- XAU/USD падает более чем на 1,5%, колеблясь около $4 050, несмотря на незначительное ослабление доллара США.
- Золото по-прежнему на 54% выше с начала года, так как рынки ставят на продолжение смягчения ФРС.
- По сообщениям, Белый дом рассматривает новые экспортные ограничения на технологии для Китая, добавляя к геополитическим противоречиям.
Цена на золото падает более чем на 1,50% в среду после резкого падения более чем на 5% во вторник, что стало крупнейшей дневной потерей за пять лет, так как трейдеры готовятся к выходу последнего отчета по инфляции в Соединенных Штатах (США). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 050 после достижения максимума в $4 161.
Трейдеры сокращают риски после рекордного ралли, внимание переключается на выход CPI в пятницу
Желтый металл остается под давлением, трейдеры толкают спотовые цены на золото ниже предыдущего рекорда 8 октября на уровне $4 059, несмотря на то, что доллар США демонстрирует незначительные потери в 0,13%, что отражает индекс доллара США (DXY). DXY, который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, падает до 98,84.
Несмотря на продолжающийся откат, золото демонстрирует прирост более 54% с начала года (YTD) на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать стоимость заимствований. Трейдеры закладывают 50 базисных пунктов смягчения на последних двух заседаниях по монетарной политике в 2025 году.
В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) объявит индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, при этом аналитики оценивают, что базовый CPI останется стабильным на уровне около 3,1%.
Недавно источник Reuters сообщил, что Белый дом рассматривает ограничения на экспорт в Китай товаров, произведенных с использованием американского программного обеспечения.
Ежедневные рыночные движущие силы: золото падает, несмотря на недавние угрозы Вашингтона
- Reuters сообщил: "Администрация Трампа рассматривает план по ограничению головокружительного ряда экспортов программного обеспечения в Китай, от ноутбуков до реактивных двигателей, в ответ на последний раунд ограничений на экспорт редкоземельных металлов со стороны Пекина".
- В статье упоминалось, что некоторые чиновники администрации могут быть использованы для давления на Китай, но не реализовали это, сказал один из источников. Этот шаг может нарушить глобальную торговлю с Китаем, особенно в области технологий и услуг.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на полтора базисных пункта до 3,951%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — упали до 1,671%, снизившись более чем на два базисных пункта.
- Вместе с выходом данных по инфляции в США инвесторы ожидают выхода индексов менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за октябрь в пятницу.
- Участники рынка закладывают в цены 98%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит ставки на 50 б.п. в этом году. Стоит отметить, что трейдеры также закладывают в цены почти 100 б.п. снижения на 2026 год.
Технический анализ: цена на золото остается бычьей, несмотря на откат
Цена на золото откатилась ниже 20-дневной простой скользящей средней на уровне $4 017, достигнув $4 004, прежде чем вновь занять позицию выше 20-дневной SMA, пока тестирует максимум 8 октября на уровне $4 059. Индекс относительной силы (RSI) вышел из состояния перекупленности, но остается выше уровня 50, что указывает на то, что покупатели сохраняют контроль.
Если XAU/USD поднимется выше $4 100, следующим уровнем сопротивления станет дневной максимум на уровне $4 161, за которым последует рубеж в $4 200. При дальнейшем укреплении следующим уровнем станет $4 300, перед рекордным максимумом в $4 380.
С другой стороны, если XAU/USD останется ниже $4 059, это откроет путь для тестирования $4 000. Прорыв этого уровня может ускорить потери золота, открыв путь для тестирования $3 900 и 50-дневной SMA на уровне $3 722.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.