Золото растет, так как снижение ставки ФРС компенсирует ястребиный тон Пауэлла

• Цена на золото выросла на 1,5% после того, как ФРС снизила ставку на 25 б.п. до 3,75–4%, несмотря на осторожные замечания Пауэлла о декабрьском заседании.
• Доходности падают, так как рынки переваривают голубое голосование с разделением 10–2; Миран выступал за снижение на 50 б.п., Шмид - против снижения.
• Пауэлл говорит, что рынок труда остается устойчивым, но близок к нейтральному, намекая на возможную паузу впереди.

Цена на золото выросла более чем на 1,50% в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставки, как и ожидалось, несмотря на ястребиные комментарии председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Падение доходности казначейских облигаций США и геополитическая обстановка способствовали росту желтого металла, который торгуется по цене $3 995 на момент написания.

Золото восстанавливается выше $3 990 на фоне снижения доходностей и геополитической напряженности

В среду ФРС снизила стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 3,75%-4% при голосовании 10-2. Два несогласных - губернатор ФРС Стивен Миран, голосовавший за снижение на 50 б.п., и президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид, который предпочел оставить ставки без изменений.

На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, заявив, что "дальнейшее снижение процентной ставки на декабрьском заседании не является предрешенным - далеко не так." Эта новость вызвала колебания цен на золото, которые упали ниже $3 920, прежде чем восстановиться в четверг в течение азиатских и европейских сессий.

Пауэлл добавил, что главная забота ФРС - это рынок труда, но также выразил мнение, что, несмотря на отсутствие официальных данных, ФОМС собрал данные о заявках на пособие по безработице и сказал, что рынок труда не ухудшается резко.

Он отметил, что некоторые члены ФОМС видят ставки на нейтральном уровне или ближе к нейтральному.

Рост золота может быть ограничен новостями о торговле между США и Китаем после того, как оба президента, Трамп и Си Цзиньпин, встретились в Южной Корее на несколько часов и согласились заключить однолетнее торговое перемирие.

Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет, несмотря на силу доллара США

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,37% до 99,50.
• Напротив, доходности казначейских облигаций США падают, как показано на доходности 10-летних казначейских облигаций, остающейся на уровне 4,091%. Реальные доходности США - которые обратно коррелируют с ценами на золото - выросли на полтора базисных пункта до 1,791%.
• Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча была "удивительной." Он отметил, что Китай согласился возобновить закупки сои, а США снизили тарифы на фентанил до 10%, открыв двери для Пекина для обсуждения условий. Трамп добавил, что вопрос редкоземельных металлов был решен, и тарифы на продукцию Китая были снижены с 57% до 47%.
• В заявлении о монетарной политике Федеральной резервной системы было объявлено, что количественное смягчение (QE) завершится 1 декабря.
• Что касается декабрьского заседания, ожидания, что Федеральная резервная система снизит ставки, составляют 76%, снизившись с 85% до решения ФРС, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз: Цена на золото поднимается к $4 000

Технический прогноз по золоту остается конструктивным, хотя покупателям необходимо закрытие дня выше $4 000, чтобы поддержать бычий импульс и подготовить тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 079.

Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели восстанавливают силу, что указывает на дальнейший краткосрочный потенциал роста.

Прорыв выше 20-дневной SMA откроет сопротивление на уровне $4 100, за которым последует пик 22 октября на уровне $4 161. С точки зрения снижения, закрытие дня ниже $4 000 откроет путь к более глубоким потерям к минимуму 28 октября на уровне $3 886 и 50-дневной SMA около $3 779.