- Золото теряет позиции после достижения двухмесячного максимума.
- Рост цен на нефть вновь выводит инфляционные опасения в центр внимания и поддерживает ожидания повышения ставки ФРС, ограничивая восстановление золота.
- XAU/USD сохраняет бычий уклон, при этом 100-дневная SMA выступает в качестве непосредственного сопротивления.
Золото (XAU/USD) приостанавливает свое ралли во вторник после того, как ранее в ходе азиатских торгов достигло двухмесячного максимума $4 435. Небольшой откат связан с тем, что неопределенность относительно того, когда Ормузский пролив вновь откроется, удерживает цены на нефть на повышенных уровнях. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 390, практически без изменений внутри дня.
Иран заявляет, что Ормузский пролив не будет вновь открыт, если Вашингтон не выплатит военные репарации и не выполнит ряд других требований. Среди них — отмена санкций, освобождение замороженных иранских активов, прекращение военных угроз и снятие военно-морской блокады США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник в публикации на своей платформе Truth Social выдвинул собственное требование о компенсации со стороны Ирана, заявив, что США также будут добиваться компенсации от Ирана за тех, кого он убил и тяжело ранил.
В последнем развитии событий Катар заявил, что переговоры между Ираном и Оманом достигли продвинутой стадии, добавив, что получил позитивные отзывы от обеих стран. West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $81,30, с ростом более чем на 6% с начала недели.
Рынки лишь ненадолго сократили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль.
Однако рост цен на нефть вновь выводит инфляционные опасения в центр внимания и смещает ожидания рынка в сторону возможного повышения ставки, при этом инструмент CME FedWatch показывает 51,9%-ную вероятность повышения на сентябрьском заседании.
Геополитическая напряженность, наряду с ястребиными ожиданиями в отношении ФРС, поддерживает доллар США (USD) вблизи недавних минимумов, тогда как доходность казначейских облигаций США также остается повышенной. Это, в свою очередь, создает сложный фон для более уверенного восстановления золота.
Трейдеры могут дождаться данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду, чтобы получить новый ориентир. Между тем заголовки, связанные с США и Ираном, вероятно, будут определять краткосрочную динамику цен.
По мнению TD Securities, «умеренный, но не слишком тревожный отскок июльского CPI на этой неделе не будет достаточным, чтобы подтолкнуть ФРС к повышению ставок», при этом «значительная часть силы в отчете», вероятно, будет связана с «разворотом разовой слабости в июне». Прогноз банка по «0,20% для базового CPI» ожидается «сохранит внимание ФРС на данных по инфляции за август перед сентябрьским заседанием», а TD также отмечает, что «PPI в четверг также станет ключевым входным параметром для оценок PCE».
Технический анализ: быки испытывают трудности вблизи 100-дневной SMA
На дневном графике золото сохраняет бычий краткосрочный уклон, поскольку XAU/USD уверенно держится выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 148 и ключевых уровней поддержки Фибоначчи, одновременно упираясь в предложение сверху, обозначенное 100-дневной SMA на уровне $4 389.
Индекс относительной силы (RSI) около 66 склоняется к зоне перекупленности, а индекс среднего направленного движения (ADX) чуть ниже 30 намекает на все еще направленный, но замедляющийся тренд, что указывает на то, что восходящий импульс остается конструктивным, но все более уязвимым к консолидации вблизи текущих максимумов.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 100-дневной SMA на уровне $4 389, за которой следует максимум цикла и 100% коррекция Фибоначчи на уровне $4 435, где чистый прорыв откроет путь к новому продолжению бычьей волны.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 78,6% коррекции на $4 351, при этом более глубокие откаты, вероятно, встретят интерес к покупкам на уровне 61,8% на $4 285 и 50% коррекции на $4 238, а 50-дневная SMA на $4 148 обозначает более значимый структурный пол, который должен быть пробит, чтобы ослабить текущие бычьи настроения.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается ниже 1,1550 на фоне тупика между США и Ираном
EUR/USD с трудом набирает какой-либо значимый импульс во вторник и торгуется с небольшим понижением внутри дня ниже 1,1550. Трейдеры, похоже, не решаются делать агрессивные ставки и предпочитают дождаться дальнейшего развития событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке и публикации последних данных по инфляции в США на этой неделе.
Золото отступает от двухмесячных максимумов, возвращаясь ниже $4 400 на фоне резкого роста цен на нефть
Золото отступает от своего самого высокого с 5 июня уровня $4 435, достигнутого ранее во вторник, и опускается ниже отметки $4 400 в ходе европейских торгов. Резкий рост цен на нефть на фоне тупика в переговорах между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива вновь усилил опасения по поводу инфляции, оказав поддержку доллару США в ущерб недоходному драгметаллу.
GBP/USD флиртует с отметкой 1,3500, поскольку USD находит свежий спрос
GBP/USD остается во флэте вблизи уровня 1,3500 во второй половине дня во вторник, испытывая некоторое давление со стороны возобновившегося спроса на доллар США как на безопасный актив на фоне роста цен на нефть и инфляционных опасений. Сейчас внимание по-прежнему сосредоточено на заголовках с Ближнего Востока, а также на приближающихся в среду данных по CPI в США, которые являются ключевым рисковым событием этой недели.
Криптовалюты сегодня: биткоин и Ethereum консолидируются, XRP снижается, поскольку оптимизм по поводу сделки между США и Ираном угасает
Биткоин (BTC) сохраняет нейтральный прогноз во вторник, тестируя поддержку на уровне $64 000. Похоже, инвесторы занимают выжидательную позицию, ожидая катализатора для прорыва выше $65 000.
Вот что вам нужно знать на вторник, 11 августа:
Доллар США (USD) в понедельник в целом торговался с повышением, при этом индекс доллара США (DXY) вырос примерно на 0,2% и удерживался чуть выше 99,80, поскольку нефть подскочила более чем на 6% на фоне продолжающегося противостояния в Ормузском проливе. В отличие от сессий, наблюдавшихся ранее в этом месяце, золото и серебро росли вместе с долларом США, поскольку спрос на безопасные активы и риск инфляции, обусловленный ростом цен на энергоносители, двигались в одном направлении.