- Золото продолжает расти выше $4 200, отмечая пятую сессию роста подряд на фоне укрепления бычьего импульса.
- Ожидания "голубиной" политики ФРС оказывают давление на доллар США и доходности, усиливая поддержку для металла.
- С технической точки зрения, XAU/USD тестирует зону сопротивления $4 230-$4 250, быки нацелены на прорыв к рекордным максимумам.
Золото (XAU/USD) продолжает свой рост в четверг, поднимаясь выше психологической отметки $4 200 и отмечая пятую сессию роста подряд. Драгоценный металл теперь восстановил большую часть своего коррекционного снижения от исторического максимума около $4 381. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 235, увеличившись более чем на 5,50% на этой неделе, с устойчивым восходящим импульсом.
Широкий конструктивный тон на рынке после соглашения о завершении шатдауна правительства США мало замедлил рост золота. Вместо этого инвесторы сосредоточены на задержанных экономических данных США, которые будут опубликованы по мере возобновления федеральных операций, что может усилить ожидания еще одного снижения процентной ставки ФРС в декабре.
Перспектива "голубиной" политики ФРС оказывает давление на доллар США (USD) и удерживает доходности казначейских облигаций на низком уровне, предоставляя дополнительный попутный ветер для недоходного металла. В целом рыночные настроения также остаются на стороне золота, с поддержкой как со стороны макроэкономических факторов, так и технической структуры, способствующих продолжающемуся бычьему тренду.
Движущие силы рынка: Шатдаун завершен; ФРБ Коллинз смягчает ожидания смягчения
- Рекордно долгий правительственный шатдаун в США, который начался 1 октября, официально завершился после того, как президент Дональд Трамп подписал временный законопроект о финансировании в поздний вечер среды, вскоре после того, как Палата представителей приняла его голосованием 222-209. Пакет восстанавливает федеральные операции до 30 января 2026 года, одновременно продлевая финансирование для отдельных ведомств до 30 сентября 2026 года.
- Решение сняло немедленные фискальные опасения, но трейдеры остаются осторожными, так как краткосрочное решение оставляет Вашингтон всего в нескольких неделях от нового противостояния по финансированию. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что «эта борьба не окончена», добавив, что республиканцы должны продлить налоговые кредиты по Закону о доступном медицинском обслуживании в этом году или рискуют быть «выгнанными с работы в следующем году», а также положить конец «спикерству Дональда Дж. Трампа раз и навсегда».
- Ранее в тот же день президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз выступила против ожиданий немедленного снижения ставок, заявив, что существует «относительно высокая планка для дополнительного смягчения в краткосрочной перспективе» и что «целесообразно убедиться, что инфляция устойчиво движется к 2% перед тем, как принимать какие-либо дальнейшие решения о снижении процентной ставки». Она предостерегла, что дальнейшая монетарная поддержка «несет риск замедления или остановки возвращения инфляции к 2%», отметив, что тарифы могут удерживать инфляцию на высоком уровне до начала 2026 года.
- После комментариев Коллинз трейдеры снизили ожидания по снижению ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность снижения в декабре на уровне 53%, по сравнению с 62% днем ранее.
- Согласно данным TradingView, последний отчет Citigroup о прогнозах по золоту, опубликованный 10 ноября, присваивает 30% вероятность тому, что золото достигнет $6 000 к концу 2027 года. Базовый сценарий банка имеет вероятность 50% и прогнозирует снижение цен к $3 650 в 2026 году, если экономические условия в США улучшатся.
Технический анализ: XAU/USD тестирует $4 250, быки нацелены на рекордные максимумы
XAU/USD возобновил свой преобладающий восходящий тренд на 4-часовом графике после здоровой фазы консолидации и краткосрочного коррекционного отката. Металл сейчас тестирует ключевую зону сопротивления на уровне $4 230-$4 250, что соответствует предыдущей зоне прорыва. Решительный прорыв выше этой области откроет путь к повторному тестированию исторического максимума около $4 381 и потенциально к новым рекордам выше этой отметки.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне $4 200, за которой следует $4 150, уровень, который тесно соответствует 21-периодной простой скользящей средней (SMA). Более глубокое снижение введет в игру 50-периодную SMA вблизи $4 050, хотя любой откат в эти зоны, вероятно, привлечет интерес к покупкам на падении, пока золото остается выше психологического уровня $4 000.
Условия импульса требуют некоторой осторожности, так как индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности около 74, что указывает на риск краткосрочного отката или боковой консолидации перед потенциальным прорывом выше $4 250.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится выше 1,1600 на фоне возобновившейся слабости доллара США
EUR/USD развивает свои недельные достижения и торгуется на положительной территории выше 1,1600 в четверг. Улучшающееся рыночное настроение затрудняет доллару США (USD) привлечение покупателей и помогает паре расти, так как внимание переключается на комментарии представителей центральных банков.
GBP/USD восстанавливается выше уровня 1,3150, несмотря на слабые данные из Великобритании
После медвежьих движений, наблюдавшихся на фоне разочаровывающих данных по ВВП Великобритании в начале европейской сессии, GBP/USD меняет направление и поднимается выше 1,3150. Возобновление слабости доллара США (USD) помогает паре удерживать свои позиции, так как интерес к риску доминирует на финансовых рынках.
Золото продлевает ралли до нового трехнедельного максимума выше $4 200
Золото продолжает свое недельное ралли и торгуется на самом высоком уровне за три недели выше $4 200, набирая около 1% внутри дня. Давление продаж вокруг доллара США после открытия правительства позволяет XAU/USD сохранить свой бычий импульс.
Биткоин консолидируется около $102 800 на фоне продолжающейся неопределенности на рынке
Цена биткоина (BTC) торгуется в боковике около $102 800 на момент написания статьи в четверг, что отражает постоянную неопределенность на рынке после столкновения с сопротивлением ранее на этой неделе.
Вот что вам нужно знать в среду, 12 ноября:
Рынки оценивают разочаровывающие данные из Великобритании. Инвесторы будут обращать пристальное внимание на комментарии представителей центральных банков позднее в течение дня и будут ожидать обновлений по данным из США после возобновления работы правительства.