- Золото снижается к $4 100, поскольку рост цен на энергоносители сохраняет опасения по поводу инфляции на высоком уровне.
- Трейдеры ожидают еще одного повышения процентной ставки ФРС к декабрю, что сохраняет давление на драгоценный металл.
- XAU/USD остается ниже своих ключевых дневных SMA, сохраняя общий технический прогноз медвежьим.
Золото (XAU/USD) снижается во вторник, продлевая потери третий день подряд, поскольку рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке сохраняет глобальные инфляционные риски смещенными в сторону роста, укрепляя ожидания того, что процентные ставки останутся на более высоком уровне в течение длительного времени. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 123, снизившись на 0,42% за день.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) поднимается выше $100, достигнув самого высокого уровня более чем за месяц, поскольку атаки хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и участившиеся нападения на суда в Ормузском проливе усиливают опасения перебоев с поставками.
Повышенные цены на энергоносители остаются ключевым источником инфляционного давления с начала войны в конце февраля, побуждая основные центральные банки повышать процентные ставки в этом году и сохраняя на рынках настороженность в отношении дальнейшего ужесточения политики.
В Соединенных Штатах сентябрьские отчеты по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) оказались горячее ожиданий, укрепив ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может провести еще одно повышение ставки до конца года, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Эти ястребиные ожидания помогают смягчить снижение доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD) после их недавнего отката. Более высокие затраты на заимствования оказывают давление на не приносящее процентного дохода золото, делая активы, приносящие процентный доход, более привлекательными, в то время как более сильный доллар США делает металл более дорогим для покупателей, располагающих другими валютами.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,88, снизившись на 0,10% за день, но оставаясь выше минимума прошлой недели 101,58. Между тем доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится вблизи 5,13%, восстановившись после минимума прошлой недели на уровне 5,03%.
Тем не менее трейдеры широко ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на заседании 27–28 октября, поскольку представители регулятора, по-видимому, проявляют осторожность в отношении последовательного повышения ставок после повышения на 25 базисных пунктов в сентябре. Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом месяце в 17%, а вероятность повышения в декабре — в 92%.
В дальнейшем спокойный экономический календарь США делает золото уязвимым к движениям цен на нефть, доллара США и доходности казначейских облигаций, при этом жесткий прогноз ФРС оказывает сильное давление.
Технический анализ: XAU/USD остается в диапазоне ниже ключевых дневных SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет модель более низких максимумов и более низких минимумов после достижения пика вблизи $4 700 в конце августа, хотя с начала месяца цены в основном остаются зажатыми между $4 100 и $4 200.
Металл торгуется ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), что усиливает ограниченный характер движения, несмотря на некоторое улучшение импульса: индекс относительной силы (RSI) колеблется в нижней части диапазона 40-50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) разворачивается вверх выше нулевой линии.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на психологической отметке $4 200, за которой следуют 100-дневная SMA на уровне $4 235 и 50-дневная SMA на уровне $4 321. Более сильное восстановление столкнется с горизонтальным барьером $4 400 перед 200-дневной SMA на уровне $4 517. С точки зрения снижения, устойчивый прорыв ниже $4 100 может открыть путь к зоне поддержки $4 000-$3 950.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к 1,1200, поскольку USD выигрывает от бегства от рисков
EUR/USD разворачивается на юг во второй половине дня и снижается к 1,1200 после попытки восстановления в начале европейской сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные опроса ZEW - Economic Sentiment по еврозоне и Германии, наряду с политическими потрясениями во Франции, оказывают давление на евро, в то время как доллар США (USD) сохраняет стабильность на фоне нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что затрудняет паре набор оборотов.
GBP/USD держится в плюсе вблизи 1,3350 после данных по занятости в Великобритании
GBP/USD остается на положительной территории вблизи 1,3350 во второй половине дня во вторник, поскольку британский фунт получает поддержку от благоприятных данных по рынку труда Великобритании. Тем временем атмосфера бегства от риска на рынке и рост цен на сырую нефть помогают доллару США (USD) сохранять устойчивость по отношению к своим конкурентам, ограничивая рост пары на данный момент.
Золото продолжает снижаться, поскольку рост цен на нефть укрепляет ожидания повышения ставки ФРС
Золото (XAU/USD) снижается во вторник, продолжая потери третью сессию подряд, поскольку рост цен на нефть, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке, сохраняет повышательные риски для глобальной инфляции, укрепляя ожидания того, что процентные ставки останутся высокими дольше.
Фиксация прибыли по биткоину ослабевает, поскольку спотовый спрос остается слабым, сообщает Glassnode
Glassnode сообщает, что давление продаж на биткоин (BTC) ослабло, но спотовый спрос остается слабым вблизи $82 000. Доля предложения в прибыли снизилась до 68,2% на фоне приближающегося истечения срока действия опционов. Компания по анализу блокчейн-данных Glassnode в отчете в понедельник сообщила, что давление продаж на биткоин ослабло, но спрос на спотовом рынке остается слабым, оставляя криптовалюту без четкого катализатора для восстановления.
Вот что вам нужно знать во вторник, 20 октября:
Британский фунт укрепляется против своих основных конкурентов утром во вторник после позитивных данных по рынку труда, в то время как доллар США не может привлечь покупателей, поскольку доходность казначейских облигаций США не смогла развить рост в понедельник. Позднее на европейской сессии участники рынка будут пристально следить за данными ZEW по настроениям в Германии и еврозоне. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по начатым строительства жилья, разрешениям на строительство и незавершенным сделкам по продаже жилья за сентябрь.