- Цена на золото выросла на 1,5% после того, как ФРС снизила ставку на 25 б.п. до 3,75–4%, несмотря на осторожные замечания Пауэлла о декабрьском заседании.
- Доходности падают, так как рынки переваривают голубое голосование с разделением 10–2; Миран выступал за снижение на 50 б.п., Шмид - против снижения.
- Пауэлл говорит, что рынок труда остается устойчивым, но близок к нейтральному, намекая на возможную паузу впереди.
Цена на золото выросла более чем на 1,50% в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставки, как и ожидалось, несмотря на ястребиные комментарии председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Падение доходности казначейских облигаций США и геополитическая обстановка способствовали росту желтого металла, который торгуется по цене $3 995 на момент написания.
Золото восстанавливается выше $3 990 на фоне снижения доходностей и геополитической напряженности
В среду ФРС снизила стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 3,75%-4% при голосовании 10-2. Два несогласных - губернатор ФРС Стивен Миран, голосовавший за снижение на 50 б.п., и президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид, который предпочел оставить ставки без изменений.
На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, заявив, что "дальнейшее снижение процентной ставки на декабрьском заседании не является предрешенным - далеко не так." Эта новость вызвала колебания цен на золото, которые упали ниже $3 920, прежде чем восстановиться в четверг в течение азиатских и европейских сессий.
Пауэлл добавил, что главная забота ФРС - это рынок труда, но также выразил мнение, что, несмотря на отсутствие официальных данных, ФОМС собрал данные о заявках на пособие по безработице и сказал, что рынок труда не ухудшается резко.
Он отметил, что некоторые члены ФОМС видят ставки на нейтральном уровне или ближе к нейтральному.
Рост золота может быть ограничен новостями о торговле между США и Китаем после того, как оба президента, Трамп и Си Цзиньпин, встретились в Южной Корее на несколько часов и согласились заключить однолетнее торговое перемирие.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет, несмотря на силу доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,37% до 99,50.
- Напротив, доходности казначейских облигаций США падают, как показано на доходности 10-летних казначейских облигаций, остающейся на уровне 4,091%. Реальные доходности США - которые обратно коррелируют с ценами на золото - выросли на полтора базисных пункта до 1,791%.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча была "удивительной." Он отметил, что Китай согласился возобновить закупки сои, а США снизили тарифы на фентанил до 10%, открыв двери для Пекина для обсуждения условий. Трамп добавил, что вопрос редкоземельных металлов был решен, и тарифы на продукцию Китая были снижены с 57% до 47%.
- В заявлении о монетарной политике Федеральной резервной системы было объявлено, что количественное смягчение (QE) завершится 1 декабря.
- Что касается декабрьского заседания, ожидания, что Федеральная резервная система снизит ставки, составляют 76%, снизившись с 85% до решения ФРС, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз: Цена на золото поднимается к $4 000
Технический прогноз по золоту остается конструктивным, хотя покупателям необходимо закрытие дня выше $4 000, чтобы поддержать бычий импульс и подготовить тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 079.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели восстанавливают силу, что указывает на дальнейший краткосрочный потенциал роста.
Прорыв выше 20-дневной SMA откроет сопротивление на уровне $4 100, за которым последует пик 22 октября на уровне $4 161. С точки зрения снижения, закрытие дня ниже $4 000 откроет путь к более глубоким потерям к минимуму 28 октября на уровне $3 886 и 50-дневной SMA около $3 779.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD риски дополнительных снижений в краткосрочной перспективе
AUD/USD добавляет к откату среды, вновь посещая район 0,6530, где, похоже, появилась некоторая первоначальная поддержка. Падение австралийца происходит на фоне интенсивного восстановления доллара США, особенно после того, как председатель Пауэлл в среду предположил, что снижение ставки в декабре не является решённым вопросом.
EUR/USD: вероятны дальнейшие потери ниже 1,1540
Пара EUR/USD остается под давлением, колеблясь в районе 1,1570, пока инвесторы готовятся к открытию азиатской сессии. Тем временем, резкий откат пары происходит на фоне дополнительного восходящего импульса доллара США и устойчивой апатии после ожидаемого сохранения ставки ЕЦБ на сегодняшнем заседании.
Золото движется вверх, несмотря на широкую силу доллара США, выше $4 000
Золото находит некоторую опору в четверг, вращаясь вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию и отыгрывая четыре последовательных дневных отката. Перемирие в торговле между США и Китаем, а также стабильный тон доллара США, похоже, ограничивают потенциал роста драгоценного металла.
Восстановление XRP остается неуловимым, несмотря на торговую сделку Трампа и Си
Ripple (XRP) снижается наряду с криптовалютными мейджорами, такими как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), торгуясь выше $2 45 на момент написания в четверг.
Вот что стоит обратить внимание в пятницу, 31 октября:
Доллар США (USD) продолжил сильный отскок после заседания ФРС в среду и поднялся до свежих двухмесячных максимумов, так как участники рынка продолжали оценивать снижение ставки ФРС, осторожный подход председателя Пауэлла и отсутствие прогресса в переговорах по завершению правительственного шатдауна.