть.